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[年报]长白山:2016年年度报告

2021-01-26 10:34:51证券配资

  时间:2017年03月28日 17:18:18 中财网

  

  公司代码:603099 公司简称:长白山

  长白山旅游股份有限公司

  2016年年度陈诉

  主要提醒

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证年度陈诉内容的真实、准确、完整,

  不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  二、 公司全体董事出席董事会聚会会议。

  三、 信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)为本公司出具了尺度无保注重见的审计陈诉。

  四、 公司认真人王昆、主管会计事情认真人王娟及会计机构认真人(会计主管职员)石春庆声明:

  保证年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润71,112,221.50元,凭证《公司法》和《公司章程》

  的有关划定,以2016年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金盈利人民币0.8

  元(含税),共计分配利润人民币21,333,600.00元,占昔时合并报表归属于上市公司股东净利润

  的30.00%。

  六、 前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本陈诉中所涉及的未来妄想、生长战略等前瞻性陈述不组成公司对投资者的实质允许,敬请

  投资者注重投资风险

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金情形

  否

  八、 是否存在违反划定决议法式对外提供担保的情形?

  否

  九、 重大风险提醒

  √适用 □不适用

  公司已在今年度陈诉“治理层讨论与剖析”有关章节中详细形貌公司可能面临的风险,敬请投资

  者予以关注。

  十、 其他

  □适用 √不适用

  

  目录

  第一节 释义 .................................................................................................................................... 3

  第二节 公司简介和主要财政指标 ................................................................................................. 3

  第三节 公司营业提要 ..................................................................................................................... 7

  第四节 谋划情形讨论与剖析 ......................................................................................................... 8

  第五节 主要事项 ........................................................................................................................... 16

  第六节 通俗股股份变换及股东情形 ........................................................................................... 29

  第七节 优先股相关情形 ............................................................................................................... 33

  第八节 董事、监事、高级治理职员和员工情形 ....................................................................... 34

  第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39

  第十节 公司债券相关情形 ........................................................................................................... 43

  第十一节 财政陈诉 ........................................................................................................................... 44

  第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 110

  第一节 释义

  一、 释义

  在本陈诉书中,除非文义尚有所指,下列词语具有如下寄义:

  常用词语释义

  刊行人、公司、股份公司、本

  公司、长白山旅游

  指

  长白山旅游股份有限公司

  陈诉期内

  指

  2016年1月1日至2016年12

  月31日

  长白山管委会国资委、国资委

  指

  长白山管委会国有资产监视管

  理委员会,公司现实控制人

  建设整体

  指

  吉林省长白山开发建设(整体)

  有限责任公司,公司控股股东

  森工整体

  指

  中国吉林森林工业整体有限责

  任公司,公司第二大股东

  长白山森工

  指

  长白山森工整体有限公司,原

  名为吉林延边林业整体有限公

  司,公司股东

  天池国旅

  指

  吉林省长白山天池国际旅行社

  有限公司,公司全资子公司

  蓝景温泉

  指

  吉林省长白山蓝景温泉开发有

  限公司,公司全资子公司

  温泉旅馆

  指

  长白山温泉皇冠沐日旅馆

  天池旅馆

  指

  吉林省天池旅馆治理有限责任

  公司

  池西加油站

  指

  长白山旅游股份有限公司池西

  区西景区加油站分公司

  池北加油站

  指

  长白山旅游股份有限公司池北

  区北景区加油站分公司

  长白山景区

  指

  吉林长白山国家级自然掩护区

  内的景区

  北坡、北景区

  指

  吉林长白山国家级自然掩护区

  北景区

  西坡、西景区

  指

  吉林长白山国家级自然掩护区

  西景区

  温泉度假区项目

  指

  长白山国际温泉度假区建设项

  目,即长白山温泉皇冠沐日酒

  店,为召募资金投资项目

  第二节 公司简介和主要财政指标

  一、 公司信息

  公司的中文名称

  长白山旅游股份有限公司

  公司的中文简称

  长白山

  公司的外文名称

  ChangBai Mountain Tourism Co., Ltd

  公司的外文名称缩写

  CBMT

  公司的法定代表人

  王昆

  

  二、 联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  安国柱

  李岱峰

  联系地址

  吉林省长白山掩护开发区

  吉林省长白山掩护开发区

  电话

  0433-5310177

  0433-5310177

  传真

  0433-5310777

  0433-5310777

  电子信箱

  changbaishan@vip.126.com

  changbaishan@vip.126.com

  三、 基本情形简介

  公司注册地址

  长白山掩护开发区池北区(白林西区清静街)

  公司注册地址的邮政编码

  133613

  公司办公地址

  长白山掩护开发区池北区(白林西区清静街)

  公司办公地址的邮政编码

  133613

  公司网址

  www.cbmt.com.cn

  电子信箱

  changbaishan@vip.126.com

  四、 信息披露及备置所在

  公司选定的信息披露媒体名称

  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

  、《证券时报》

  刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

  www.sse.com.cn

  公司年度陈诉备置所在

  公司董事会办公室

  五、 公司股票简况

  公司股票简况

  股票种类

  股票上市生意营业所

  股票简称

  股票代码

  变换前股票简称

  A股

  上海证券生意营业所

  长白山

  603099

  六、 其他相关资料

  公司约请的会计师事务所(境

  内)

  名称

  信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)

  办公地址

  北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A

  座9层

  签字会计师姓名

  许志扬 王民

  公司约请的会计师事务所(境

  外)

  名称

  办公地址

  签字会计师姓名

  陈诉期内推行一连督导职责的

  保荐机构

  名称

  安信证券股份有限公司

  办公地址

  北京市西城区西直门南小街147号国投金融

  大厦12层

  签字的保荐代表

  人姓名

  曾文林、范子义

  一连督导的时代

  2014年08月22日至2016年12月31日

  陈诉期内推行一连督导职责的

  财政照料

  名称

  办公地址

  签字的财政照料

  

  主理人姓名

  一连督导的时代

  七、 近三年主要会计数据和财政指标

  (一) 主要会计数据

  单元:元 币种:人民币

  主要会计数据

  2016年

  2015年

  本期比

  上年同

  期增减

  (%)

  2014年

  营业收入

  306,887,768.22

  318,529,754.87

  -3.65

  292,899,915.40

  归属于上市公司股东的净利

  润

  71,112,221.50

  100,555,891.58

  -29.28

  79,694,861.31

  归属于上市公司股东的扣除

  非经常性损益的净利润

  70,524,964.65

  99,377,781.00

  -29.03

  78,079,498.92

  谋划运动发生的现金流量净

  额

  129,489,950.31

  109,974,574.27

  17.75

  123,376,001.47

  2016年尾

  2015年尾

  本期末

  比上年

  同期末

  增减(%

  )

  2014年尾

  归属于上市公司股东的净资

  产

  901,191,537.83

  859,888,478.49

  4.80

  786,569,464.46

  总资产

  1,115,024,891.41

  905,419,828.26

  23.15

  835,040,842.20

  (二) 主要财政指标

  主要财政指标

  2016年

  2015年

  本期比上年同

  期增减(%)

  2014年

  基本每股收益(元/股)

  0.27

  0.38

  -28.95

  0.36

  稀释每股收益(元/股)

  0.27

  0.38

  -28.95

  0.36

  扣除非经常性损益后的基本每

  股收益(元/股)

  0.26

  0.37

  -29.73

  0.35

  加权平均净资产收益率(%)

  8.15

  12.32

  镌汰4.17个百

  分点

  14.13

  扣除非经常性损益后的加权平

  均净资产收益率(%)

  8.08

  12.17

  镌汰4.09个百

  分点

  13.84

  陈诉期末公司前三年主要会计数据和财政指标的说明

  □适用 √不适用

  八、 境内外会计准则下会计数据差异

  (一) 同时凭证国际会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东

  的净资产差异情形

  □适用 √不适用

  

  (二) 同时凭证境外会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的

  净资产差异情形

  □适用 √不适用

  (三) 境内外会计准则差异的说明:

  □适用 √不适用

  九、 2016年分季度主要财政数据

  单元:元 币种:人民币

  第一季度

  (1-3月份)

  第二季度

  (4-6月份)

  第三季度

  (7-9月份)

  第四序度

  (10-12月份)

  营业收入

  21,057,643.16

  43,590,500.20

  206,145,972.41

  36,093,652.45

  归属于上市公司股东的

  净利润

  -11,940,195.59

  7,575,216.52

  94,502,325.00

  -19,025,124.43

  归属于上市公司股东的

  扣除非经常性损益后的

  净利润

  -11,941,059.70

  6,828,740.72

  93,640,130.17

  -18,002,846.54

  谋划运动发生的现金流

  量净额

  -6,722,554.33

  13,147,714.42

  170,762,473.54

  -47,697,683.32

  季度数据与已披露定期陈诉数据差异说明

  □适用 √不适用

  十、 非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  2016年金额

  附注(如适

  用)

  2015年金额

  2014年金额

  非流动资产处置损益

  862,777.05

  488,717.16

  越权审批,或无正式批准文件,或

  偶发性的税收返还、减免

  计入当期损益的政府津贴,但与公

  司正常谋划营业亲近相关,切合国

  家政谋划定、凭证一定尺度定额或

  定量一连享受的政府津贴除外

  1,474,373.36

  1,067,373.36

  1,531,173.36

  计入当期损益的对非金融企业收

  取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营

  企业的投资成本小于取得投资时

  应享有被投资单元可识别净资产

  公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损益

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难

  而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的支

  出、整适用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的

  凌驾公允价值部门的损益

  

