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配资公司信息科技有限公司 东江环保股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要

2020-07-12 12:28:12黄金配资

  (上接A9版)

  项目工程的土地所有通过广东省林业局的审核,赞成韶关绿然建设粤北危险废物处置赏罚处置中央项目。

  2011年8月,翁源县住房和城乡妄想建设局书面确认韶关绿然在其基于粤北危废中央项目用地上所举行的工程建设可在用地手续完善后增补申报相关手续,该部门对已建成的项目工程不会举行拆迁或处罚;

  2011年9月,广东省领土资源厅批复韶关绿然水淬渣生产线所占用的3.31万平方米用地转为国有建设用地,并赞成相关土地征收方案。2011年12月,经推行招拍挂手续,翁源县人民政府向韶关绿然揭晓了水淬渣生产线3.31万平方米土地的《国有土地使用权证》(翁国用(2011)第1700002号)。

  2012年1月,广东省领土资源厅批复《关于粤北危险废物处置赏罚处置中央二期建设项目用地的预审意见》(粤领土资(预)【2012】1号),赞成粤北危险废物处置赏罚处置中央项目二期工程65公顷的用地预审。

  对于水淬渣堆放园地暂时占用的4.40万平方米土地的问题(其中,建设用地1.03万平方米、已取得广东省林业局审核并完成林转用的土地3.37万平方米):

  a、翁源县领土资源局已书面确认赞成其使用该等土地;

  b、2012年2月,经推行招拍挂手续,翁源县领土局所向韶关绿然揭晓了水淬渣堆放场的部门地块1.03万平方米和广东省领土资源厅2010年5月批复转为建设用地规模内的2.15万平方米(合计3.18万平方米)土地的《国有土地使用权证》(翁国用(2012)第1700001号)。

  c、就水淬渣堆放场占用的已完成林转用的土地,翁源县林业局和韶关市林业局已书面确认赞成韶关绿然占用该等土地,且该等土地已取得广东省林业局所揭晓的《使用林地审核赞成书》(粤林地许准【2011】659号)。

  综上,阻止本招股书签署之日,韶关绿然自行运营的项目占用土地15.44万平方米,其中,韶关绿然已取得国有土地使用权证合共面积14.22万平方米,用于建设水淬渣生产线、铅选车间、污水处置赏罚厂和水淬渣的部门暂时堆放等设施;另外,韶关绿然暂时占用的其余3.37万平方米用于水淬渣暂时堆放的土地已取得翁源县林业局和韶关市林业局的书面确认,赞成韶关绿然占用该等土地。

  至此,韶关绿然现实占用的项目用地均已获得有权部门的审批或允许使用。同时,翁源县领土资源局已经书面确认赞成韶关绿然在未取得所有粤北危废中央项目用地的土地使用权证书的情形下,使用该地块用于项目建设,韶关绿然不存在继续以非法占地为由被土地行政主管部门处以罚款的风险;翁源县住房和城乡妄想建设局书面确认,韶关绿然在粤北危险废物处置赏罚处置中央项目用地上所举行的工程建设项目可在用地手续完善后增补申报相关手续,该部门对已建成的项目工程不会举行拆迁或处罚;韶关市林业局及翁源县林业局也书面确认赞成由韶关绿然在向土地行政主管部门申请治理响应的林地转国有建设用地的历程中凭证粤北危废中央项目妄想的要求使用水淬渣堆场占用的暂未转为国有建设用地的土地,不会因韶关绿然为建设粤北危废中央项目使用林地事项给予行政处罚。

  另外,现实控制人张维仰已出具允许,若韶关绿然因粤北危废中央项目相关用地或工程建设受随处罚,将肩负相关经济损失。

  因此,保荐机构以为:刊行人在取得韶关绿然的控制权之后,已经起劲督促韶关绿然接纳响应措施配合相关政府部门对用地问题举行规范、整改并取得了较好的成效,刊行人不存在违反国家有关土地治理执律例则的主观居心,韶关绿然粤北危废中央项目的用地切合翁源县土地使用总体妄想,上述用地违规行为未造成不行整改的严重效果且其相关用地手续已经获得逐步完善,并已通过招拍挂方式取得了部门项目用地的国有土地使用权。对于韶关绿然自行运营的项目占用暂未治理国有土地使用权证书的土地情形的,均已获得领土行政治理部门的书面允许,韶关绿然应不存在再次以非法占地为由被领土行政治理部门处罚的风险。

  粤北危险废物处置赏罚处置中央项目二期工程用地面积镌汰系边坡面积调整,调整后的二期工程用地面积与原妄想的现实项目建设面积没有实质差异,能够知足该项目的用地需要,不影响粤北危险废物处置赏罚处置中央项目的建设进度。二期工程用地中所涉及耕地不属于基本农田,不存在历史遗留问题,该等耕地的妄想用途主要为粤北危险废物处置赏罚处置中央项目备用生长用地,少量为相关项目的蹊径和边坡用地,不影响已纳入妄想的各实体项目的实验。

  同时,刊行人现实控制人张维仰已作出允许确认肩负相关的潜在经济损失。鉴于粤北危废中央项目属于广东省治污保洁十大重点工程之一、韶关市“十一五”妄想建设的重点项目、翁源县重点建设工业项目,且韶关绿然已经正当取得该项目的特许谋划权,韶关绿然取得粤北危废中央项目剩余用地的土地使用权不存在可预见的重大风险和实质性执法障碍。

  2、阻止本招股意向书摘要签署日,公司共拥有19项已注册商标,其中16项为境内注册商标,3项为香港注册商标;公司共拥有18项专利,包罗10项发现专利,8项适用新型专利。公司拥有15项专有手艺已在深圳市科技局存案。

  3、特许谋划权

  姓名

  在本公司

  的任职

  性别

  出生年月

  任职起止日期

  简要履历

  兼职情形

  薪酬情形

  (2011年)

  持有公司的股份数目

  与公司的其他利益关系

  张维仰

  执行董事

  总裁

  男

  1965年7月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1985年至1990年就职于深圳市城管局环卫处,1995年至1999年担任东江化工董事长,1999年至今任公司董事长,2003年至今担任公司总裁。

  -

  162.44

  万元

  4,315.90

  万股

  无

  陈曙生

  执行董事

  副总裁

  男

  1966年8月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1988年至2001年就职于江西省稀土研究所(江西金世纪新质料股份有限公司),2001加入本公司,历任公司研发中央主任、沙井基地司理。2003年起至今任公司副总裁,2005年起至今任公司执行董事。

  -

  97.81

  万元

  325.63

  万股

  无

  李永鹏

  执行董事

  男

  1974年8月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1998年至1999年就职于东江化工,1999年至2000年就职于深圳市国策房地产评估有限公司,2000年至2003年就职于深圳爱索威,2003年至2005年担任公司行政人力总监,2002年至今任公司董事,现任再生资源公司总司理。

  101.54

  万元

  638,52

  万股

  无

  冯涛

  副董事长

  非执行董事

  男

  1967年5月

  3年

  (自211年6月起计)

  1993年至1995年担任加拿大环亚投资整体中国首席代表、高级副总裁;1995年至1998年担任艾芬豪投资整体中国首席代表及高级副总裁;1999年起至今担任国家妄想委员会、国家经济商业委员会、中国科学院科技促进经济基金委员会副主任。2002年至今任公司非执行董事及副董事长。

  万全科技药业有限公司董事、中怡细腻化工整体有限公司董事

  -

  -

  无

  冯波

  非执行董事

  男

  1969年10月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1992年结业于旧金山大学。于1997年至2003年时代,冯波先生先后担任中国创业投资公司北京代表及成为创业投资有限公司首创人。2011年至今任本公司非执行董事。

  联创策源投资基金首创合资人、联创策源投资咨询(北京)有限公司执行董事、凡客诚品(北京)科技有限公司董事、PPstream Inc.董事、兰亭集势商业(深圳)有限公司董事、千兆科技(深圳)有限公司董事

  -

  -

  无

  孙集平

  非执行董事

  女

  1956年4月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1975年至2000年就职于中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部、中国石油自然气整体公司, 2002年至今任本公司董事,2000年至今任中国风险投资有限公司高级副总裁。2002年至今任本公司董事。

  江苏维尔利环保科技股份有限公司董事、北京创新通恒科技有限公司董事、海湾环保工程股份有限公司董事、北京浦丹光电手艺有限公司董事、贵阳高原矿山机械有限公司董事、北京合纵科技股份有限公司监事及华澳资源治理有限公司治理合资人及董事

  -

  -

  无

  王继德

  自力非执行董事

  男

  1950年12月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1972年至1992年于山西省大同市财政局事情。1993年至2011年1月,王继德先生先后担任国家税务总局审核随处长及货物劳务税司巡视员。2011年6月至今任公司自力董事。

  王继德先生现已退休,并无于任何政府部门任职

  6.60

  万元

  -

  无

  叶如棠

  自力非执行董事

  男

  1940年3月

  3年

  (自2008年6月起计)

  1985年至2001年曾先后担任原中国城乡建设情形掩护部部长及中国建设部常务副部长,2001年2月至2003年3月担任第九届天下人大情形与资源掩护委员会副主任委员,自2003年3月至2008年3月担任第十届天下人大常务委员会委员和第十届天下人大情形与资源掩护委员会副主任委员。2008年6月至今任本公司自力董事。