  统一控制下企业合并发生的子公

  司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常谋划营业无关的或有

  事项发生的损益

  除同公司正常谋划营业相关的有

  效套期保值营业外,持有生意营业性金

  融资产、生意营业性金融欠债发生的公

  允价值变换损益,以及处置生意营业性

  金融资产、生意营业性金融欠债和可供

  出售金融资产取得的投资收益

  单独举行减值测试的应收款子减

  值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计量

  的投资性房地产公允价值变换产

  生的损益

  凭证税收、会计等执法、规则的要

  求对当期损益举行一次性调整对

  当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收

  入和支出

  -1,554,141.28

  503,440.75

  133,926.00

  其他切合非经常性损益界说的损

  益项目

  少数股东权益影响额

  所得税影响额

  -195,752.28

  -392,703.53

  -538,454.13

  合计

  587,256.85

  1,178,110.58

  1,615,362.39

  十一、 接纳公允价值计量的项目

  □适用 √不适用

  十二、 其他

  □适用 √不适用

  第三节 公司营业提要

  一、 陈诉期内公司所从事的主要营业、谋划模式及行业情形说明

  公司主营营业为旅游服务业,包罗旅游客运、旅馆治理、旅行社及温泉水开发、使用营业。经由

  几年的快速生长,公司形成了以景区运营为引擎,以旅馆治理和旅行社为两翼,以温泉水开发利

  用为主要配套的营业名堂。公司在长白山景区内的旅游客运营业属于独家谋划,不存在竞争对手,2010年8月20日,长白山管委会运输治理处对长白山景区内的三条交通运营线路举行了招标,

  公司取得了景区交通运营线路20年的谋划权;景区外的环长白山旅游快线毗连了长白山西景区、

  北景区及景区外的部门景点客源集中地。温泉旅馆于2016年12月末投入运营,总修建面积达4.2

  万平方米,以温泉水开发为主题的长白山火山温泉部落一期已经投入使用,2017年公司将全力推

  进二期项目建设,将长白山火山温泉部落打造形成海内顶级的温泉度假主题公园。蓝景温泉是以

  长白山自然火山自溢温泉水为主营产物,拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权,年生产18万立

  方米温泉水,具有辽阔的市场空间。天池国旅2007年被评为百强海内旅行社,2008年头乐成晋

  

  级为国际旅行社,2010年被省局指定为高端团队的指定地接社,产物主要以休闲度假等特种旅游

  产物为主,现在王牌产物包罗:自行车骑行、天池婚礼、日出旅行等。

  行业情形说明:2016 年是“十三五”妄想开局之年,也是中国经济增幅收窄,寻找生长新方位的

  要害一年。在中央出台的41项促旅政策和国家旅游局宣布的54项“治旅方略”等盈利政策推动

  下,2016年我国旅游消耗保持高速增添,入境旅游继续苏醒,出境旅游回归理性,三大市场均呈

  现平衡生长新名堂。在海内经济基本面稳健和旅游消耗常态化的支持下,当前旅游经济生利益于

  一连较快生长的通道,对2017年旅游经济总体上偏向于起劲乐观,海内旅游一连增添,出境旅游

  理性生长,入境旅游继续回暖,旅游投资维持高位,旅游就业稳步增添。

  二、 陈诉期内公司主要资产发生重大转变情形的说明

  □适用 √不适用

  三、 陈诉期内焦点竞争力剖析

  √适用 □不适用

  1、奇异的旅游客运优势

  公司是长白山掩护开发区最大的旅游客运公司,拥有富厚的旅游景区(点)运输线路开发和谋划

  履历,有一支从事景区(点)运输谋划治理和配套服务的成熟员工队伍。公司在长白山景区内的

  旅游客运营业属于独家谋划,不存在竞争对手,2010年8月20日,长白山管委会运输治理处对

  长白山景区内的三条交通运营线路举行了招标,公司取得了景区交通运营线路20年的谋划权;景

  区外的环长白山旅游快线毗连了长白山西景区、北景区及景区外的部门景点客源集中地。公司是

  现在长白山掩护开发区内唯一获得交通运输主管部门批准运营该旅游线路的企业。只管公司现在

  是唯一拥有该旅游线路运营权的企业,可是,由于出租车的运营蹊径具有一定的随意性,因此长

  白山掩护开发区内的出租车是公司旅游快线营业的主要竞争对手。长白山掩护开发区内的出租车

  均为个体谋划。而长白山掩护开发区内的其他客运公司如吉林吉和运输整体有限公司,其主营业

  务是客运站和客运班线谋划,与公司的旅游客运线路、站点均不相同,因此不存在竞争关系。

  2、旅行社优势

  由于进入“门槛”较低,从天下规模来看,旅行社整体竞争较为充实。公司下属子公司天池国旅

  以高端旅游接待为主,拥有富厚的产物系列、稳固的客源和较为完善的营销网络,在接待海内旅

  游团队和入境游客方面具有较强的竞争能力。现在,天池国旅是唯逐一家获得主管单元批准在指

  定区域规模内开展探险、科考旅游项目的旅行社。产物主要以休闲度假等特种旅游产物为主,目

  前王牌产物包罗:自行车骑行、天池婚礼、日出旅行等。

  3、温泉水资源优势

  温泉水开发、使用营业是公司为完善旅游工业链条、进军温泉旅馆业而提前举行的战略结构。蓝

  景温泉独家拥有长白山北景区聚龙泉温泉开采权,聚龙泉温泉距长白瀑布约900米,出露面积约

  3300平方千米,出水泉口多达上百个,其中60℃以上的热水泉有47个,最高水温达82.3℃,属

  于高热温泉。不仅为公司建设长白山火山温泉部落,将长白山火山温泉部落打造形成海内顶级的

  温泉度假主题公园项目缔造了优异条件,还使公司在未来长白山旅游业温泉度假产物的竞争名堂

  中占有了有利职位。现在,在长白山掩护开发区内主要由长白山掩护开发区润森热力有限公司等

  单元通过传统供热方式提供市政供热服务,与蓝景温泉在供热方式及目的客户等方面均不相同。

  4、温泉旅馆优势

  公司与洲际旅馆治理整体相助,使用旗下皇冠沐日品牌,温泉旅馆已经成为长白山地域标志性的

  旅馆、吉林省首家由国际旅馆治理整体谋划的温泉旅馆。温泉旅馆地理位置优越,紧邻长白山北

  门,是游客集散中央。长白山火山温泉部落一期项目是温泉旅馆很是主要的休闲养生项目,长白

  山焦点区聚龙温泉水通过管道接入实现24小时火山温泉供应。以温泉开发为主题的长白山火山温

  泉部落一期已经完成,2017年,公司将全力推进长白山火山温泉部落二期项目建设,最终将长白

  山火山温泉部落打造形成海内顶级的温泉度假主题公园。

  第四节 谋划情形讨论与剖析

  一、谋划情形讨论与剖析

  陈诉期内,公司起源形成“以景区运营为引擎,以旅馆治理和旅行社为两翼,以温泉水开发使用

  为主要配套”的营业名堂;在保持景区旅游客运营业独家谋划优势的基础上,使用蓝景温泉独家

  

  拥有长白山北景区聚龙泉温泉的开采资质,为未来进军温泉旅馆领域奠基了坚实的基础;天池国

  旅拥有稳固的客源和较为完善的营销网络,长白山产物的整合推广,为旅游客运营业、旅馆营业

  提供了客源。召募资金投资项目--长白山温泉皇冠沐日旅馆于2016年12月末投入运营,将彻底

  改变已往以旅游客运营业为主的谋划模式,将公司打造成为集旅游客运、旅馆治理、休闲度假特

  种旅游产物及温泉水开发和使用的“冰雪—温泉、养生—温泉、医疗—温泉、聚会会议—温泉”为一

  体的长白山旅游特色品牌,促进长白山旅游由“旅行旅游型”向“休闲度假型”的转变,进一步

  拓展公司效益增添点。公司的旅馆板块坚持走中高端品牌蹊径、温泉板块起劲打造海内顶级温泉

  度假区--长白山火山温泉部落旅游项目,旅游者以体验温泉,感悟温泉沐浴文化为主题,到达温

  泉养生、休闲、度假为目的的旅游,通过温泉板块的产物创新和品质提升拉动旅馆板块消耗以及

  入区游客数目,进一步保持公司业绩一连稳固的增添。

  二、陈诉期内主要谋划情形

  2016年,公司狠抓开源节约、结构调整、创新营销,在全体职工的配合起劲下,整年生产谋划保

  持平稳运行,各项事情均取得了突破性希望。

  1、顺应形势主行动为,高尺度的完成生产谋划使命

  面临宏观经济低位运行、增速放缓、消耗拉动乏力等多重难题叠加的重大情形,公司牢牢围绕年

  度谋划目的,坚持以经济效益为中央,以提升服务品质为主线,以推进重点工程为焦点,优化资

  源设置、提高事情效率、降低运营成本、创新营销服务,企业治理水平周全提升,品牌着名度不

  断提高,高尺度的完成了整年各项事情使命。2016年实现营业收入 30,688.78 万元,实现归属

  于母公司所有者的净利润7,111.22 万元。

  2、突出重点全力攻坚,清静生产再上新台阶

  清静治理是企业生长的生命线,2016年,公司团结清静事情现实,以“山岳景区清静治理规范”

  为目的,一直细化清静治理责任,狠抓隐患排查,重点落实“日检查、周调治、月总结、季陈诉

  制度”,坚持执行“三岗同检”和五级应急预警响应机制。今年度公司将开展交通运输企业清静

  生产尺度化一级建设作为攻坚目的,以交通部宣布的《交通运输企业清静生产达标考评指标》为

  尺度,从公司的治理系统、基础设施、队伍建设、职员治理、应急预防机制等方面进一步夯实基

  础、完善不足。12月末,公司通过中国蹊径运输协会专家组考评验收,成为“蹊径游客运输企业

  清静尺度化一级达标”企业,是吉林省首家通过此尺度审核的旅游运输企业,向打造天下山岳景

  区清静治理规范的目的迈出了坚实的一步。

  3、起劲推进项目建设,促进工业转型升级

  公司继续坚持国际视野、国际尺度,围绕国际旅游品牌打造,加速实验重点工程项目建设。一是

  重点推进召募资金投资项目--长白山国际温泉度假区建设项目,公司战胜长白山地域天气条件特

  殊,每年可用施工期仅为半年左右,旅游旺季项目交通资源严重受限,项目建设可供使用的配套

  基础施工条件不健全,且项目地距城区较远、缺少都市建设项目施工开展的便利性的难题,认真

  总结以往履历教训,找准难点、明确重点、增强项目工程筹谋,对能够预见的问题提前制订解决

  方案,在建设单元和施工单元的配合起劲下,工程建设希望顺遂,陈诉期末,长白山温泉皇冠假

  日旅馆已经投入试运营;与之配套的长白山火山温泉部落二期项目,已经完成土地收储、项目申

  请陈诉体例及评审、项目节能批复及项目立项批复等事情。二是北景区加油站建设项目、西景区

  森防工程已完工交付使用。以上项目的投入彻底改变公司焦点营业单一的时势,未来公司营业将

  形成以景区运营为引擎,以旅馆治理和旅行社为两翼,以温泉水开发使用为主要配套的营业名堂。

  4、依托自身优势,走出去取得新突破

  为迎接大高铁旅游时代的到来,占有长白山池西区交通枢纽的有利职位,知足长白山景区旅游人

  逐年增添的接待需求,提高长白山综合接待能力,团结公司战略结构,公司收购长白山池西区游

  客服务中央。游客服务中央投入使用,极大缓解长白山西景区门区停车主要、售票拥挤的压力,

  有用知足日益增添自驾游游客接待的需求,提高了公司的服务品质,增强了游客在长白山旅游的

  恬静度和知足度。现在,游客服务中央所在地域已成为长白山旅游项目生长的热门,游客服务中

  心投入运营,将进一步拓展公司营业的市场空间、延伸服务规模,有利于实现公司业绩的一连稳

  定增添。

  5、完善基础设施建设,提升旅游服务品质

  陈诉期内 ,公司以提升游客知足度为目的,继续加大景区基础服务设施投入。一是新建西景区王

  池、峡谷候车雨棚、新增北景区主峰停车场、门区、绿渊潭、瀑布换乘中央设施,进一步提升了

  

  服务情形。二是在运营车辆、候车回廊等游客集中运动区域新增提醒标识,对游客游览提供有用

  指导服务。三是健全语音导览系统,增添景点人文历史和优美传说内容,提高了游客对长白山景

  点的认知度。四是为了更好的给游客提供优质的旅游享受,提高游览搭车恬静度和体验感,陈诉

  期内,公司购置大巴车20台、商务车25台、中巴车11台、越野车40台,逐步更新老旧车辆,

  为景区公共交通清静提供了优异的保障。在2016年,公司加入了由吉林省委、省政府开展的“十

  大服务名牌”评选运动,历经7个月申请、审核和现场评审,公司最终 成为了吉林省十大服务名

  牌之一旅游服务业名牌企业代表,公司董事长加入了由省委书记出席的十大服务品牌交流会,服

  务效果获得了各级向导的高度认可。

  6、宣传营销一连创新,入区游客稳中有升

  今年度公司将营销重点转向新媒体,与“今日头条”等媒体相助,在长三角地域推出“观雪山、

  泡温泉”旅游产物,引发游客探索神奇长白山的兴趣,吸引了大批游客走进长白山;同时,公司

  使用自身微信民众平台定期推广长白山即时旅游资讯和旅游产物,加大产物推销力度,通过强化

  旅游专项营销、新媒体营销等运动的开展,进一步培育了客源增量。公司继续在省内长春、吉林

  和延吉等主要客源市场开通冰雪旅游直通车,通过三地的集散作用,有力拉动了省内外游客走进

  长白山。只管受到超强台风“狮子山”影响,2016年8月29日至31日东北地域强降雨造生长白

  山景区关闭,陈诉期内接待入区游客人数仍然创历史新高。

  (一) 主营营业剖析

  利润表及现金流量表相关科目变换剖析表

  单元:元 币种:人民币

  科目

  本期数

  上年同期数

  变换比例(%)

  营业收入

  306,887,768.22

  318,529,754.87

  -3.65

  营业成本

  149,128,412.55

  136,983,201.33

  8.87

  销售用度

  7,183,742.38

  6,950,209.47

  3.36

  治理用度

  43,038,562.40

  31,103,085.11

  38.37

  财政用度

  -2,303,619.88

  -9,698,219.58

  76.25

  谋划运动发生的现金流量净额

  129,489,950.31

  109,974,574.27

  17.75

  投资运动发生的现金流量净额

  -315,165,246.61

  -121,758,912.99

  -158.84

  筹资运动发生的现金流量净额

  -30,667,050.00

  -24,000,300.00

  -27.78

  研发支出

  1. 收入和整天职析

  □适用 √不适用

  (1). 主营营业分行业、分产物、分地域情形

  单元:元 币种:人民币

  主营营业分行业情形

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  (%)

  营业收入

  比上年增

  减(%)

  营业成本

  比上年增

  减(%)

  毛利率比

  上年增减

  (%)

  游客运营

  289,804,175.50

  135,723,378.59

  53.17

  -5.06

  7.33

  镌汰9.23

  个百分点

  旅行社

  5,110,995.70

  2,751,982.39

  46.16

  19.92

  6.99

  增添

  16.41

  个百分

  点

  其他

  11,068,478.15

  10,408,043.22

  5.97

  31.16

  30.73

  增添

  5.57 个

  百分点

  

  主营营业分行业、分产物、分地域情形的说明

  □适用 √不适用

  (2). 产销量情形剖析表

  □适用 √不适用

  (3). 整天职析表

  单元:元

  分行业情形

  分行业

  成本构

  成项目

  本期金额

  本期占

  总成本

  比例(%)

  上年同期金额

  上年同

  期占总

  成本比

  例(%)

  本期金

  额较上

  年同期

  变换比

  例(%)

  情形

  说明

  游客运营

  游客运

  营成本

  135,723,378.59

  91.16

  126,449,205.75

  92.31

  7.33

  人工

  成本、

  运营

  相关

  成本

  增添

  旅行社

  旅行社

  成本

  2,751,982.39

  1.85

  2,572,241.73

  1.88

  6.99

  占总

  成本

  比例

  基本

  持平,

  营业

  量增

  多所

  致

  其他

  停车场、

  温泉、加

  油站成

  本

  10,408,043.22

  6.99

  7,961,753.85

  5.81

  30.73

  本期

  加油

  站业

  务量

  增多

  使得

  成本

  提高

  整天职析其他情形说明

  □适用 √不适用

  (4). 主要销售客户及主要供应商情形

  □适用 √不适用

  2. 用度

  √适用 □不适用

  1. 销售用度:今年发生额为718.37万元,较上年同期增添23.35万元,今年扩大宣传所致。

  2. 治理用度:今年发生额为4,303.86万元,较上年同期增添1,193.55万元,主要由今年募投项

  目--温泉旅馆开业筹备所致。

  3. 财政用度:今年发生额为-230.36万元,较上年同期镌汰739.46万元,主要由募投项目及各主

  要在建工程使用存量资金,利息收入镌汰所致。

  

  3. 研发投入

  研发投入情形表

  □适用 √不适用

  情形说明

  □适用 √不适用

  4. 现金流

  √适用 □不适用

  2016年尾,公司现金及现金等价物余额为21,121.74万元,较上年同比镌汰21,634.23万元,

  同比镌汰50.60%。其中:

  (1)谋划运动发生的现金流量净额12,949.00万元,较上年同比增添1,951.54万元,主要

  在营改增影响,缴纳税费支出较上年同期镌汰所致。

  (2)投资运动发生的现金流量净额-31,516.52万元,较上年同比镌汰19,340.63万元,主

  要在于公司各工程项目建设所致。

  (3)筹资运动发生的现金流量净额 -3,066.71万元,较上年同比镌汰 -666.68万元,主要

  为分配股利所致。

  (二) 非主营营业导致利润重大转变的说明

  □适用 √不适用

  (三) 资产、欠债情形剖析

  √适用 □不适用

  1. 资产及欠债状态

  单元:元

  项目名称

  本期期末数

  本期期末

  数占总资

  产的比例

  (%)

  上期期末数

  上期期末

  数占总资

  产的比例

  (%)

  本期期末

  金额较上

  期期末变

  动比例(%)

  情形

  说明

  钱币资

  金

  211,456,827.75

  18.96

  427,792,767.32

  47.25

  -50.57

  募投

  旅馆

  建设

  使用

  大量

  资金

  其它应收

  款

  17,416,555.49

  1.56

  4,261,000.37

  0.47

  308.74

  工程

  建设

  代施

  工方

  缴纳

  农民

  工保

  证金

  牢靠资产

  732,892,452.03

  65.73

  185,463,769.45

  20.48

  295.17

  购置

  资产、

  在建

  工程

  转固

  所致

  在建工程

  17,782,623.88

  1.59

  157,201,948.74

  17.36

  -88.69

  部门

  工程

  完工

  

  恒久待摊费

  用

  1,140,421.12

  0.10

  465,994.79

  0.05

  144.73

  食堂

  装修

  刷新

  增添

  应付账款

  128,353,580.13

  11.51

  1,217,588.12

  0.13

  10,441.63

  工程

  预转

  固,暂

  估应

  付工

  程款

  其他应付

  款

  31,979,032.46

  2.87

  5,663,141.94

  0.63

  464.69

  工程

  质保

  金

  2. 阻止陈诉期末主要资产受限情形

  □适用 √不适用

  3. 其他说明

  □适用 √不适用

  (四) 行业谋划性信息剖析

  √适用 □不适用

  2016年旅游需求增添兴旺,亲子游、自驾游、周边游、都市休闲等旅游形态成为越来越多黎民日

  常生涯的组成部门,市场生长一连繁荣,整年天下旅游总收入同比增添13.6%,约为宏观经济增

  速的两倍。据剖析,2016年我国海内、入境和出境旅游三大市场旅游人数47亿人次,旅游消耗

  规模5.5万亿元。

  国家麋集出台支持东北振兴若干意见和“国14条”、推进山水林田湖生态修复、鼎力大举生长体育旅

  游、“十三五”天下旅游业生长妄想等一系列重大利好政策,以及吉林省一连十年将旅游工业作

  为新兴支柱工业培育,提出在长白山建设“天下冰雪旅游目的地、国际冰雪旅游度假名镇”,为

  我们补齐“大长白山”区域生态掩护短板、增强旅游基础设施建设、鼎力大举生长冬季旅游提供了强

  有力的政策支持。

  从自身的生长状态来看,经由多年的不懈起劲,长白山已经具备了向天下名山看齐的生态基础和

  向天下旅游目的地迈进的生长基础,正在进入提升品位内在、加速转型升级的要害时期,长白山

  管委会各项事情一直泛起出新亮点、新转变、新希望,为我公司加速长白山旅游事业的生长提供

  了有力的保障。

  (五) 投资状态剖析

  1、 对外股权投资总体剖析

  □适用 √不适用

  (1) 重大的股权投资

  □适用 √不适用

  (2) 重大的非股权投资

  □适用 √不适用

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  □适用 √不适用

  (六) 重大资产和股权出售

  □适用 √不适用

  (七) 主要控股参股公司剖析

  √适用 □不适用

  