  中国国际跨国公司研究会照料、中国修建学会信用理事长,雅戈尔整体股份有限公司自力董事。

  13.20

  万元

  -

  无

  郝吉明

  自力非执行董事

  男

  1946年8月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1970年起至今就职于清华大学,先后担任讲师、教授、清华大学情形科学与工程系主任,2008年6月至今任本公司自力董事。

  杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、湖南凯天环保科技股份有限公司董事、杭州天蓝环保手艺股份有限公司董事及四川深蓝环保科技股份有限公司董事

  13.20

  万元

  -

  无

  袁桅

  监事会主席

  女

  1970年6月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1995年至2000年就职于科技部办公厅调研室,2000年至2009年先后担任上海联创投资治理有限公司的投资司理、投资总监及合资人。2009年至2010年担任红点投资基金合资人,2010年至今任无锡江南仁和新能源投资治理中央(有限合资)的治理合资人。2002年1月至今任本公司监事。

  辽宁天舟通讯有限公司、北京天舟通讯有限公司、合肥威尔滤清器有限公司、北京易信通联信息手艺有限公司、北京森泰克语音手艺有限公司的董事,云南斗月矿业股份有限公司董事、德勤整体股份有限公司的自力董事及亚洲硅业(青海)有限公司监事

  -

  -

  无

  蔡文生

  监事

  男

  1966年2月

  3年

  (自2011年6月起计)

  1988年至1991年就职于深圳市园林整体,1991年至1993年在深圳市鹏城状师事务所从事状师职业,1993年起至今担任广东格威状师事务所主任状师职务,2010年12月至今任本公司监事。

  福田投资生长有限公司监事

  -

  -

  无

  刘安

  监事

  男

  1972年12月

  3年

  (自2011年6月起计)

  2005年10月至2011年3月在公司审核部事情,2011年4月至今担任东江运输的副总司理,2008年6月至今任本公司监事。

  -

  18.95

  万元

  -

  无

  兰永辉

  副总裁

  男

  1958年11月

  2009年3月

  1991年至2003年就职于招商局工业整体有限公司,2004年加入本公司,2009年至今任本公司副总裁。

  -

  64.38

  万元

  15.00

  万股

  无

  曹庭武

  副总裁

  财政总监

  男

  1966年2月

  2007年3月

  2002年至2005年担任珠海华冠电子有限公司财政总监、副总司理兼董事会秘书,2005年至2007年担任深圳银华会计师事务所高级项目司理,2007年至今担任本公司副总裁并兼任财政总监。

  -

  64.64

  万元

  12.00

  万股

  无

  王恬

  董事会秘书

  女

  1976年8月

  2002年7月

  2001年至2002年担任中投世纪投资有限公司项目投资司理,2002年加入本公司,2003年至今任本公司董事会秘书。

  -

  42.04

  万元

  12.00

  万股

  无

  4、公司特许谋划允许情形

  凭证国家有关执律例则,从事工业和市政废物营业前需取得响应的行政允许。本公司及其控股子公司已取得其主营营业相关的行政允许和认证,主要情形如下:

  项目主体

  项目名称

  项目内容

  特许谋划限期

  龙岗东江

  深圳市龙岗区工业危险废物处置赏罚基地项目

  龙岗东江独占享有在特许谋划期内对特许谋划区规模内的危险废物综合使用、废旧电子、电器处置赏罚等项目之投资、设计、建设、运营和维护权力,并收取响应用度

  2009.2.27-

  2031.2.26

  韶关绿然

  粤北危险废物处置赏罚处置中央项目

  韶关绿然经授权获得危险废物综合使用、清静填埋项目之投资、设计、建设、谋划和治理的权力,并收取危险废物处置费

  2007.3.16-

  2037.3.15

  湖南东江

  邵阳市生涯垃圾卫生填埋场建设及特许谋划项目

  湖南东江获邵阳市都市生涯垃圾卫生填埋场建设及运营权的特许谋划权,于邵阳市都市生涯垃圾卫生填埋场,对生涯垃圾举行无害化卫生填埋处置赏罚,并建设、运营、使用、维护及更新有关修建物、设施和装备

  2008.2.27签署,特许谋划限期自启用日起计30年

  东江环保

  邵阳市生涯垃圾压缩转运站运行治理及垃圾压缩转运承包项目

  东江环保经授权认真承保证理邵阳市大型生涯垃圾压缩转运站的运行操作并将压缩后的垃圾运至邵阳市生涯垃圾卫生填埋场

  2011.6.1-

  2021.11.30

  东江环保

  昆明市修建废物资源化处置赏罚树模项目

  东江环保获得昆明市西片区修建废弃物资源化处置赏罚树模项目的运营权,认真树模运行限期内昆明市西片区修建废弃物资源化处置赏罚树模项目的投资、建设和树模谋划,并认真处置赏罚修建废弃物、生产再生产物

  2010.6签署,树模运行限期自正式投产之日起5年

  东江环保

  深圳市宝安区老虎坑垃圾卫生填埋场沼气使用CDM项目

  东江环保与深圳市利赛实业生长有限公司团结建设运营老虎坑垃圾卫生填埋场沼气使用项目,认真项目的投资、设计、建设和运营治理,通过CDM模式和发电上网售电等收益

  2007.11.8-

  2023.11.7

  再生能源公司

  深圳市下坪固体废弃物填埋场填埋气体发电工程项目

  双方相助使用填埋气体发电,认真项目投资、设计、建设和运营治理,并通过销售电能收益

  2005.6.1-

  2025.12.31

  青岛东江

  青岛小涧西生涯垃圾填埋场填埋气体发电及CDM项目

  青岛东江经授权投资、建设、运营及治理青岛市小涧西固废综合处置场填埋气体网络发电项目及相关隶属设施

  2008.12.24-

  2020.12.23

  注:关于《情形污染治理设施运营资质证书》(工业废水甲级),公司已准时提交了展期申请,展期手续正在治理当中,在此时代不影响公司的正常运营。

  (四)装备

  阻止本招股意向书摘要签署日,与本公司营业及生产谋划有关的装备均为公司所有。

  五、关于同业竞争和关联生意营业

  (一)同业竞争情形

  陈诉期内,公司控股股东、现实控制人均为自然人张维仰先生,未发生过转变。阻止本招股意向书摘要签署之日,除本公司外,张维仰未控制其他企业。因此,本公司现在不存在与控股股东、现实控制人及其控制的其他企业从事相同或相似营业的情形,不存在同业竞争情形。张维仰先生已出具响应的《阻止同业竞争允许函》。

  (二)关联生意营业

  1、经常性关联生意营业

  (1)销售商品、提供劳务等关联生意营业

  陈诉期内,公司及子公司与关联方之间销售商品、提供劳务等关联生意营业及占同类营业营业收入的情形如下:

  单元:万元

  公司名称

  允许种别

  允许机关

  允许内容

  允许限期

  东江环保

  危险废物谋划允许证

  广东省情形掩护厅

  网络、贮存、处置赏罚有机溶剂废物,废矿物油,废乳化液,染料涂料废物,外貌处置赏罚废物,含铬废物,含铜废液,含铅废物,无机氰化物废物,废酸,废碱,含醚废物,废卤化有机溶剂,废有机溶剂,含镍废物,有色金属冶炼废物,其他废物;网络废日光灯管

  2011.6.1

  -2015.6.30

  深圳市情形掩护工程手艺资格证书

  深圳市人居情形委员会

  废水:甲级;废气:乙级;噪声:丙级。

  2012.1.1

  -2013.12.31

  非药品类易制毒化学品谋划存案证实

  深圳市宝安区清静生产监视治理局

  谋划硫酸、盐酸

  2010.3.11

  -2013.3.10

  蹊径运输谋划允许证

  深圳市交通运输委员会

  通俗货运,危险货物运输(9类)【危险品名称:废矿物油、金属污泥、含铬废物、含铜废液、含铅废物、含醚废物、废卤化有机溶剂、废有机溶剂、含镍废物、有色金属冶炼废物、其他废物、废酸、废碱、有机溶剂废物、废乳化液、水墨(油墨)洗板废水】

  2011.3.22

  -2015.3.31

  情形污染治理设施运营资质证书

  中华人民共和国情形掩护部

  生涯垃圾甲级

  2010.12

  -2013.12

  广东省严控废物处置赏罚允许证

  广东情形掩护厅

  覆铜板的边角料及残次品

  2011.09.26

  -2016.09.26

  情形污染治理设施运营资质证书

  中华人民共和国情形掩护部

  工业废水甲级

  2008.10

  -2011.10

  惠州东江

  危险废物谋划允许证

  广东省情形掩护厅

  网络、贮存、处置赏罚固态外貌处置赏罚废物,含铜废液,废酸、废碱;其他废物,网络废日光灯管

  2011.6.1

  -2015.6.30

  饲料添加剂生产允许证

  中华人民共和国农业部

  饲料级五水硫酸铜(I)

  2007.6.8

  -2012.6.7

  再生能源公司

  电力营业允许证

  国家电力羁系委员会

  发电类

  2010.10.9

  -2030.10.8

  青岛东江

  电力营业允许证

  国家电力羁系委员会

  发电类

  2010.2.9

  -2030.2.8

  东江运输

  蹊径运输谋划允许证

  惠州市交通局

  危险货物运输(3类1项、5类、8类)