  陈诉期内子公司谋划情形

  陈诉期内,公司拥有3家全资子公司:天池旅馆、蓝景温泉、天池国旅,划分谋划旅馆治理,温

  泉水开发、使用和旅行社营业,子公司谋划情形如下:

  1、吉林省天池旅馆治理有限责任公司:公司建设于2016年6月27日,注册资源人民币4000万

  元。谋划规模:旅馆治理,人力资源培训,提供旅馆营业照料和咨询,专业旅馆营业服务,住宿

  服务,餐饮服务,聚会会议服务,沐浴服务。由于天池旅馆于2016年12月28日试营业,筹备时代没

  有收入,且人力成本、开办用度、用品摊销较大,导致2016年亏损。陈诉期末,公司资产总额为

  3,845.16万元,所有者权益为2,762.62万元,2016年度实现净利润-1,237.38万元。

  2、吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司:公司建设于2010年9月29日,注册资源人民币8000

  万元。谋划规模:温泉水开发、运送、使用,供热服务,销售。陈诉期末公司资产总额为6,793.51

  万元,所有者权益为6,674.28万元,2016年度实现净利润29.77万元。随着长白山旅游开发的

  加速、旅游消耗进一步升级,周边各大旅馆对温泉水需求的一直增添,2017年蓝景温泉的营业收

  入、净利润将有较大的突破。

  3、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司:公司建设于2005年12月21日,注册资源人民币150

  万元。谋划规模:入境旅游营业、海内旅游营业、聚会会议旅游。陈诉期末公司资产总额为563.12

  万元,所有者权益为89.51万元,2016年度实现净利润-185.91万元。随着营销方式一直创新,

  以及长白山自行车骑行、天池婚礼、日出旅行等新产物的一直推出,2017年天池国旅将实现扭亏

  为盈。

  (八) 公司控制的结构化主体情形

  □适用 √不适用

  三、公司关于公司未来生长的讨论与剖析

  (一) 行业名堂和趋势

  √适用 □不适用

  1、 行业竞争名堂

  近年来旅游业竞争日益加剧,一是随着航空、高铁、高速公路的相继开通,交通情形的一直改善,

  景区可进入性的提升,使得区域竞争越发强烈;二是能源、地产、林业等大中型企业整体熟悉到

  了旅游业的商机纷纷转型投资旅游,工业资源的迅速涌入加剧了市场竞争;三是顺应散客化、个

  性化、休闲化旅游需求的新型旅游企业大量涌现,给传统谋划模式的旅游企业带来新的挑战。随

  着市场消耗行为的转变以及近年旅馆投资迅猛,景区内旅馆业的竞争日趋强烈,价钱攻击和市场

  影响不行阻止。对此,公司的旅馆板块坚持走中高端品牌蹊径、温泉板块起劲打造海内顶级温泉

  度假区--长白山火山温泉部落旅游项目,旅游者以体验温泉,感悟温泉沐浴文化为主题,到达温

  泉养生、休闲、度假为目的的旅游,通过温泉板块的产物创新和品质提升拉动旅馆板块消耗以及

  入区游客数目,进一步保持公司在长白山的竞争力和市园职位。

  2、行业生长趋势

  现在,旅游行业是海内经济的一个增添点,它发动许多工业联动:好比航空、餐饮、景区、

  旅馆等,旅游业对经济的拉动性、社会就业的发动力,以及对文化与情形的促进作用日益展现,

  旅游业已成为我国经济生长的战略性支柱工业之一。2016年,国家旅游局组织开展国家全域旅游

  树模区建设事情,262个市县被认定为首批国家全域旅游树模区建设单元,这标志着全域旅游发

  展战略已经由局部地域试点转向海内周全推广。随着旅游消耗一直升级,旅游行业正逐步从旅行

  到休闲的形态转变,从景点旅游到全域旅游的业态迈进,我国旅游业将进入全域旅游的新时代。

  当前及以后一个时期,我国旅游业将迎来黄金生耐久和转型升级期。长白山景区具有其奇异的自

  然风物,是吸引游客的焦点内在。长白山着名度的逐渐提升,受益于旅游行业未来生长的优异态

  势,可以预见景区游客量和旅游收入将保持稳固的增添,景区旅游业优异的生长趋势是公司业绩

  稳固生长的有力保证。此外,长白山机场现在已开通直达北京、上海、广州、济南、青岛、沈阳、

  哈尔滨、长春等主要都市的航线,2017年将会相继开通更多航线。继长白山至长春高速公路通车

  后,2016年鹤岗至大连高速公路全线意会,随着景区周边交通情形日益改善,长白山旅游生长将

  进入快速增恒久。

  (二) 公司生长战略

  √适用 □不适用

  

  凭证管委会“十三五”总体妄想,牢牢围绕“建设天下名山,打造文假名城,繁荣发动周边,服

  务全省生长”总体目的,坚持“旅游城镇化、城镇景区化、景区国际化”科学生长蹊径,承袭“环

  境影响游人,设施服务游人,质量赢得游人”的生长理念,确立股份公司十三五生长目的:驻足

  和服务长白山旅游总体生长,以承载长白山旅游品牌,打造天下级旅游名牌为己任,以“一化”

  (预约式国际化景区)为焦点,以“优势资源”(温泉养生体验、冰雪休闲度假)为重点,以“四

  输出”(品牌输出、治理输出、文化输出、资源输出)为途径,起劲实现海内一流旅游整体的发

  展目的。

  (三) 谋划妄想

  √适用 □不适用

  2017年,公司以捉住主业、保障清静生产为条件,确保游客入区人数、营业收入周全获得提升。

  同时,加速推进长白山国际温泉度假区配套项目--长白山火山温泉部落项目建设,尽快实现公司

  营业板块的优化,加速形成新的经济生长点。继续实验“走出去”战略,团结长白山的品牌优势

  打造冰雪旅游项目。公司营业板块由景区运营、天池旅馆、天池国旅、蓝景温泉组成,2017年公

  司营业生长预期目的为:主营业收入43,693万元、净利润8,378万元。为了完成上述目的使命,

  公司将重点做好以下事情。

  1、抓好市场开拓,完善营销系统

  公司将始终以客户需求为关注点,抓好以下事情:一是增强与大型在线旅游平台的相助和自身电

  商平台的谋划建设,更大规模延伸市场触角,实现与消耗终端有用对接,同时施展天池国旅依赖

  长白山资源的自身优势,开发长白山景区独占的休闲度假特种旅游王牌产物:自行车骑行、天池

  婚礼、日出旅行。二是加大对自媒体的建设,通过微信民众号等平台,重点宣传长白山品质旅游

  线路,搭建公司品牌撒播与营销的全新渠道。三是增强与民生类的传统媒体相助,配合开展营销

  运动,在实现产物宣传的同时,完成产物落地转化和销售事情,直接发动企业经济效益的增添。

  2、加速长白山火山温泉部落项目建设,构建企业经济新增添点

  温泉旅游集旅游、休闲、养生于一体,正在成为休闲度假旅游的一大热门。公司拥有长白山北景

  区聚龙温泉独家采矿权,具有辽阔的市场空间,以温泉开发为主题的皇冠沐日温泉沐浴一期已经

  完成,2017年,公司将全力推进长白山火山温泉部落二期项目建设,打造形成海内顶级的温泉度

  假主题公园。提供的旅游服务类型将向更高条理的休闲、度假旅游和大型专项旅游服务升级,实

  现旅游产物多元化、服务类型升级和服务一体化。改善营业相对单一的状态,缓解长白山景区季

  节性特征对公司谋划的影响,提高风险规避能力和盈利能力,周全提升公司的综合实力。

  3、以“走出去”为生长偏向,落实战略结构

  增强与证券公司、种种基金公司、周边林业部门的交流与相同,使用自身治理和长白山的品牌优

  势,起劲寻找长白山以及冰雪旅游工业链相关潜力项目,在条件成熟时,适时开展旅游资源的整

  合开发;充实验展上市公司资源运作平台优势,通过品牌输出、治理输出、文化输出、资源输出

  等多种途径,为公司久远生长拓展更大空间。

  (四) 可能面临的风险

  √适用 □不适用

  1、谋划允许权无法延展、允许费大幅上升的风险

  公司通过招、拍、挂法式取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运谋划允许

  (权),有偿使用费为每年110万元,有用期自2010年8月21日至2030年8月21日。长白山

  管委会运输治理处于2014年5月出具《确认函》,确认在该条约有用期内,公司拥有长白山三旅

  游景戋戋内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家谋划权,允许不引进其他谋划者,不

  提高有偿使用费尺度。该谋划权到期后,公司存在不能取得上述谋划权的风险或允许费大幅上升

  的风险。如公司不能在到期日以后取得谋划权,公司将无法继续谋划长白山景区内旅游客运营业;

  如谋划权使用费大幅上升,公司的谋划业绩将会受到严重倒霉影响。

  2、宏观情形转变的风险

  旅游业受国家宏观经济生长水平、生长速率影响较大,具有显着的周期性。若是海内宏观经济发

  展速率放缓或障碍,住民可支配收入将受到倒霉影响,旅游消耗需求将受到抑制,进而影响公司

  的客源市场,导致公司营业收入和利润增添不足,甚至泛起利润下滑的情形。

  3、意外事务风险

  