  2009.4.2

  -2013.6.30

  昆山昆鹏

  危险废物谋划允许证

  江苏省情形掩护厅

  处置、使用含镍废液

  2011.12

  -2014.12

  北京永新

  工程设计资质证书

  北京市妄想委员会

  资质品级:市政行业(排水工程、情形卫生工程)专业乙级。可从事资质证书允许规模内响应的建设工程总承包营业以及项目治理和相关的手艺与治理服务。

  2010.8.10

  -2015.3.31

  工程设计资质证书

  中华人民共和国住房和城乡建设部

  资质品级:情形工程(水污染防治工程、固体废物处置赏罚处置工程)专项甲级。可从事资质证书允许规模内响应的建设工程总承包营业以及项目治理和相关的手艺与治理服务。

  2010.10.28

  -2015.10.28

  工程咨询单元资格证书

  中华人民共和国生长和刷新委员会

  专业:市政公用工程(排水、情形卫生):体例项目建议书、体例项目可行性研究陈诉、项目申请陈诉、资金申请陈诉、工程设计、工程项目治理;

  专业:生态建设和情形工程:妄想咨询、体例项目建议书、体例项目可行性研究陈诉、项目申请陈诉、资金申请陈诉、工程设计、工程项目治理;

  2008.10.23

  -2013.10.22

  建设项目情形影响评价资质证书

  中华人民共和国情形掩护部

  证书品级:甲级;评价规模:情形影响陈诉书种别-甲级;交通运输;社会区域。情形影响陈诉表种别-一样平常项目情形影响陈诉表。

  2010.12.30

  -2014.12.29

  龙岗东江

  蹊径运输谋划允许证

  深圳市龙岗区交通局

  通俗货运

  2011.11.2

  -2015.11.1

  千灯三废

  危险废物谋划允许证

  江苏省情形掩护厅

  处置、使用含铜线路板蚀刻废液,退锡废液;处置、使用含铁酸洗废水、处置液晶显示板或集成电路板的生产历程中发生不含有机物的废酸液;处置液晶显示板或集成电路板的生产历程中发生不含有机物的废碱液、使用氢氧化钠举行丝光处置赏罚历程中发生的废碱液。

  2011.12

  -2014.12

  华保科技

  资质认定计量认证证书

  广东省质量手艺监视局

  可以向社会出具具有证实作用的数据和效果。

  2009.8.21

  -2012.8.20

  中国及格评定国家认可委员会实验室认可证书

  中国及格评定国家认可委员会

  切合ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备肩负本证书附件所列检测服务的能力。

  2010.12.10

  -2013.12.9

  东江华瑞

  饲料添加剂生产允许证

  中华人民共和国农业部

  饲料级碱式氯化铜(α-晶型)(I)

  2007.9.11

  -2012.9.10

  添加剂预混淆饲料生产允许证

  中华人民共和国农业部

  具备生产添加剂预混淆饲料的有关条件

  2008.5.30

  -2013.5.29

  东江物业

  中华人民共和国物业服务企业资质证书

  中华人民共和国住房和城乡建设部制

  资质品级:三级(暂定)

  2011.10.10

  -2012.10.9

  东江商业

  中华人民共和国危险化学品谋划允许证

  深圳市科技工贸和信息化委员会

  丙酮、甲基苯、甲醇、乙醇溶液、2-丙醇、丙烯酸漆稀释剂、二甲苯异构体混淆物、环己酮、松香水、二氯甲烷、硫酸、盐酸、氢氟酸化钾、硫酸、盐酸、氢氟酸、正磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨溶液、次氯酸钠溶液

  2011.10.13

  -2014.10.12

  非药品类易制毒化学品谋划存案证实

  深圳市宝安区清静生产监视治理局

  硫酸、盐酸、甲苯、丙酮

  2011.10.17

  -2014.10.16

  清远东江

  危险废物谋划允许证

  广东省情形掩护厅

  废弃的印刷电路板

  (HW49类中900-045-49)

  2012.2.1

  -2013.2.1

  废弃电器电子产物处置赏罚资格证书

  清远市情形掩护局

  电视机(CRT、液晶)、电冰箱、洗衣机、空调、电脑

  2012.2.20

  -2013.2.19

  (2)购置商品、接受劳务等关联生意营业

  陈诉期内,公司及子公司与关联方之间购置商品、接受劳务等关联生意营业及占同类营业比例的情形如下:

  单元:万元

  序号

  关联方

  生意营业情形

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  1

  深圳微营养

  产物销售

  8,839.69

  3,444.53

  144.55

  占同类营业收入比例

  8.44%

  5.08%

  0.35%

  2

  深圳莱索思

  化工原质料销售

  398.92

  149.47

  -

  占同类营业收入比例

  0.38%

  1.77%

  -

  3

  深圳莱索思

  工业资源化产物销售

  5,151.90

  449.06

  -

  占同类营业收入比例

  4.92%

  0.66%

  -

  4

  东江威立雅

  工业废物处置服务

  376.48

  316.93

  73.89

  占同类营业收入比例

  2.52%

  2.41%

  0.78%

  5

  东江威立雅

  工业废物运输服务

  200.82

  118.25

  15.25

  占同类营业收入比例

  0.19%

  1.40%

  0.13%

  6

  东江威立雅

  化工原质料销售

  19.07

  13.71

  11.75

  占同类营业收入比例

  0.02%

  0.10%

  0.10%

  合计金额

  14,986.88

  4,492.15

  245.44

  占营业收入比例

  9.98%

  3.90%

  0.29%

  (3)关联租赁情形

  陈诉期内,公司及子公司与关联方之间的关联租赁情形如下:

  单元:元

  序号

  关联方

  生意营业情形

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  1

  东江威立雅

  工业废物处置赏罚服务

  1,008.47

  1,404.10

  570.66

  占同类营业成本比例

  24.52%

  39.38%

  20.98%

  2

  深圳微营养

  手艺及市场服务

  108.67

  96.53

  85.00

  占同类营业成本比例

  2.99%

  1.27%

  0.33%

  3

  深圳莱索思

  采购原质料

  2.07

  2.64

  -

  占同类营业成本比例

  0.00%

  0.03%

  -

  合计

  1,119.21

  1,503.27

  655.66

  占营业成本比例

  1.14%

  2.00%

  1.20%

  2、偶发性关联生意营业

  (1)关联方为公司提供的担保及公司为关联方提供担保

  陈诉期内,关联方为公司提供的担保及公司为关联方提供的担保情形如下:

  单元:万元

  出租方名称

  承租方名称

  租赁时间

  东江环保

  深圳微营养

  2009.10.14-2012.10.13

  东江环保

  国策公司

  2007.01.01-2009.11.19

  方元化工

  东江环保

  2004.03.01-2010.04.30

  方元化工

  深圳莱索思

  2008.01.01-2010.04.30

  (2)关联方资金往来

  为支持部门合营公司的谋划生长,提高资金使用效率,凭证公司内部资金调治及治理的相关划定,陈诉期内公司出借部门资金给予合营公司东江威立雅及双新水泥,并凭证同期贷款利率自2009年起收取用款单元的资金占用费。

  陈诉期内,公司与合营公司发生的资金拆借情形如下表:

  单元:元

  担保方

  被担保方

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  张维仰

  东江环保

  1,135.00

  37,000.00

  32,400.00

  张维仰

  再生资源公司

  -

  4,000.00

  3,000.00

  张维仰

  韶关绿然

  16,500.00

  16,500.00

  12,000.00

  东江环保

  东江威立雅

  4,000.00

  3,390.00

  3,250.00

  (三)自力董事对关联生意营业公允性揭晓的意见

  公司自力董事以为,公司陈诉期内发生的所有重大关联生意营业均凭证市场化原则,订价公允,没有违反果真、公正、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

  六、董事、监事、高级治理职员

  关联方名称

  拆借金额

  送还金额

  期末余额

  起始日

  到期日

  双新水泥

  29,650,000.00

  11,848,101.92

  17,801,898.08

  2008-01-01

  2008-12-31

  双新水泥

  28,120,840.77

  29,000,000.00

  16,922,738.85

  2009-01-01

  2009-12-31

  双新水泥

  28,001,456.59

  15,400,068.96

  29,524,126.48

  2010-01-01

  2010-12-31

  双新水泥

  542,762.29

  33,341,846.80

  -

  2011-01-01

  2011-12-31

  合计

  86,315,059.65

  89,590,017.68

  -

  -

  -

  东江威立雅

  50,838.39

  -

  -199,161.61

  2008-01-01

  2008-12-31

  东江威立雅

  14,271,156.66

  6,950,000.00

  7,121,995.05

  2009-01-01

  2009-12-31

  东江威立雅

  3,355,579.23配资公司信息科技有限公司

  9,443,094.78

  1,034,479.50

  2010-01-01

  2010-12-31

  东江威立雅

  196,554.55

  204,069.49

  1,026,964.56

  2011-01-01

  2011-12-31

  东江威立雅注

  4,840,000.00

  -

  4,840,000.00

  2011-01-01

  2011-12-31

  合计

  22,714,128.83

  16,597,164.27

  -

  -

  -

  东江松藻

  10,040,880.00

  -

  10,040,880.00

  2011-01-31

  2023-01-30

  七、刊行人控股股东的基本情形

  张维仰先生为公司的控股股东和现实控制人。现任公司董事长兼总裁,中国国籍,拥有新加坡永世居留权。住民身份证号码:44030119650709****,住所广东省深圳市福田区。

  阻止本招股配资公司信息科技有限公司意向书摘要签署日,张维仰先生持有公司34.40%的股份,该等股份不存在质押、冻结或其他有争议的情形。八、财政会计信息及治理层讨论与剖析

  (一)财政报表

  资产欠债表(合并)