  旅游业易受自然灾难、重大疫情、突发事务、政治情形等意外事务的影响而泛起颠簸。因此,如

  发生上述意外事务,公司的谋划业绩将可能受到倒霉影响。

  4、季节性风险

  长白山冬季严寒且一连时间长,旅游客流较夏日显著镌汰。旅游旺季主要集中在每年的第三季度,

  游客数目及由此发生的旅游收入占整年60% 以上。公司盈利具有显着的季节性特征。

  5、车票、供热等收费尺度受限制的风险

  现在海内通货膨胀水平较高,公司原质料、人工等成本面临较大的上涨压力,而公司旅游客运环

  保车、倒站车车票和温泉水销售、供热等收费尺度简直定、调整需报经有关主管部门审批、批准

  或存案,公司难以凭证市场情形实时调整价钱。若是物价主管部门差异意公司凭证成本变换情形

  调整运输价钱、供水供热价钱,公司的盈利能力将受到倒霉影响。

  6、召募资金投资项目风险

  (1)净资产收益率及每股收益下降的风险

  召募资金到位后,公司的净资产规模大幅增添,而召募资金投资项目发生收益需要一准时间,短

  期内公司的利润水平不能和净资产规模保持同步增添,存在净资产收益率下降的风险。召募资金

  投资项目投入运营后,若投资利润率低于陈诉期内公司净资产收益率平均水平,将导致公司的净

  资产收益率低于上市前的水平。

  (2)牢靠资产大幅增添导致的风险

  召募资金将大部门用于投资牢靠资产,该项目建成并投入运营后,计提牢靠资产折旧额度增添。

  若是公司利润增添不能抵消召募资金投资项目增添的折旧,则对公司净利润水平发生倒霉影响。

  (3)召募资金投资项目经济效益不能到达预期目的的风险

  召募资金投资项目预期经济效益的实现受多方面因素影响。虽然公司对项目举行了充实的可行性

  论证,但项目投资金额大、建设周期长,影响项目经济效益的因素在中恒久的颠簸仍具有较高不

  确定性。项目建成运营后,若是旅馆价钱、入住率达不到预期水平,谋划成本上升,项目的经济

  效益将会受到倒霉影响。

  (五) 其他

  □适用 √不适用

  四、公司因不适用准则划定或国家神秘、商业神秘等特殊缘故原由,未按准则披露的情形和缘故原由说明

  □适用 √不适用

  第五节 主要事项

  一、通俗股利润分配或资源公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制订、执行或调整情形

  √适用 □不适用

  凭证中国证监会2013第43号《上市公司羁系指引第3号--上市公司现金分红》和生意营业所《上市

  公司现金分红指引》等文件要求,2014年1月18日召开的公司2014年第一次暂时股东大会聚会会议

  审议通过了《关于修改公司章程的议案》和关于修订《长白山旅游股份有限公司未来股东分红回

  报妄想》的议案,进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。

  公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润71,112,221.50元,凭证《公司法》和《公司章程》

  的有关划定,以2016年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金盈利人

  民币0.8元(含税),共计分配利润人民币21,333,600.00元,占昔时合并报表归属于上市公司

  股东净利润的30.00%。

  (二) 公司近三年(含陈诉期)的通俗股股利分配方案或预案、资源公积金转增股本方案或预案

  单元:元 币种:人民币

  分红

  年度

  每10股送

  红股数

  (股)

  每10股派

  息数(元)

  (含税)

  每10股转

  增数(股)

  现金分红的数

  额

  (含税)

  分红年度合并报

  表中归属于上市

  公司通俗股股东

  的净利润

  占合并报表

  中归属于上

  市公司通俗

  股股东的净

  利润的比率

  

  (%)

  2016年

  0

  0.8

  0

  21,333,600.00

  71,112,221.50

  30.00

  2015年

  0

  1.15

  0

  30,667,050.00

  100,555,891.58

  30.50

  2014年

  0

  0.90

  0

  24,000,300.00

  79,694,861.31

  30.12

  (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情形

  □适用 √不适用

  (四) 陈诉期内盈利且母公司可供通俗股股东分配利润为正,但未提出通俗股现金利润分配方案预

  案的,公司应当详细披露缘故原由以及未分配利润的用途和使用妄想

  □适用 √不适用

  二、允许事项推行情形

  (一) 公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内或一连到陈诉

  期内的允许事项

  √适用 □不适用

  允许

  配景

  承

  诺

  类

  型

  允许方

  允许

  内容

  允许

  时间

  及期

  限

  是

  否

  有

  履

  行

  期

  限

  是

  否

  及

  时

  严

  格

  履

  行

  如

  未

  能

  及

  时

  履

  行

  应

  说

  明

  未

  完

  成

  履

  行

  的

  具

  体

  原

  因

  如

  未

  能

  及

  时

  履

  行

  应

  说

  明

  下

  一

  步

  计

  划

  与股

  改相

  关的

  允许

  收购

  陈诉

  书或

  权益

  变换

  陈诉

  书中

  所作

  允许

  与重

  

  大资

  产重

  组相

  关的

  允许

  与首

  次公

  开发

  行相

  关的

  允许

  解

  决

  同

  业

  竞

  争

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  1.本公司及本公司参股之其他公司(不含发

  行人及其下属公司,下同)自签署允许之日

  起不会存在从事与刊行人所从事的营业相

  同、相似营业的情形。2.若刊行人以后从事

  新的营业领域,则本公司及本公司参股公司

  将不以控股或参股方式从事与长白山旅游新

  的营业领域有直接竞争的营业运动。3.本公

  司允许不向营业与刊行人及刊行人的下属企

  业所生产的产物或所从事的营业组成竞 争

  的其他公司、企业或其他机构、组织或小我私人

  提供专有手艺或提供销售渠道、客户信息等

  商业神秘。4.本公司下属控股公司吉林省长

  白山能源开发有限公司的谋划规模为“清洁

  能源开发和使用、热力生产供应,供热设施

  维护、治理供热装备、防腐保温”。可是鉴

  于能源开发公司已于 2011 年 12 月 2日在

  吉林日报刊登注销通告,现在正在治理整理

  注销手续。因此,能源开发公司与长白山旅

  游现在已不存在同业竞争。5.本公司允许在

  矿产资源探明储量、取得了《采矿允许证》

  或长白山旅游要求时,将凭证市场价钱优先

  转让给长白山旅游,如长白山明确体现放弃

  的,则本公司可以不低于转让给长白山旅游

  的价钱转让给无关联系的第三方,但不得自

  行开采谋划。6.本公司允许如泛因由本公司

  控制的其他企业或组织违反上述允许而导致

  长白山旅游的权益受到损害的情形,本公司

  将依法肩负响应的赔偿责任。

  2011-12-

  9、长

  期持

  续

  否

  是

  解

  决

  关

  联

  交

  易

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  1.本公司严酷凭证《公司法》、《公司章程》

  的有关划定行使股东权力,规范关联生意营业。

  2.本公司及本公司除刊行人外的关联方与发

  行人之间将尽可能地阻止和镌汰关联生意营业。

  对无法阻止或者有合理缘故原由而发生的关联交

  易,本公司允许将遵照市场公正、公正、公

  开的原则,并依法签署协议,保证不通过关

  联生意营业损害刊行人及其他股东的正当权益。

  2011-12-

  9、长

  期持

  续

  否

  是

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  对于交通公司设立时出资不规范问题,长白

  山工商局出具《证实》确认交通公司注册资

  金已于 2006 年 8 月 7 日所有到位,不属

  于重大违法违规行为,不予处罚。建设整体

  向刊行人允许:若因上述事宜造成刊行人的

  任何用度支出、经济赔偿或其他损失,建设

  整体将无条件全额赔偿。

  2011-12-

  28、

  恒久

  一连

  否

  是

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  针对采矿权延续挂号等事项,建设整体出具

  允许:温泉《采矿允许证》期满后,我公司

  2014-05-

  是

  是

  

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  将起劲与温泉采矿权主管机关举行协调,促

  成蓝景温泉在 2014 年 12 月 31 日至

  2039 年 12 月 31 日时代一连拥有温泉采

  矿权,而且我公司肩负在此时代蓝景温泉办

  理延续手续时需要支付的采矿权价费、评估

  费等相关用度。如延续挂号用度低于延续期

  间对应的采矿权评估值,我公司将向蓝景温

  泉返还差额部门。如蓝景温泉未能顺遂治理

  延续挂号手续,我公司将凭证原评估陈诉测

  算 2015 年 1 月至 2039年 12月 31 日期

  间对应的采矿权评估价值,向蓝景温泉返还

  该部门价值,并凭证折现率向蓝景温泉支付

  利息。

  13、

  2014-12-

  31

  至

  2039-12-

  31

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  建设整体就蓝景温泉拥有的长白山温泉引水

  管道事宜出具允许:若未来温泉管道由于权

  属问题发生无法正常谋划使用的情形,建设

  整体认真协调整决,由此给长白山旅游造成

  的损失由建设整体认真赔偿;若温泉管道不

  能继续谋划使用的,建设整体将以市场公允

  价钱购回。

  2011-11、

  恒久

  一连

  否

  是

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  建设整体就公司自 2007 年至2011 年冬季

  时代调整长白山北景区倒站车及西景区环保

  车车票价钱事宜出具允许:若公司因上述自

  行调价行为被游客索赔,建设整体将全额承

  担相关赔偿损失。

  2011-12、

  恒久

  一连

  否

  是

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  建设整体就公司 2010 年调整长白山南景区

  环保车票价钱事宜出具允许:若公司因上述

  自行调价行为被游客索赔,建设整体将全额

  肩负相关赔偿损失。

  2012-06、

  恒久

  一连

  否

  是

  股

  份

  限

  售

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  控股股东建设整体就所持股份锁定及持股意

  向允许如下:1.自长白山旅游股票上市之日

  起三十六个月内,本公司不转让或者委托他

  人治理本公司持有的长白山旅游股份,也不

  由长白山旅游回购本公司持有的长白山旅游

  股份。2.在长白山旅游上市后 6 个月内如长

  白山旅游股票一连 20 个生意营业日的收盘价均

  低于刊行价,或上市后 6个月期末收盘价低

  于刊行价,本公司持有的长白山旅游股份的

  上述锁定期自动延伸 6 个月。3.本公司拟长

  期持有长白山旅游股份,锁定期届满后两年

  内,本公司在坚持长白山旅游股份时,减持

  价钱不低于刊行价,每年减持数目合计不超

  过上一年度最后一个生意营业日挂号在本公司名

  下的股份总数的 20%;两年限期届满后,本

  公司在减持长白山旅游股份时,减持价钱应

  切合《国有股东转让所持上市公司股份治理

  暂行措施》等相关划定。4.本公司减持长白

  山旅游股份时,将提前三个生意营业日通过长白

  山旅游发出相关通告 5.本公司如未推行上

  2011-12/

  2014-04、

  2014-08-

  22

  至

  2019-08-

  22

  是

  是

  

  述允许,本公司将在长白山旅游股东大会及

  中国证监会指定的披露媒体上果真说明未履

  行允许的详细缘故原由并向投资者致歉,本公司

  持有的长白山旅游股份自本公司未推行上述

  允许之日起 6 个月内不得减持。

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  控股股东就稳固股价措施事宜允许如下:1.

  本公司将在长白山旅游就回购股份事宜召开

  的股东大会上,对回购股份的相关议案投赞

  成票.2.本公司将凭证《长白山旅游股份有限

  公司稳固股价预案》中的相关划定,推行增

  持长白山旅游股票的各项义务。

  2014-01、

  恒久

  一连

  否

  是

  其

  他

  长白山旅

  游股份有

  限公司董

  事、高级管

  理员:侯长

  森、杨龙、

  王昆、王

  娟、纪景

  臣、陈贵

  海、齐平、

  常秋萍、朱

  洪山、仇永

  光、安国柱

  本人允许:1.在担任长白山旅游董事(监事、

  高级治理职员)及辞去职务后六个月内,不

  直接或间接从事任何在商业上对长白山旅游

  组成竞争或可能导致与长白山旅游发生竞争

  的营业及运动,或拥有与长白山旅游存在竞

  争关系的任何经济实体、机构、经济组织的

  权益,或以其他形式取得该经济实体、机构、

  经济组织的权益,或在该经济实体、机构、

  经济组之中担任高级治理职员或焦点手艺人

  员;2.本人的配偶、怙恃、及配偶的怙恃、

  兄弟姐妹及其配偶、年满 18周岁的子女及

  其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的怙恃

  遵守本允许;3.本人愿意肩负因本人及本人

  配偶、怙恃及配偶的怙恃、兄弟姐妹及其配

  偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的

  兄弟姐妹和子女配偶的怙恃违反上述允许而

  给长白山旅游造成的所有经济损失。

  2011-12\

  2014-1\2013-

  12、

  恒久

  一连

  否

  是

  股

  份

  限

  售

  中国吉林

  森林工业

  整体有限

  责任公司

  森工整体就所持股份锁定及持股意向允许如

  下:1.本公司持有的所有长白山旅游的股份

  事实上都属于本公司所有,不存在匿名股东;

  本公司持有的股份不存在质押情形,也不存

  在由此股份引起的现实及潜在纠纷等其他有

  争议情形。2.本公司不存在尚未了却或可预

  见的任何重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,

  亦未受到任何司法机关、政府部门的刑事处

  罚。3.除本次果真发售股份之外,自长白山

  旅游上市之日起十二个月内,本公司不转让

  或委托他人治理本公司持有的长白山旅游股

  票,也不由长白山旅游回购本公司持有的长

  白山旅游股份。4.上述锁定期届满后两年内,

  本公司在减持长白山旅游股份时,减持价钱

  将不低于刊行价,每年减持股份数目合计不

  凌驾上一年度最后一个生意营业日挂号在本公司

  名下的股份总数的 20%。5.本公司减持长白

  山旅游股份时,将提前三个生意营业日通过长白

  山旅游发出相关通告。6.如本公司未能推行

  上述允许,本公司将在长白山旅游股东大会

  及中国证监会指定的披露媒体上果真说明未

  推行允许的详细缘故原由并向投资者致歉,本公

  2011-12/

  2014-04、

  2014-08-

  22

  至

  2017-08-

  22

  是

  是

  

  司持有的长白山旅游股份自本公司未推行上

  述允许之日起6 个月内不得减持。

  股

  份

  限

  售

  吉林省长

  白山掩护

  开发区管

  理委员会

  (现实控

  制人

  我单元郑重允许:自长白山旅游首次果真发

  行股票并上市之日起三十六个月内,不通过

  我单元控制的长白山旅游股东吉林省长白山

  开发建设(整体)有限责任公司转让或委托

  他人治理长白山旅游首次果真刊行股票前已

  刊行的股份,也不由长白山旅游回购该部门

  股份。

  2011-12-

  19/2014-

  01-18、

  2014-8-22 至

  2017-8-22

  是

  是

  其

  他

  长白山旅

  游股份有

  限公司

  本公司郑重允许:1.如本公司招股说明书被

  相关羁系机构认定存在虚伪纪录、误导性陈

  述或重大遗漏,对判断本公司是否切合执法

  划定的刊行条件组成重大、实质影响的,本

  公司将在相关羁系机构作出上述认准时,依

  法回购首次果真刊行的所有新股,将于五个

  生意营业日内启动回购法式,回购价钱为届时股

  票二级市场的本公司股价。2. 如本公司招股

  说明书被相关羁系机构认定存在虚伪纪录、

  误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券

  生意营业中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资

  者损失:(1)在相关羁系机构认定本公司招

  股说明书存在虚伪纪录、误导性陈述或者重

  大遗漏后五个生意营业日内,本公司应启动赔偿

  投资者损失的相关事情;(2)投资者损失依

  据相关羁系机构或司法机关认定的金额或者

  本公司与投资者协商确定的金额确定。

  2014-2-20、长

  期持

  续

  否

  是

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  本公司郑重允许:1.如招股说明书被相关监

  管机构认定存在虚伪纪录、误导性陈述或重

  大遗漏,对判断长白山旅游股份有限公司是

  否切合执法划定的刊行条件组成重大、实质

  影响的,本公司将在相关羁系机构作出上述

  认准时,依法回购首次果真刊行的所有新股,

  将于五个生意营业日内启动回购法式,回购价钱

  为届时股票二级市场的本公司股价。2. 如招

  股说明书被相关羁系机构认定存在虚伪记

  载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在

  证券生意营业中遭受损失的,本公司将依法赔偿

  投资者损失:(1)在相关羁系机构认定本公

  司招股说明书存在虚伪纪录、误导性陈述或

  者重大遗漏后五个生意营业日内,本公司应启动

  赔偿投资者损失的相关事情;(2)投资者损

  失依据相关羁系机构或司法机关认定的金额

  或者本公司与投资者协商确定的金额确定。

  2014-1-18、长

  期持

  续

  否

  是

  其

  他

  长白山旅

  游股份有

  本公司允许:1.本公司相关允许真实、准确、

  完整、且不行作废,除因相关执律例则、政

  2014-2-2

  否

  是

  

  限公司

  策转变、自然灾难及其他不行抗力等本公司

  无法控制的客观缘故原由外,本公司将无条件严

  格推行本公司的相关允许。如本公司未能履

  行的,本公司将接纳相关约束措施并进一步

  允许(1)实时、充实披露本公司允许未能履

  行、无法推行或无法定期推行的详细缘故原由并

  向投资者致歉,起劲接受社会监视;2)不得

  举行果真再融资;(3)不得批准未推行允许

  的董事、高级治理职员的自动去职申请,但

  可以举行职务变换;(4)向本公司投资者提

  出增补允许或替换允许,以尽可能掩护投资

  者的权益,并将上述增补允许或替换允许提

  交股东大会审议;(5)因违反本公司相关承

  诺给投资者造成损失的,本公司将依法对投

  资者举行赔偿。2.如因相关执律例则、政策

  转变、自然灾难及其他不行抗力等本公司无

  法控制的客观缘故原由导致本公司相关允许未能

  推行,本公司接纳以下措施:(1)实时、充

  分披露本公司未能推行、无法推行或无法按

  期推行的详细缘故原由并向投资者致歉;(2)向

  本公司的投资者提出增补允许或替换允许,

  以尽可能掩护本公司投资者的权益。

  0、长

  期持

  续

  其

  他

  长白山旅

  游股份有

  限公司董

  事、高级管

  理职员:侯

  长森、杨

  龙、王昆、

  王娟、纪景

  臣、陈贵

  海、齐平、

  常秋萍、朱

  洪山、仇永

  光、安国柱

  本人允许:一、本人相关允许真实、准确、

  完整,且不行作废,除因相关执律例则、政

  策转变、自然灾难及其他不行抗力等本人无

  法控制的客观缘故原由外,本人无条件严酷推行

  本人相关允许。二、就本人相关允许未能履

  行的,本人将接纳相关约束措施并进一步承

  诺如下:1.除因相关执律例则、政策转变、

  自然灾难及其他不行抗力等本人无法控制的

  客观缘故原由外,如本人相关允许未能推行,确

  已无法推行或无法定期推行的,本人将接纳

  以下措施:(1)通过长白山旅游实时、充实

  披露本人相关允许未能推行、无法推行或无

  法定期推行的详细缘故原由并向投资者致歉,积

  极接受社会监视;(2)无条件接受或配合长

  白山旅游董事会、监事会的督促、质询;(3)

  向长白山旅游及其投资者提出增补允许或替

  代允许,以尽可能掩护长白山旅游及其投资

  者的权益,并将上述增补允许或替换允许提

  交长白山旅游股东大会审议;(4)可以职务

  变换但不得自动要求去职,职务变换或非因

  本人缘故原由去职后仍受本函相关条款的约束;

  (5)本人违反本人相关允许所得收益将归属

  于长白山旅游,因此给长白山旅游或投资者

  造成损失的,本人将依法对长白山旅游或投

  资者举行赔偿。2.如因关执律例则、政策变

  化、自然灾难及其他不行抗力等本人无法控

  制的客观缘故原由导致本人相关允许未能推行,

  确已无法推行或无法定期推行的,本人将采

  2014-02-

  20、

  恒久

  一连

  否

  是

  

  取以下措施:(1)通过长白山旅游实时、充

  分披露本人相关允许未能推行、无法推行或

  无法定期推行的详细缘故原由并向投资者致歉;

  (2)向长白山旅游及其投资者提出增补允许

  或替换允许,以尽可能掩护长白山旅游及其

  投资者的权益。

  其

  他

  长白山旅

  游股份有

  限公司

  本公司允许:公司上市后三年内,如公司股

  票一连 20 个生意营业日的收盘价均低于每股净

  资产,则公司按下述规则启动稳固股价措施:

  1.公司回购股份;2.公司控股股东增持股票;

  3.公司董事、高级治理职员增持股票;4.证

  券羁系部门其他认可的方式。

  2014-01-

  18、

  2014-08-

  22

  至

  2017-08-

  22

  是

  是

  其

  他

  长白山旅

  游股份有

  限公司董

  事、高级管

  理职员:侯

  长森、杨

  龙、王昆、

  王娟、纪景

  臣、陈贵

  海、齐平、

  常秋萍、朱

  洪山、仇永

  光、安国柱

  本人允许:1.本人将在长白山旅游就回购股

  份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相

  关议案投赞成票.2.本人将凭证《长白山旅游

  股份有限公司稳固股价预案》中的相关划定,

  推行增持长白山旅游股票的各项义务。

  2014-01、

  恒久

  一连

  否

  是

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  控股股东就推行允许相关事宜允许如下:1.