  单元:元

  项目

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  流动资产

  钱币资金

  252,003,101.76

  178,654,812.40

  230,360,564.53

  生意营业性金融资产

  3,594,220.00

  4,511,646.00

  6,286,090.00

  应收票据

  22,922,114.22

  52,407,555.18

  690,000.00

  应收账款

  180,256,667.63

配资公司信息科技有限公司  158,038,481.61

  120,509,018.09

  预付款子

  147,663,844.20

  66,875,351.10

  109,290,612.82

  其他应收款

  41,733,393.31

  69,116,661.93

  80,023,133.98

  存货

  225,153,031.61

  282,481,876.70

  139,164,003.82

  流动资产合计

  873,326,372.73

  812,086,384.92

  686,323,423.24

  非流动资产

  持有至到期投资

  -

  -

  -

  恒久股权投资

  91,016,769.82

  118,491,720.88

  71,645,089.41

  投资性房地产

  53,548,000.00

  53,952,089.00

  51,468,059.00

  牢靠资产

  473,101,766.87

  378,101,272.84

  268,742,041.72

  在建工程

  300,798,350.44

  322,338,261.31

  356,484,848.61

  无形资产

  169,684,002.97

  59,968,007.02

  65,816,896.49

  商誉

  3,052,019.14

  26,883,677.58

  26,883,677.58

  恒久待摊用度

  -

  181,500.00

  360,000.00

  递延所得税资产

  9,147,910.43

  10,074,535.27

  9,334,757.77

  其他非流动资产

  10,040,880.00

  -

  -

  非流动资产合计

  1,110,389,699.67

  969,991,063.90

  850,735,370.58

  资产总计

  1,983,716,072.40

  1,782,077,448.82

  1,537,058,793.82

  资产欠债表(合并)

  单元:元

  项目

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  流动欠债

  短期乞贷

  128,107,000.00

  288,000,000.00

  309,736,635.00

  生意营业性金融欠债

  -

  -

  447,000.00

  应付账款

  154,155,835.27

  145,704,548.17

  79,111,924.19

  预收款子

  86,559,820.11

  55,346,052.98

  42,416,177.25

  应付职工薪酬

  24,877,711.68

  16,439,339.14

  25,141,829.29

  应交税费

  -11,020,968.97

  -3,705,441.77

  6,868,810.38

  应付利息

  -

  -

  -

  应付股利

  -

  -

  -

  其他应付款

  60,540,177.39

  34,868,399.03

  32,735,772.45

  一年内到期的非流动欠债

  55,065,824.12

  112,450,022.02

  3,475,445.80

  其他流动欠债

  3,656,883.08

  2,506,883.08

  -

  流动欠债合计

  501,942,282.68

  651,609,802.65

  499,933,594.36

  非流动欠债

  恒久乞贷

  341,964,445.00

  265,587,320.00

  249,000,000.00

  恒久应付款

  36,195,090.57

  2,743,746.44

  5,459,345.33

  递延所得税欠债

  2,590,371.17

  1,403,846.70

  1,051,181.48

  其他非流动欠债

  51,340,676.35

  21,902,527.71

  20,779,297.38

  非流动欠债合计

  432,090,583.09

  291,637,440.85

  276,289,824.19

  欠债合计

  934,032,865.77

  943,247,243.50

  776,223,418.55

  股东权益

  股本

  125,476,374.40

  125,476,374.40

  62,738,187.20

  资源公积

  -

  -

  35,476,560.53

  盈余公积

  70,754,552.84

  70,754,552.84

  71,159,092.84

  未分配利润

  750,701,355.81

  546,976,075.36

  457,499,139.98

  外币报表折算差额

  -586,590.15

  401,836.23

  543,267.22

  归属于母公司股东权益小计

  946,345,692.90

  743,608,838.83

  627,416,247.77

  少数股东权益

  103,337,513.73

  95,221,366.49

  133,419,127.50

  股东权益合计

  1,049,683,206.63

  838,830,205.32

  760,835,375.27

  欠债和股东权益总计

  1,983,716,072.40

  1,782,077,448.82

  1,537,058,793.82

  利润表(合并)

  单元:元

  序号

  公司名称

  注册资源

  (万元)

  法定代表人

  注册地址

  谋划规模

  主营营业

  股权结构

  1

  惠州东江

  500.00

  刁伟华

  惠州市潼侨镇联发大道北面

  工业废物的处置及综合使用;环保产物开发;废水、废气、噪声的处置赏罚。

  网络、贮存、处置赏罚固态外貌处置赏罚废物,含铜废液,废酸、废碱

  东江环保:100.00%

  2

  再生资源公司

  100.00

  陈曙生

  深圳市宝安区沙井街道共和工业大道西第五工业区东江环保办公楼8栋三层301、302(办公场所)

  工业废水(液)(含滤泥、废矿物油、废有机溶剂)的接纳、销售(需资质允许证的,取得资质允许证后方可谋划)。

  接纳、销售工业废水(液)

  东江环保:100.00%

  3

  清远东江

  1,880.00

  张维仰

  清远市清城区龙塘镇银盏村泰基工业城13号

  废弃电器、电子产物、印刷线路板的处置赏罚及综合使用、资源化产物的生产与销售

  拆解及综合使用废电器

  东江环保:100.00%

  4

  成都危废

  1,000.00

  李永鹏

  锦江区三圣乡幸福梅林醉乡路精品梅园颂梅苑

  危险废物处置赏罚手艺研究;环保装备和产物的生产及销售;环保工程手艺的咨询服务,环保科技手艺的转让。

  处于休业状态,拟整理

  东江环保:100.00%

  5

  韶关东江

  500.00

  陈曙生

  韶关市曲江区白土工业城B5区

  环保新产物新手艺的开发、推广及应用;阴极铜生产(经韶关市情形掩护局验收及格后方可正式生产)(以上谋划项目执法、规则榨取的项目除外,执法、行政规则限制的项目取得允许后方可谋划)。

  生产阴极铜

  东江环保:90.00%;

  惠州东江:10.00%;

  6

  东江运输

  1,000.00

  李永鹏

  惠州市惠城区潼侨镇联发大道39号

  危险货物运输(3类1项、5类、8类),海内货运署理。(执法、规则榨取谋划的项目不得谋划;执律例则限制谋划的项目须取得允许后方可谋划)。

  危险货物运输

  惠州东江:80.00%

  再生资源公司:20.00%

  7

  东江华瑞

  2,500.00

  张维仰

  深圳市宝安区沙井街道共和第五工业区东江环保厂房7栋一、二层

  生产谋划三碱基氯化铜(阿尔法晶型)、添加剂预混淆饲料、新鲜蚀刻剂及相关产物的开发。

  生产TBCC(阿尔法晶型三碱基氯化铜)、18%氨水

  东江环保:62.00%;HERITAGE TECHNOLOGIES ASIA LIMITED:38.00%;

  8

  韶关绿然

  8,000.00

  张国颜

  韶关市翁源县铁龙林场

  含锌、含铅、含铜尾矿的处置、销售。(执法、规则榨取的项目除外,执法、规则限制的项目取得允许后方可谋划)

  生产铅、锌、硫酸铜等产物

  东江环保:60.00%;

  张国颜:30.00%;唐孝观:10.00%;

  9

  昆山昆鹏

  660.00

  陈曙生

  千灯镇何家浜路9号

  处置含镍废液(接纳生产三氯化铁、镍盐半制品);环保信息咨询服务,废水处置赏罚手艺咨询服务。

  处置使用含镍废液,生产三氯化铁,镍盐半制品

  陈云明:10.00%;

  任培洋:10.00%;

  10

  千灯三废

  1,000.00

  陈曙生

  千灯镇何家浜路9号

  允许谋划项目:处置、使用含铜线路板蚀刻废液、退锡废液,处置、使用含铁酸洗废水,处置液晶显示板或集成电路板的生产历程中发生不含有机物的废酸液,处置液晶显示板或集成电路板的生产历程中发生不含有机物的废碱液,使用氢氧化钠举行丝光处置赏罚历程中发生的废碱液(接纳生产硫酸铜、电镀级硫酸铜、电镀级氧化铜、三氯化铁溶液、盐酸、氨水、氧化锡、海绵铜、氧化铜)。一样平常谋划项目:环保信息咨询服务、废水处置赏罚手艺咨询服务。

  处置、使用含铜线路板蚀刻废液、退锡废液,生产硫酸铜、氧化铜、氨水、氧化锡

  东江环保:51.00%;

  昆山市千灯镇大唐村村民委员会:19.00%;陈德明:10.00%;顾英英:10.00%;任培洋10.00%;

  11

  龙岗东江

  2,000.00

  廖若岸

  深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭工业区广贤路6号(办公住所)

  工业废物的网络、处置及综合使用、环保新产物、新手艺的开发、应用,废水、废气、噪声的治理(取得环保资质证书及消防、环保部门验收及格后方可开业或投入使用);通俗货运(《蹊径运输谋划允许证》谋划至2015年11月1日止)。

  贮存无邪车维修运动中发生的废矿物油

  深圳市美大地情形工程有限公司:30.00%;

  深圳市龙岗区环保科技服务中央:19.00%;

  现金流量表(合并)