  本公司相关允许真实、准确、完整、且不行

  作废,除因相关执律例则、政策转变、自然

  灾难及其他不行抗力等本公司无法控制的客

  观缘故原由外,本公司将无条件严酷推行本公司

  相关允许。2.本公司持有的长白山旅游的股

  份事实上都属于本公司所有,不存在匿名股

  东;本公司持有的股份不存在质押情形,也

  不存在由此股份引起的现实及潜在纠纷等其

  他有争议情形。3.本公司不存在尚未了却或

  可预见的任何重大诉讼、仲裁及行政处罚案

  件,亦未受到任何司法机关、政府部门的刑

  事处罚。4.除本公司无法控制的客观缘故原由外,

  如本公司未能推行,本公司将实时、充实披

  露本公司允许未能推行、无法推行、无法按

  期推行的详细缘故原由并向投资者致歉,起劲接

  受社会监视;不得转让长白山旅游股份,因

  掩护投资者利益或其他法定缘故原由必须转股的

  情形除外;暂不领取长白山旅游分配利润中

  归属于本公司的部门;向长白山旅游及其投

  资者提出增补允许或替换允许,以尽可能保

  2014-01、

  恒久

  一连

  否

  是

  

  护长白山旅游及其投资者的权益,并将上述

  增补允许或替换允许提交长白山旅游股东大

  会审议;本公司违反本公司相关允许所得收

  益将归属于长白山旅游,因此给长白山旅游

  或投资者造成损失的,本公司将依法对长白

  山旅游或投资者举行赔偿。5.如因本公司无

  法控制的客观缘故原由导致本公司相关允许未能

  推行、确已无法推行或无法定期推行的,本

  公司通过长白山旅游实时、充实披露本公司

  允许未能推行的详细缘故原由并向投资者致歉;

  向长白山旅游及其投资者提出增补或替换承

  诺,以尽可能掩护长白山旅游及其投资者的

  权益。

  与再

  融资

  相关

  的承

  诺

  与股

  权激

  励相

  关的

  允许

  其他

  对公

  司中

  小股

  东所

  作承

  诺

  其

  他

  吉林省长

  白山开发

  建设(集

  团)有限责

  任公司

  长白山管委会和建设整体拟凭证相关执法法

  规,对掩护局整体企业举行驱逐整理,并妥

  善安置掩护局整体企业所属职工。建设整体

  允许:1.于驱逐整理历程中涉及的安置赔偿

  费及经济赔偿金等相关安置用度由建设整体

  肩负 2.对于安置历程中发生的争议,建设集

  团认真妥善解决并肩负响应的经济赔偿责

  任。

  2011-09-

  30、

  恒久

  一连

  否

  是

  (二) 公司资产或项目存在盈利展望,且陈诉期仍处在盈利展望时代,公司就资产或项目

  是否到达原盈利展望及其缘故原由作出说明

  □已到达 □未到达 √不适用

  三、陈诉期内资金被占用情形及清欠希望情形

  □适用 √不适用

  四、公司对会计师事务所“非尺度意见审计陈诉”的说明

  □适用 √不适用

  五、公司对会计政策、会计预计变换或重大会计差错更正缘故原由和影响的剖析说明

  (一) 公司对会计政策、会计预计变换缘故原由及影响的剖析说明

  √适用 □不适用

  公司于2016年3月28日召开第二届董事会第二十二次聚会会议审议通过,《关于调整牢靠资产折旧

  年限的议案》并在上交所网站披露《长白山旅游股份有限公司关于调整牢靠资产折旧年限暨会计

  预计变换的通告》。

  

  1、本次会计预计变换的情形概述

  随着公司整体营业板块的扩大,公司原有的牢靠资产/投资性房地产类折旧年限已不能真实反映新

  增资产折旧状态,依据国家有关划定、牢靠资产/投资性房地产特点及公司现真相形,对公司牢靠

  资产/投资性房地产折旧年限举行调整。

  本次会计预计变换差池以前年度举行追溯调整,不会对公司已披露的财政报表发生影响。

  2、本次会计预计变换对公司的影响

  随着召募资金投资项目--温泉旅馆投入运营,公司整体营业板块的扩大,原有的牢靠资产/投资性

  房地产分类折旧年限已不能真实反映新增资产折旧状态。为了越发公允地反映公司的财政状态和

  谋划效果,提供更可靠、更准确的会计信息,依据国家有关划定、牢靠资产/投资性房地产特点及

  公司现真相形,对公司牢靠资产/投资性房地产折旧年限举行调整,本次调整部门牢靠资产/投资

  性房地产的折旧年限从2016年1月1日起最先执行。

  本次对公司牢靠资产折旧年限举行调整,属于会计预计变换。凭证《企业会计准则》相关划定,

  对上述会计预计变换接纳未来适用法,本次会计预计变换无需对已经披露的财政陈诉举行追溯调

  整,因此不会对已经披露的财政陈诉发生影响。

  本次会计预计接纳未来适用法,本次会计预计变换导致本整体2016幼年计提累计折旧

  13,300,602.66元,增添本整体2016年度的净利润9,975,452.00元,增添2016年尾所有者权益

  9,975,452.00元。

  (二) 公司对重大会计差错更正缘故原由及影响的剖析说明

  □适用 √不适用

  (三) 与前任会计师事务所举行的相同情形

  □适用 √不适用

  六、聘用、解聘会计师事务所情形

  单元:元 币种:人民币

  现聘用

  境内会计师事务所名称

  信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)

  境内会计师事务所酬金

  40万

  境内会计师事务所审计年限

  7年

  境外会计师事务所名称

  境外会计师事务所酬金

  境外会计师事务所审计年限

  名称

  酬金

  内部控制审计会计师事务所

  信永中和会计师事务所(特殊

  通俗合资)

  20万

  财政照料

  保荐人

  安信证券股份有限公司

  聘用、解聘会计师事务所的情形说明

  □适用 √不适用

  审计时代改聘会计师事务所的情形说明

  □适用 √不适用

  七、面临暂停上市风险的情形

  (一) 导致暂停上市的缘故原由

  □适用 √不适用

  (二) 公司拟接纳的应对措施

  □适用 √不适用

  

  八、面临终止上市的情形和缘故原由

  □适用 √不适用

  九、休业重整相关事项

  □适用 √不适用

  十、重大诉讼、仲裁事项

  □今年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √今年度公司无重大诉讼、仲裁事项

  十一、上市公司及其董事、监事、高级治理职员、控股股东、现实控制人、收购人处罚及整改情

  况

  □适用 √不适用

  十二、陈诉期内公司及其控股股东、现实控制人诚信状态的说明

  □适用 √不适用

  十三、公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的情形及其影响

  (一) 相关激励事项已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的

  □适用 √不适用

  (二) 暂时通告未披露或有后续希望的激励情形

  股权激励情形

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  员工持股妄想情形

  □适用 √不适用

  其他激励措施

  □适用 √不适用

  十四、重大关联生意营业

  (一) 与一样平常谋划相关的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (二) 资产或股权收购、出售发生的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  4、 涉及业绩约定的,应当披露陈诉期内的业绩实现情形

  □适用 √不适用

  (三) 配合对外投资的重大关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (四) 关联债权债务往来

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (五) 其他

  □适用 √不适用

  十五、重大条约及其推行情形

  (一) 托管、承包、租赁事项

  1、 托管情形

  □适用 √不适用

  2、 承包情形

  □适用 √不适用

  3、 租赁情形

  □适用 √不适用

  (二) 担保情形

  □适用 √不适用

  (三) 委托他人举行现金资产治理的情形

  1、 委托理财情形

  □适用 √不适用

  2、 委托贷款情形

  □适用 √不适用

  3、 其他投资理财及衍生品投资情形

  □适用 √不适用

  (四) 其他重大条约

  √适用 □不适用

  序

  号

  签署日

  期

  条约名称

  相对方

  条约金额

  完成

  情形

  1

  2016.5.28

  宇通车购销条约

  郑州宇通客车股份有限公司

  ¥11,370,000.00

  完成

  2

  2016.7.8

  采购条约-猎豹车

  吉林省英驰汽车销售服务有

  限公司

  ¥6,992,000.00

  完成

  3

  2016.1.7

  长白山国际温泉度假区项

  目室内精装修工程(A标

  段)施工

  北京丽贝亚修建装饰工程有

  限公司

  ¥42,793,403.92

  推行

  中

  