  单元:元

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  营业收入

  1,501,074,352.89

  1,152,358,350.49

  834,988,782.99

  减:营业成本

  978,389,432.53

  750,036,591.81

  544,929,593.14

  营业税金及附加

  16,248,393.53

  8,007,009.41

  5,050,779.18

  销售用度

  56,397,849.69

  35,531,956.09

  32,832,745.87

  治理用度

  179,152,888.47

  154,541,420.51

  100,091,753.73

  财政用度

  19,641,288.13

  22,168,812.87

  11,021,940.33

  资产减值损失

  25,795,514.72

  -160,784.25

  21,735,083.23

  加:公允价值变换收益

  -483,619.00

  2,388,466.04

  4,086,880.14

  投资收益

  10,531,756.89

  -4,631,909.57

  3,646,087.76

  其中:对联营企业和合营

  企业的投资收益

  5,560,783.98

  -4,285,458.62

  -1,213,254.64

  营业利润

  235,497,123.71

  179,989,900.52

  127,059,855.41

  加:营业外收入

  24,129,854.14

  19,257,088.74

  21,522,504.74

  减:营业外支出

  2,967,095.96

  2,375,816.12

  344,812.72

  其中:非流动资产处置损失

  674,982.80

  138,361.70

  59,732.50

  利润总额

  256,659,881.89

  196,871,173.14

  148,237,547.43

  减:所得税用度

  37,468,454.20

  32,685,893.60

  28,719,212.63

  净利润

  219,191,427.69

  164,185,279.54

  119,518,334.80

  归属于母公司股东的净利润

  203,725,280.45

  155,855,982.56

  108,314,531.32

  少数股东损益

  15,466,147.24

  8,329,296.98

  11,203,803.48

  (一)基本每股收益(元)

  1.62

  1.24

  0.86

  (二)稀释每股收益(元)

  1.62

  1.24

  0.86

  其他综合收益

  -988,426.38

  -141,430.99

  -7,033.69

  综合收益总额

  218,203,001.31

  164,043,848.55

  119,511,301.11

  归属于母公司股东的综合收益总额

  202,736,854.07

  155,714,551.57

  108,307,497.63

  归属于少数股东的综合收益总额

  15,466,147.24

  8,329,296.98

  11,203,803.48

  (二)非经常性损益表

  单元:元

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  一、谋划运动发生的现金流量

  销售商品、提供劳务收到的现金

  1,719,790,809.50

  1,124,500,882.14

  936,885,038.70

  收到的税费返还

  13,105,294.31

  23,245,039.90

  -

  收到的其他与谋划运动有关的现金

  96,745,079.93

  68,937,673.43

  35,875,628.79

  谋划运动现金流入小计

  1,829,641,183.74

  1,216,683,595.47

  972,760,667.49

  购置商品、接受劳务支付的现金

  998,169,349.70

  734,754,967.31

  663,002,285.97

  支付给职工以及为职工支付的现金

  125,286,990.10

  123,505,361.72

  74,773,307.94

  支付的各项税费

  161,003,142.09

  95,177,769.69

  66,700,666.27

  支付的其他与谋划运动有关的现金

  144,449,396.36

  79,648,169.95

  75,972,484.10

  谋划运动现金流出小计

  1,428,908,878.25

  1,033,086,268.67

  880,448,744.28

  谋划运动发生的现金流量净额

  400,732,305.49

  183,597,326.80

  92,311,923.21

  二、投资运动发生的现金流量

  收回投资所收到的现金

  628,110.66

  20,280,109.85

  -

  取得投资收益所收到的现金

  580,161.62

  1,080,358.88

  1,221,060.69

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所收回的现金净额

  821,798.54

  86,688.13

  -

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额

  37,065,401.18

  4,136,575.00

  7,948,073.06

  收到的其他与投资运动有关的现金

  -

  22,380,000.00

  -

  投资运动现金流入小计

  39,095,472.00

  47,963,731.87

  9,169,133.75

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所支付的现金

  212,907,024.57

  183,004,646.34

  382,929,299.27

  投资所支付的现金

  10,040,880.00

  65,208,935.33

  51,372,738.85

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  -

  13,300,000.00

  -

  支付其他与投资运动有关的现金

  -

  27,647,632.11

  -

  投资运动现金流出小计

  222,947,904.57

  289,161,213.78

  434,302,038.12

  投资运动发生的现金流量净额

  -183,852,432.57

  -241,197,481.92

  -425,132,904.37

  三、筹资运动发生的现金流量

  吸收投资所收到的现金

  12,000,000.00

  1,000,000.00

  -

  取得乞贷所收到的现金

  407,084,125.00

  456,587,320.00

  578,526,635.00

  收到的其他与筹资运动有关的现金

  2,700,000.00

  -

  -

  筹资运动现金流入小计

  421,784,125.00

  457,587,320.00

  578,526,635.00

  送还债务所支付的现金

  525,479,711.30

  351,736,635.00

  235,088,045.10

  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

  31,864,483.06

  64,642,353.34

  16,675,966.43

  支付的其他与筹资运动有关的现金

  5,066,148.97

  5,909,788.40

  -

  筹资运动现金流出小计

  562,410,343.33

  422,288,776.74

  251,764,011.53

  筹资运动发生的现金流量净额

  -140,626,218.33

  35,298,543.26

  326,762,623.47

  四、汇率变换对现金的影响

  -2,676,471.24

  -1,073,360.44

  303,783.89

  五、现金及现金等价物净增添额

  73,577,183.35

  -23,374,972.29

  -5,754,573.80

  加:期初现金及现金等价物余额

  174,236,578.41

  197,611,550.70

  203,366,124.50

  六、期末现金及现金等价物余额

  247,813,762

  174,236,578.41

  197,611,550.70

  (三)主要财政指标

  序号

  公司名称

  注册资源

  (万元)

  法定代表人

  注册地址

  谋划规模

  主营营业

  股权结构

  1

  再生能源公司

  1,000.00

  李永鹏

  深圳市罗湖区下坪固体废弃物填埋场

  使用填埋气体发电,清洁服务;垃圾清运(不含限制类项目)。

  下坪沼气发电

  东江环保:100.00%

  2

  力信服务

  港币1,000.00

  李少明

  (总司理)

  香港荃湾横窝仔街28-34号利兴强中央16楼B室

  市政废物网络营业

  运输、网络市政废物

  香港东江:100.00%

  3

  青岛东江

  1,500.00

  谢亨华

  青岛市城阳区河套街道小涧西社区

  一样平常谋划项目:垃圾填埋气使用手艺开发;能源环保项目投资、治理。允许谋划项目:发电(中华人民共和国电力营业允许证 有用期至:2030-02-08)(以上规模需经允许谋划的,须凭允许证谋划)。

  青岛小涧西沼气发电

  东江环保:100.00%

  4

  云南东江

  1,000.00

  谢亨华

  昆明市五华区沙朗西郊垃圾卫生填埋场

  环保手艺的研究及推广;污水处置赏罚;环保产物的设计及销售(以上谋划规模中涉及国家执法、行政规则划定的专项审批,按审批的项目和实现开展谋划运动)

  修建垃圾处置赏罚处置

  东江环保:100.00%

  5

  湖南东江

  1,000.00

  张维仰

  邵阳市大祥区蔡锷乡枧杆村市生涯垃圾卫生填埋场

  环保实业及综合使用项目的投资;情形治理咨询;货物、手艺收支口(国家限制公司谋划或榨取收支口的商品及手艺除外);生涯垃圾填埋处置赏罚与处置;生涯垃圾中转运输及装备维修维护

  湖南邵阳垃圾填埋场治理

  东江环保:95.00%;

  袁宇:5.00%;

  6

  东江利赛

  1,000.00

  谢亨华

  深圳市宝安区松岗街道沙江东路集信名城13栋4B(办公场所)

  垃圾填埋气网络使用的手艺开发(不含生产加工、不含废品收购),投资兴办实业(详细项目另行申报)。(以上均不含执法、行政规则、国务院决议划定需前置审批和榨取的项目)。

  老虎坑沼气发电

  陈德忠:10.00%;

  杨惠珠:10.00%;

  (四)治理层讨论与剖析

  1、财政状态剖析

  本公司治理层以为:本公司资产质量优异,资产结构切合公司所处行业的现真相形。公司制订了稳健的会计政策和会计预计,主要资产的减值准备计提充实、合理,与现实状态相符。公司具有优异的银行资信状态,拥有多家银行的授信额度,融资能力较强;陈诉期内本公司息税折旧摊销前利润富足,利息保障倍数充实,公司拥有较强偿债能力。

  2、盈利能力剖析

  陈诉期内,公司驻足于工业废物处置赏罚营业,以深圳地域和珠三角为基础,起劲开拓长三角、环渤海等经济蓬勃地域,并鼎力大举开展再生能源使用、市政废物处置赏罚营业和情形工程及服务等营业。营业收入由。营业收入由2009年的83,498.88万元增添至2011年的150,107.44万元,年复合增添率为34.08%。

  (1)营业收入构身剖析

  陈诉期内,公司产物营业分部收入组成情形如下:

  序号

  公司名称

  注册资源

  (万元)

  法定代表人

  注册地址

  谋划规模

  主营营业

  股权结构

  1

  香港东江

  港币2,470.00

  李少明

  (总司理)

  香港荃湾横窝仔街28-34号利兴强中央16楼B室

  环保及国际商业

  投资、外贸

  东江环保:100.00%

  2

  华保科技

  50.00

  姚琼

  深圳市南山区朗山路南侧东江环保大楼9楼905室

  从事环保检测手艺咨询;实验室检测(取得及格证书后方可谋划)。

  手艺检测并出具具有证实作用的数据和效果

  东江环保:100.00%

  3

  东江物业

  100.00

  兰永辉

  深圳市南山区朗山路9号东江环保研发大楼首层西侧

  物业治理;衡宇及公共配套装备的维修、调养;自有衡宇租赁;从事广告营业(以上执法、行政规则、国务院决议在挂号前须经批准的项目除外),无邪车辆停放服务(凭谋划性停车场允许证谋划,有用期至2012年8月31日)。

  物业治理

  东江环保:100.00%

  4

  北京永新

  3,000.00

  张维仰

  北京市海淀区清华大学8区

  生产环保产物,市政给排水节能产物,提供环保工程、市政公用工程装备的系统集成;提供环保工程,市政公用工程的手艺咨询、手艺服务、手艺培训;建设项目的情形影响评价;肩负环保工程;承接市政公用行业及专项环保工程的设计;承接市政公用工程施工总承包;销售自产产物(该企业2009年1月15日前为内资企业,于2009年1月15日变换为外商投资企业)。

  环保建设工程妄想咨询、设计、承包施工、情形影响评价

  东江环保:55.00%;

  美国C&L企业有限责任公司:45.00%;

  5

  东江商业

  200.00

  李永鹏

  深圳市宝安区松岗街道碧头第三工业区东江环保厂办公楼二楼(办公场所)

  丙酮(31025)、甲基苯(32052)、甲醇(32058)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](32061)、2-丙醇(32064)、丙烯酸漆稀释剂(32198)、二甲苯异构体混淆物(33535)、环己酮(33590)、松香水(33643)、二氯甲烷(61552)、硫酸(81007)、盐酸(81013)、氢氟酸(81016)、正磷酸(81501)、氢氧化钠(82001)、氢氧化钾(82002)、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、次氯酸钠溶液[含有用氯>5%](83501)的销售(危险化学品谋划允许证有用期至2014年10月12日)。(执法、行政规则、国务院决议划定在挂号前须经批准的项目除外)

  化工质料采购及销售

  东江环保:100.00%

  2010年公司主营营业收入较2009年增添35,305.88万元,增添49.39%,主要得益于宏观经济的好转、金属价钱的恢复,公司工业废物资源化使用营业泛起抨击性增添,销售收入增添26,121.41万元。与此同时,公司工业废物处置营业、市政废物处置服务、再生能源使用营业和情形工程及服务等营业也均泛起了一连增添的优异态势。

  2011年公司各项营业一连增添,其中工业废物资源化使用营业实现销售收入103,631.01万元,较上年同期相比增添49.90%。

  (2)毛利构身剖析

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  非流动资产处置损益,包罗已计提资产减值准备的冲销部门

  -129,546.02

  2,309,735.98

  559,282.41

  越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免

  664,972.65

  3,140,451.78

  2,109,234.22

  计入当期损益的政府津贴(与公司正常谋划营业亲近相关,切合国家政谋划定、凭证一定尺度定额或定量一连享受的政府津贴除外)

  9,980,666.26

  4,923,206.31

  6,885,082.01

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  1,614,766.10

  1,861,171.58

  259,550.07

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益

  -185,959.09

  -469,208.95

  3,090,835.11

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转回

  579,024.50

  4,489,844.12

  -

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性房地产公允价值变换发生的损益

  476,802.35

  2,484,030.00

  2,236,516.18

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -404,089.00

  -1,752,430.50

  1,889,048.53

  其他切合非经常性损益界说的损益项目

  -1,793,656.37

  -

  -

  非经常性损益小计

  10,802,981.38

  16,986,800.32

  17,029,548.53

  减:所得税用度

  (所得税用度镌汰以“-”体现)

  -855,394.26

  -2,575,170.76

  -2,450,605.14

  少数股东权益影响额(税后)

  -1,681,709.60

  -1,069,084.84

  -1,973,768.35

  非经常性损益净额

  8,265,877.52

  13,342,544.72

  12,605,175.04

  扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润

  195,459,402.93

  142,513,437.84

  95,709,356.28

  陈诉期内,公司主营营业毛利划分为28,643.72万元、39,415.69万元和51,405.94万元。公司主营营业毛利一连增添,主要得益于宏观经济的好转、金属价钱的恢复,公司工业废物资源化使用营业泛起抨击性增添,2010年销售毛利已达23,221.19万元。2011年公司该项营业销售毛利随着销售收入的增添而一连增添,实现销售毛利34,499.34万元。与此同时,公司前两年加速工业废物处置赏罚营业结构的拓展力度,增强以工业废物处置及市政废物处置赏罚为重点的收入结构的优化,在2010年最先效应逐步展现,毛利率较高的工业废物处置营业增添较快,同比增添40.78%,市政废物处置服务、再生能源使用营业和情形工程及服务等营业也均泛起了一连上升的优异态势。

  (3)时代用度剖析

  陈诉期内,公司时代用度包罗销售用度、治理用度及财政用度,详细情形如下表所示:

  序号

  公司名称

  注册资源

  (万元)

  法定代表人

  注册地址

  谋划规模

  主营营业

  股权结构

  1

  东江威立雅

  (注1)

  6,000.00

  张维仰

  惠州市仲恺高新区20号小区金宝创业家园C11栋102房(仅限办公)

  在惠东县梁化镇石屋寮林场投资、建设、营运和治理危险废物清静填埋、危险废物焚烧处置赏罚、废电池接纳处置赏罚、剧毒化学品废物处置赏罚及综合使用。准备,以上项目不得生产谋划。

  危废填埋综合使用

  东江环保:51.00%;威立雅情形服务香港有限公司:49.00%;

  2

  深圳莱索思

  3,500.00

  陈曙生

  深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区

  三氯化铁、三盐基硫酸铅、海绵铜粉(不含限制项目)的生产及销售(清静生产允许证有用期至2012年6月8日);环保装备、化工质料的购销(不含易燃、易爆及危险品);锡产物的商业。

  网络、使用含铅废物(限铅尘)、锡产物的商业。

  东江环保:49.00%;

  深圳市危险废物处置赏罚站:51.00%;

  3

  廊坊莱索思

  800.00

  尚兰福

  永清县永清镇右奕营村

  工业废物的网络、运输、贮存、处置赏罚、处置;危险废物处置赏罚、处置(危险废物谋划允许证有用期至2016年1月16日);工业废物处置手艺咨询与服务;环保装备、化工质料的购销。

  谋划危险废物

  深圳莱索思:100.00%;

  4

  深圳微营养

  200.00

  FREDERICK.A.STEWARD

  深圳市福田区景田3号新闻路深茂商业中央11楼H室

  饲料添加剂新手艺的研发;提供饲料领域的手艺服务和手艺咨询;从事饲料、饲料添加剂、化工质料、化工产物(不含危险品)的批发、收支口(不涉及国营商业治理商品,涉及配额、允许证治理及其它专项划定治理的商品,按国家有关划定治理申请)。

  饲料添加剂的研发、销售

  东江环保:38.00%;

  Heritage Technologies Asia Limited:62.00%;

  5

  武汉云峰

  868.00

  梅钢

  武汉市汉江区台北路217号7楼

  废旧物资接纳、加工;金属质料、燃料油(闪点在60度以上)销售;情形污染治理设施运营;环保装备安装及手艺咨询服务。(国家有专项划定的项目经审批后方可谋划)。

  网络、贮存、处置含铅废物、废矿物油

  东江环保:11.00%;中国宝安整体控股有限公司30.00%;中国风投10.00%; 梅钢 22.70%;胡牧 8.10%;吴晓斌 6.70%;杨永焕 4.60%;刘政 2.30% 湖北金洋冶金股份有限公司 4.60%;

  6

  珠海清新

  900.00

  刁伟华

  珠海市吉明确莲路26号海莲山庄9栋2层A座

  环保装备的批发、零售;废旧物资接纳、网络、贮存、处置赏罚危险废物(按4404040021号允许证审定规模谋划,允许证有用期至2015年6月30日,限分支机构谋划)

  网络、贮存、处置赏罚危险废物

  东江环保:35.00%;陈惠根:40.00%;

  李速寻:25.00%;

  注:比例为时代用度占昔时/期营业收入的比例

  公司销售用度主要由运输费、人为、汽车费、差盘缠等组成。陈诉期内,公司销售用度划分为3,283.27万元、3,553.20万元和5,639.78万元,占营业收入的比例基本稳固,划分为3.93%、3.08%和3.76%。

  陈诉期内,公司运输费随着销售收入的增添而增添。同时,公司服务系统完善、议价能力提高,保持与部门客户分摊运输用度。

  2010年人为用度增添较多,主要缘故原由系公司业绩增添较为突出,计提治理职员、销售职员及其他职员奖金增添所致。

  公司治理用度主要包罗人为、折旧用度和研究用度等。陈诉期内,公司治理用度划分为10,009.18万元、15,454.14万元和17,915.29万元,占营业收入的比例划分为11.99%、13.41%和11.94%。

  公司为实验使用水泥窑实现垃圾废物的资源化和无害化处置,2008年10月与双新水泥及其股东告竣相助意向,赞成公司使用双新水泥的设施举行水泥窑协同废物处置赏罚工艺的试验性研究。为保证研究试验的顺遂实验,时代由公司认真双新水泥的一样平常谋划并肩负期内盈亏;2008年和2009年划分确认相关用度及亏损944.81万元和339.98万元;凭证试验效果及技改可行性研究,2009年10月公司决议对双新水泥增资举行相助谋划扫除承包谋划协议。凭证与双新水泥原股东就此前相助期内的用度及亏损情形,公司于2010年尾转回220.00万元的用度及亏损。同时,2009年由于金融危急,公司严酷控制相关治理用度的支出。

  中介服务费主要包罗公司约请审计机构、状师及手艺咨询机构某职员所支出的用度。2010年中介服务费较高主要系公司为香港转板及筹备刊行A股所支出的审计费、状师费及财政照料费增添所致。

  2010年度公司治理用度较2009年有所增添,主要缘故原由系人为、奖金的增添以及水淬渣存货盘亏所致。

  陈诉期内,公司财政用度主要是由利息支出、利息收入以及汇兑损益组成。

  3、现金流量剖析

  (1)谋划运动发生的现金流量:陈诉期内,公司谋划运动发生的现金净额划分为9,231.19万元、18,359.73万元和40,286.78万元。公司谋划运动发生的现金流量和利润表主要科目的对比情形如下:

  单元:万元

  财政指标

  2011年12月31日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  流动比率

  1.74

  1.25

  1.37

  速动比率

  1.29

  0.81

  1.09

  资产欠债率(%)

  47.09

  52.93

  50.50

  母公司资产欠债率(%)

  31.54

  44.90

  45.31

  无形资产(扣除土地使用权和采矿权)占净资产的比例(%)

  10.20

  1.11

  2.74

  财政指标

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  应收账款周转率(次)

  8.87

  8.27

  8.45

  存货周转率(次)

  3.85

  3.56

  6.45

  息税折旧摊销前利润(万元)

  34,744.63

  27,069.78

  20,704.44

  利息保障倍数(倍)

  14.17

  8.17

  13.16

  每股谋划运动发生的现金流量(元)

  3.19

  1.46

  1.47

  每股净现金流量(元)

  0.59

  -0.20

  -0.10

  公司谋划性运动现金流量情形优异,销售商品、提供劳务收到的现金与同期公司的营业规模和营业收入基本匹配,反映出公司主营营业获取现金能力较强。

  (2)投资运动发生的现金流:陈诉期内,公司投资运动发生的现金净流量划分为-42,513.29万元、-24,119.75万元和-18,385.24万元,主要系公司为一直扩大生产谋划规模增添牢靠资产投资所致。

  (3)筹资运动发生的现金流量:陈诉期内,公司筹资运动发生的现金净流量划分为32,676.26万元、3,529.85万元和-14,062.62万元。2011年筹资运动发生的现金净流量为负主要是由于当期谋划运动现金流较好,公司为降低财政成本适当镌汰了银行乞贷规模。

  (五)股利分配政策

  1、最近三年股利现实分配情形

  2010年5月31日,经公司2009年年股东大会通过,以2009年尾已刊行股本627,381,872 股为基数,以资源公积金31,369,093.60元和未分配利润31,369,093.60元转增股本的方式,向2010年4月30日名列公司股东名册的股东,按每股获发一股红股(含税,其中0.5股由资源公积金转增及0.5股由可分配利润转增)为基准刊行红股,并获现金股利人民币0.05元(含税)。

  除上述分配之外,公司最近三年未举行其他股利分配。

  2、本次刊行完成前滚存利润的分配情形

  凭证2010年12月9日召开的股东特殊大会决议,公司在股票刊行前的利润分配遵照如下方式处置赏罚:公司完成A股刊行后,公司全体股东将有权享有于A股刊行时滚存未分配利润;A股股东不享有A股刊行前已经宣派的任何股息。

  3、本次刊行后的股利分配政策

  公司本次刊行后的利润分配将重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策将保持一连性和稳固性。

  公司向内资股股东支付现金股利和其他款子,以人民币计价、宣布和支付。公司向H股股东支付现金股利和其他款子,以人民币计价和宣布,以港币支付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款子所需的外币,按国家有关外汇治理的划定治理。

  公司可以接纳现金或者股票方式分配股利,可以举行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于昔时实现的可分配利润的百分之二十;在保证公司股本规模和股权结构合理的条件下,基于回报投资者和分享企业价值思量,当公司股票估值处于合理规模内,公司可以发放股票股利,详细方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  十一、刊行人控股子公司情形

  (一)刊行人控股子公司

  1、工业废物处置赏罚营业

  序号

  公司名称

  注册资源

  (万元)

  法定代表人

  注册地址

  谋划规模

  主营营业

  股权结构

  1

  北京双益

  (注3)

  600.00

  陈吕军

  北京市昌平区科技园区振兴路9号

  环保装备

  -

  任久玉:24.00%;

  张大川:26.00%

  2

  北京立升膜

  (注3)

  100.00

  陈良刚

  北京市海淀区清华大学学研大厦A座8层807室

  生产膜疏散系列产物及成套装备(限分支机构);执法、行政规则、国务院决议榨取的,不得谋划;执法、行政规则、国务院决议划定应经允许的,经审批机关批准并经工商行政治理机关挂号注册后方可谋划;执法、行政规则、国务院决议未划定允许的,自主选择谋划项目开展谋划运动。

  提供膜手艺及膜产物

  北京永新:45.00%

  3

  浙江双益

  (注3)

  50.00

  张依

  杭州市马塍路24号

  环保装备开发及自产产物销售,环保手艺咨询及效果转让,情形工程装备的系统集成,环保工程施工

  -

  北京永新:30.00%

  潘田力:20.00%

  4

  东江绿源

  100.00

  李超

  深圳市龙岗区横岗街道安良社区七村工业区1号B1栋101

  投资兴办实业(详细项目另行申报);废气治理手艺的开发;无邪车尾气检测;盘算机软硬件、仪器仪表、环保节能产物的手艺开发;环保节能手艺的开发;货物及手艺收支口(执法、行政规则、国务院决议榨取的项目除外,限制的项目须取得允许后方可谋划);信息咨询(不含职业先容及其它限制项目)

  -

  东江环保:10%;深圳市绿驰环保手艺有限公司:90%

  2、市政废物处置赏罚营业

  序号

  公司名称

  注册资源

  (万元)

  法定代表人

  注册地址

  谋划规模

  主营营业

  股权结构

  1

  东江松藻

  (注2)

  3,281.20

  谢亨华

  重庆市綦江市买通镇红星一村

  承建、治理和运营松藻透风瓦斯项目,以网络镌汰、开发、使用煤矿采煤运动中所发生的低浓度矿井瓦斯(浓度低于0.75%),促进综合开发使用,镌汰温室气体排放,在可行的情形下提供清洁热能并发生可供销售的经核证的减排量或其他形式的减排效益。(涉及行政允许的项目凭允许证谋划)

  煤矿乏风处置赏罚

  亚洲天气战略有限公司:44.00%;

  重庆松藻煤电有限责任公司:5.00%;

  3、增值性配套服务

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  金额(万元)

  比例(%)

  金额(万元)

  比例(%)

  金额(万元)

  比例(%)

  工业废物资源化使用

  103,631.01

  69.04

  67,841.31

  58.87

  41,719.90

  49.96

  工业废物处置赏罚处置

  14,869.83

  9.91

  13,127.32

  11.39

  9,512.36

  11.39

  市政废物处置赏罚处置

  11,589.66

  7.72

  12,065.38

  10.47

  8,639.40

  10.35

  再生能源使用

  4,714.52

  3.14

  3,076.05

  2.67

  2,214.83

  2.65

  情形工程及服务

  10,805.64

  7.20

  10,682.88

  9.27

  9,400.57

  11.26

  小计

  145,610.67

  97.00

  106,792.94

  92.67

  71,487.06

  85.61

  商业及其他

  4,496.77

  3.00

  8,442.91

  7.33

  12,011.81

  14.39

  合计

  150,107.44

  100.00

  115,235.84

  100.00

  83,498.88

  100.00

  (二)刊行人参股子公司

  1、工业废物处置赏罚营业

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  金额(万元)

  比例(%)

  金额(万元)

  比例(%)

  金额(万元)

  比例(%)

  工业废物资源化使用

  34,499.34

  66.01

  23,221.19

  57.72

  16,149.69

  55.68

  工业废物处置赏罚处置

  10,756.88

  20.58

  9,561.92

  23.77

  6,792.31

  23.42

  市政废物处置赏罚处置

  1,830.78

  3.50

  2,660.53

  6.61

  1,840.60

  6.35

  再生能源使用

  1,765.91

  3.38

  1,061.85

  2.64

  798.29

  2.75

  情形工程及服务

  2,557.46

  4.89

  2,910.20

  7.23

  3,062.83

  10.56

  小计

  51,405.94

  98.36

  39,415.69

  97.97

  28,643.72

  98.75

  商业及其他

  858.11

  1.64

  816.48

  2.03

  362.09

  1.25

  合计

  52,264.05

  100.00

  40,232.18

  100.00

  29,005.81

  100.00

  注1:凭证东江威立雅现行有用的公司章程,东江威立雅董事会共设6名董事,其中东江环保及另一股东威立雅情形服务香港有限公司各委派3名;且威立雅情形服务香港有限公司委派董事对危废处置赏罚中央设计、建设或营运中手艺方面相关议题有一特殊投票权,从而致使公司无法控制东江威立雅。

  2、市政废物处置赏罚营业

  项目

  (注)

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  金额(万元)

  比例(%)

  金额(万元)

  比例(%)

  金额(万元)

  比例(%)

  销售用度

  5,639.78

  3.76

  3,553.20

  3.08

  3,283.27

  3.93

  治理用度

  17,915.29

  11.93

  15,454.14

  13.41

  10,009.18

  11.99

  财政用度

  1,964.13

  1.31

  2,216.88

  1.92

  1,102.19

  1.32

  合计

  25,519.20

  17.00

  21,224.22

  18.42

  15,613.98

  17.24

  注2:凭证东江松藻现行有用的公司章程,东江松藻董事会共设5名董事,其中东江环保委任2名,表决权比例为40%,从而致使公司无法控制东江松藻。

  3、其他

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  销售商品、提供劳务收到的现金

  171,979.08

  112,450.09

  93,688.50

  营业收入

  150,107.44

  115,235.84

  83,498.88

  购置商品、接受劳务支付的现金

  99,816.93

  73,475.50

  66,300.23

  营业成本

  97,838.94

  75,003.66

  54,492.96

  谋划运动发生的现金流量净额

  40,286.78

  18,359.73

  9,231.19

  净利润

  21,919.14

  16,418.53

  11,951.83

  (三)刊行人控股子公司、参股子公司财政情形

  本公司控股子公司及参股子公司最近一年及一期的总资产、净资产和净利润情形如下:

  单元:万元

  序号

  公司名称

  2011.12.31

  总资产

  2011.12.31

  净资产

  2011年度

  净利润

  控股子公司

  工业废物处置赏罚领域

  1

  韶关绿然

  37,217.69

  8,991.43

  -1,121.58

  2

  再生资源公司

  10,827.98

  4,559.98

  1,460.95

  3

  千灯三废

  8,755.67

  5,187.62

  2,472.85

  4

  惠州东江

  9,195.16

  2,240.74

  1,217.20

  5

  东江华瑞

  6,043.86

  4,905.13

  586.79

  6

  清远东江

  7,802.15

  1,162.24

  -431.11

  7

  龙岗东江

  12,988.35

  4,655.25

  1,101.39

  8

  昆山昆鹏

  1,601.52

  1,481.94

  202.80

  9

  韶关东江

  1,117.20

  - 490.38

  - 141.46

  10

  成都危废

  199.66

  - 1,348.86

  - 25.25

  市政废物处置赏罚领域

  11

  再生能源公司

  14,351.59

  3,864.82

  410.08

  12

  湖南东江

  11,306.80

  433.57

  315.09

  13

  东江利赛

  4,475.60

  486.48

  - 203.15

  14

  青岛东江

  4,199.42

  1,015.43

  - 76.17

  15

  力信服务

  4,466.09

  1,054.33

  - 95.25

  16

  云南东江

  2,145.11

  777.73

  - 180.38

  情形工程及服务

  17

  北京永新

  10,997.74

  - 1,783.22

  95.86

  18

  华保科技

  111.38

  51.06

  1.36

  其他支持性营业

  19

  东江运输

  1,603.59

  639.59

  - 46.50

  20

  东江物业

  100.71

  100.53

  7.26

  21

  香港东江

  1,859.26

  233.03

  - 21.98

  22

  东江商业

  934.78

  235.70

  35.70

  参股子公司

  1

  东江威立雅

  22,522.29

  7,380.18

  1,278.00

  2

  深圳莱索思

  7,251.31

  6,629.31

  215.25

  3

  廊坊莱索思

  5,097.95

  2,183.05

  96.85

  4

  东江松藻

  5,715.24

  3,100.79

  - 150.13

  5

  武汉云峰

  3,107.44

  2,531.36

  267.02

  6

  深圳微营养

  5,778.71

  245.96

  26.32

  7

  珠海清新

  770.43

  742.24

  - 65.76

  8

  东江绿源

  108.82

  48.79

  - 49.06

  上述公司东江威立雅、深圳莱索思、廊坊莱索思、东江松藻等参股子公司的财政数据未经审计,其他公司的财政数据为经信永中和审计后数据。

  第四节 召募资金运用

  本次召募资金投资项目基本情形如下:

  项目

  总投资

  (万元)

  投入资金

  (万元)

  运营期年

  平均利润总额(万元)

  内部收益率

  (%)

  含建设期的投资接纳期

  (年)

  清远市东江环保手艺有限公司年拆解及综合使用废电器8万吨建设项目

  19,449.87

  15,366.95

  3,789.86

  15.78

  7.36

  深圳市龙岗区工业危险废物处置赏罚基地建设项目

  14,006.40

  6,690.93

  1,405.96

  11.15

  9.74

  深圳下坪填埋场填埋气体网络和使用项目二期工程项目

  8,032.45

  8,032.45

  675.35

  11.89

  7.35

  研发基地建设项目

  6,000.00

  6,000.00

  -

  -

  -

  危险废物运输系统项目

  5,993.17

  5,993.17

  -

  -

  -

  企业信息治理系统项目

  2,000.00

  2,000.00

  -

  -

  -

  通过上述募投项目的实验,本公司提高了工业废物处置赏罚能力和网络运输能力,增强了填埋气发电能力,以电子废弃物拆解及再使用为主攻偏向,拓宽了的废物处置赏罚使用领域,并借助研发基地的建设深化公司研发系统的建设。上述项目的顺遂实验将在营业、治理、科研、品牌等方面强化本公司的竞争优势,提高本公司盈利水平,保证公司未来一连康健生长。

  第五节 风险因素和其他主要事项

  一、风险因素

  (一)环保政策风险

  参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提醒”。

  (二)税收政策对公司业绩影响风险

  1、陈诉期内税收优惠情形

  陈诉期内,公司及子公司依据国家对环保行业的政策支持享受企业所得税、增值税等若干税项的税收优惠。

  陈诉期内公司及子公司享受的税收优惠对谋划效果的影响如下表:

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  所得税优惠

  3,054.59

  1,742.02

  1,056.63

  增值税优惠

  1,310.53

  1,139.45

  1,184.43

  房产税收优惠

  109.33

  25.96

  25.96

  税收优惠合计

  4,474.45

  2,907.43

  2,267.02

  利润总额

  25,665.99

  19,687.12

  14,823.75

  税收优惠占利润总额的比例

  17.43%

  14.77%

  15.29%

  陈诉期内,公司及子公司享受的上述税收优惠主要依据国家对环保行业的政策支持。生长环保工业与我国工业结构升级和优化经济增添方式亲近相关,凭证中共中央关于制订“十二五”妄想的建议,主管部门将继续加大或勉励对环保工业的投入,并强调继续增强对环保工业的种种政策支持。但若是未来国家对环保行业的税收优惠政策发生倒霉转变,将对公司整体谋划业绩发生负面影响。

  2、部门所得税优惠存在被追缴的风险

  凭证地方规则深府【1988】232号《深圳市人民政府关于深圳特区税收政策若干问题的划定》及深府【1993】1号《深圳市人民政府关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》划定,再生能源公司、龙岗东江、东江华瑞和东江利赛等享受响应的所得税税收优惠。2009年、2010年和2011年响应的所得税税收优惠金额划分为210.92万元、314.05万元和66.50万元,占公司利润总额的比例划分为1.42%、1.60%和0.26%,均已计入非经常性损益,对公司业绩影响有限。

  上述优惠政策系地方政府划定,存在一定的政策依据瑕疵,公司控股股东张维仰先生已针对该项风险允许:若税务主管部门对本公司上市前因享受地方政策获得的企业所得税减免税款举行追缴,则由张维仰先生无条件地全额肩负应补交的税款及因此所发生的所有相关用度。

  (三)宏观经济周期颠簸的风险

  参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提醒”。

  (四)水淬渣采购和减价风险

  参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提醒”。

  (五)粤北危废中央项目用地风险

  参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提醒”。

  第六节 本次刊行各方当事人和刊行时间部署

  一、本次刊行各方当事人的情形

  名称

  住所

  联系电话及传真

  经办人/联系人

  刊行人:东江环保股份有限公司

  深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼

  0755-86676092

  0755-86676006(传)

  王恬

  保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

  广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  010-60833031

  010-60833083(传)

  徐沛、董文、董向征、程楠、王林、苏健、张曦予

  刊行人状师:北京市君合状师事务所

  北京市东城区开国门北大街8号华润大厦20层

  0755-25870765

  0755-25870780(传)

  张建伟、何俊辉

  审计机构:信永中和会计师事务所有限责任公司

  北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座9层

  0755-82900800

  0755-82900815(传)

  郭晋龙、王雅明

  主承销商状师:北京市君泽君状师事务所

  北京市西城区金融大街9号金融街中央南楼六层

  010-66523328

  010-66523399(传)

  李敏、韩蔚

  股票挂号机构:

  广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

  0755-25938000

  0755-25988122(传)

  -

  收款银行

  -

  -

  -

  拟上市的证券生意营业所:深圳证券生意营业所

  -

  -

  -

  二、本次刊行的时间部署

  刊行部署

  日期

  起源询价及推介

  2012年4月9日-2012年4月12日

  订价通告刊登日期

  2012年4月16日

  申购日期和缴款日期

  2012年4月17日

  预计股票上市时间

  刊行竣事后尽快部署上市

  第七节 备查文件

  一、备查文件

  投资者可以查阅与本次果真刊行有关的所有正式执法文件,该等文件也在指定网站上披露,详细如下:

  (一)刊行保荐书;

  (二)财政报表及审计陈诉;

  (三)内部控制鉴证陈诉;

  (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

  (五)执法意见书及状师事情陈诉;

  (六)公司章程(草案);

  (七)中国证监会批准本次刊行的文件;

  (八)其他与本次刊行有关的主要文件。

  二、文件查阅时间

  事情日上午:09:30-11:30 下战书:13:30-16:30

  三、文件查阅地址

  刊行人:东江环保股份有限公司

  地 址:深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼

  保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

  地 址:北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  东江环保股份有限公司

  2012年4月6日

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