  4

  2016.1.7

  长白山国际温泉度假区项

  目室内精装修工程(B标

  段)施工

  深圳市洪涛装饰股份有限公

  司

  ¥43,775,178.00

  推行

  中

  5

  2016.1.7

  长白山国际温泉度假区项

  目室内精装修工程(C标

  段)施工

  深圳市深装部装饰股份有限

  公司

  ¥36,216,221.00

  推行

  中

  6

  2016.2.18

  建设工程施工条约-青年

  公寓一期

  吉林省华兴工程建设整体有

  限公司

  ¥20,212,461.00

  推行

  中

  7

  2016.2.20

  长白山国际温泉度假区项

  目-景观及绿化工程施工

  长春市万程市政园林绿化有

  限责任公司

  ¥21,539,778.00

  推行

  中

  8

  2016.5.30

  长白山国际温泉度假区后

  厨装备采购及安装工程

  北京晶都厨房装备

  ¥11,176,068.00

  推行

  中

  9

  2016.4.25

  长白山国际温泉度假区项

  目-温泉水及泳池条约

  北京启康建设体育生长有限

  公司

  ¥11,115,613.49

  推行

  中

  10

  2016.7.31

  长白山国际温泉度假区活

  动家具采购条约

  北京时代文仪家具有限公司

  ¥10,026,280.00

  推行

  中

  十六、其他重大事项的说明

  □适用 √不适用

  十七、起劲推行社会责任的事情情形

  (一) 上市公司扶贫事情情形

  □适用 √不适用

  (二) 社会责任事情情形

  √适用 □不适用

  公司凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家执律例则的要求,团结公司实

  际治理情形,对公司《内部控制手册》举行修订,现在公司已经基本形成了内容完整、制度科学、

  规控严密的内部控制系统。

  公司严酷凭证《上海证券生意营业所股票上市规则》、《上市公司信息披露治理措施》的要求,认真

  推行上市公司信息披露义务,做好投资者关系治理,一直提高信息披露质量,维护投资者和公司

  的正当权益。

  公司作为一家以旅游客运为主营营业的上市公司。本着“服务旅游者,敬业全社会”的企业宗旨,

  在2016年度公司认真遵守国家执法、规则及相关政策的要求,依法谋划、诚信谋划。公司始终把

  清静运营放在第一位,为杜绝种种事故的发生,保障游客、员工人身清静和工业清静,切实保证

  企业稳步、康健生长,公司每个年度都制订了明确、详细的清静目的以保障游客的人身清静为己

  任。

  公司始终强调对员工的责任,凭证《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动条约法》

  等划定,公司制订了包罗招聘、培训、审核、赏罚等在内的用工制度和人事治理制度,依法与员

  工签署劳动条约、加入种种社会保障系统、足额缴纳种种社会保障用度,员工均享受养老、医疗、

  工伤、生育、失业等保险。公司重视提升员工的总体素质,开展种种培训;重视增强企业凝聚力

  和团队协作能力,组建了企业文化建设事情小组,认真公司的企业文化建设;支持工会运动,关

  心关爱员工事情,增强公司的凝聚力。

  (三) 属于情形掩护部门宣布的重点排污单元的公司及其子公司的环保情形说明

  □适用 √不适用

  (四) 其他说明

  □适用 √不适用

  

  十八、可转换公司债券情形

  (一) 转债刊行情形

  □适用 √不适用

  (二) 陈诉期转债持有人及担保人情形

  □适用 √不适用

  (三) 陈诉期转债变换情形

  □适用 √不适用

  陈诉期转债累计转股情形

  □适用 √不适用

  (四) 转股价钱历次调整情形

  □适用 √不适用

  (五) 公司的欠债情形、资信转变情形及在未来年度还债的现金部署

  □适用 √不适用

  (六) 转债其他情形说明

  □适用 √不适用

  第六节 通俗股股份变换及股东情形

  一、 通俗股股本变换情形

  (一) 通俗股股份变换情形表

  1、 通俗股股份变换情形表

  陈诉期内,公司通俗股股份总数及股本结构未发生转变。

  2、 通俗股股份变换情形说明

  □适用 √不适用

  3、 通俗股股份变换对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财政指标的影响(若有)

  □适用 √不适用

  4、 公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □适用 √不适用

  (二) 限售股份变换情形

  □适用 √不适用

  二、 证券刊行与上市情形

  (一) 阻止陈诉期内证券刊行情形

  □适用 √不适用

  阻止陈诉期内证券刊行情形的说明(存续期内利率差异的债券,请划分说明):

  □适用 √不适用

  (二) 公司通俗股股份总数及股东结构变换及公司资产和欠债结构的变换情形

  □适用 √不适用

  (三) 现存的内部职工股情形

  □适用 √不适用

  三、 股东和现实控制人情形

  (一) 股东总数

  阻止陈诉期末通俗股股东总数(户)

  20,049

  年度陈诉披露日前上一月末的通俗股股东总数

  (户)

  20,465

  

  阻止陈诉期末表决权恢复的优先股股东总数

  (户)

  年度陈诉披露日前上一月末表决权恢复的优先

  股股东总数(户)

  (二) 阻止陈诉期末前十名股东、前十名士通股东(或无限售条件股东)持股情形表

  单元:股

  前十名股东持股情形

  股东名称

  (全称)

  陈诉期内

  增减

  期末持股数

  量

  比例

  (%)

  持有有限

  售条件股

  份数目

  质押或冻

  结情形

  股

  东

  性

  质

  股份

  状态

  数

  量

  吉林省长白山开发建设(整体)

  有限责任公司

  158,533,060

  59.45

  158,533,060

  无

  国

  有

  法

  人

  中国吉林森林工业整体有限责

  任公司

  26,414,971

  9.91

  无

  国

  有

  法

  人

  长白山森工整体有限公司

  3,967,700

  6,947,685

  2.61

  无

  国

  有

  法

  人

  天下社会保障基金理事会转持

  二户

  5,466,940

  2.05

  5,466,940

  无

  国

  有

  法

  人

  中国工商银行-汇添富平衡增

  长混淆型证券投资基金

  2,229,120

  0.84

  无

  其

  他

  吉林日昇投资治理有限公司-

  月恒二期

  1,085,000

  0.41

  无

  其

  他

  吉林日昇投资治理有限公司-

  月恒一期

  941,000

  0.35

  无

  其

  他

  沈晓东

  16,100

  865,000

  0.32

  无

  境

  内

  自

  然

  人

  潘立明

  735,993

  0.28

  无

  境

  内

  自

  然

  人

  赵语奇

  -67,790

  622,000

  0.23

  无

  境

  内

  自

  然

  人

  

  前十名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  持有无限售条件流通

  股的数目

  股份种类及数目

  种类

  数目

  中国吉林森林工业整体有限责任公司

  26,414,971

  人民币通俗

  股

  26,414,971

  长白山森工整体有限公司

  6,947,685

  人民币通俗

  股

  6,947,685

  中国工商银行-汇添富平衡增添混淆型证券

  投资基金

  2,229,120

  人民币通俗

  股

  2,229,120

  吉林日昇投资治理有限公司-月恒二期

  1,085,000

  人民币通俗

  股

  1,085,000

  吉林日昇投资治理有限公司-月恒一期

  941,000

  人民币通俗

  股

  941,000

  沈晓东

  865,000

  人民币通俗

  股

  865,000

  潘立明

  735,993

  人民币通俗

  股

  735,993

  赵语奇

  622,000

  人民币通俗

  股

  622,000

  张颖

  572,694

  人民币通俗

  股

  572,694

  兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发

  战略100指数型证券投资基金

  517,536

  人民币通俗

  股

  517,536

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  表决权恢复的优先股股东及持股数目的说明

  前十名有限售条件股东持股数目及限售条件

  √适用 □不适用

  单元:股

  序号

  有限售条件股东名称

  持有的有限售

  条件股份数目

  有限售条件股份可上市

  生意营业情形

  限售条

  件

  可上市交

  易时间

  新增可上

  市生意营业股

  份数目

  1

  吉林省长白山开发建设(整体)有

  限责任公司

  158,533,060

  2017-08-22

  与首次

  果真发

  行相关

  的允许

  2

  天下社会保障基金理事会转持二

  户

  5,466,940

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  

  10

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  (三) 战略投资者或一样平常法人因配售新股成为前10名股东

  □适用 √不适用

  四、 控股股东及现实控制人情形

  (一) 控股股东情形

  1 法人

  √适用 □不适用

  名称

  吉林省长白山开发建设(整体)有限责任公司

  单元认真人或法定代表人

  王岩

  建设日期

  2005年11月25日

  主要谋划营业

  旅游开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产物开

  发,手艺转让,收支口商业,清洁能源开发使用、文化工业

  建设、土地开发与整理

  陈诉期内控股和参股的其他境内外

  上市公司的股权情形

  其他情形说明

  建设整体是经吉林省委、省政府批准建设的大中型企业,主

  要通过下属公司从事景区治理、交通运输、土特产物开发、

  房地产开发、基础设施建设、文化演艺、信息网络等营业。

  2 自然人

  □适用 √不适用

  3 公司不存在控股股东情形的特殊说明

  □适用 √不适用

  4 陈诉期内控股股东变换情形索引及日期

  □适用 √不适用

  5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  

  (二) 现实控制人情形

  1 法人

  √适用 □不适用

  本公司现实控制人为长白山管委会国有资产监视治理委员会。长白山管委会国资委是长白山管委

  会下属的国有资产监视治理机构,认真长白山景区国有资产监视治理事情,为长白山开发建设集

  团有限责任公司的唯一出资人

  2 自然人

  □适用 √不适用

  3 公司不存在现实控制人情形的特殊说明

  □适用 √不适用

  4 陈诉期内现实控制人变换情形索引及日期

  □适用 √不适用

  5 公司与现实控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  6 现实控制人通过信托或其他资产治理方式控制公司

  □适用 √不适用

  (三) 控股股东及现实控制人其他情形先容

  □适用 √不适用

  五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

  □适用 √不适用

  六、 股份限制减持情形说明

  □适用√不适用

  第七节 优先股相关情形

  □适用 √不适用

  

  第八节 董事、监事、高级治理职员和员工情形

  一、持股变换情形及酬金情形

  (一) 现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理职员持股变换及酬金情形

  √适用 □不适用

  单元:股

  姓名

  职务(注)

  性别

  年岁

  任期起始

  日期

  任期终止

  日期

  年头持股

  数

  年尾持股

  数

  年度内股份

  增减变换量

  增减变换

  缘故原由

  陈诉期内从

  公司获得的

  税前酬金总

  额(万元)

  是否在公司

  关联方获取

  酬金

  王昆

  董事长、总

  司理

  男

  46

  2016年10

  月

  2017年5

  月

  17.52

  否

  侯长森

  董事

  男

  52

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  5,000

  5,000

  17.57

  否

  杨龙

  董事

  男

  48

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  否

  纪景臣

  董事

  男

  53

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  15.95

  否

  王娟

  董事、总会

  计师

  女

  40

  2016年2

  月

  2017年5

  月

  13.28

  否

  陈贵海

  董事

  男

  51

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  是

  仇永光

  副总司理

  男

  44

  2016年2

  月

  2017年5

  月

  15.88

  否

  安国柱

  董事会秘

  书

  男

  37

  2016年3

  月

  2017年5

  月

  15.94

  否

  齐平

  自力董事

  女

  53

  2016年2

  月

  2017年5

  月

  4.00

  否

  常秋萍

  自力董事

  女

  53

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  4.00

  否

  朱洪山

  自力董事

  男

  47

  2016年2

  2017年5

  4.00

  否

  

  月

  月

  侯振声

  监事会主

  席

  男

  52

  2016年2

  月

  2017年5

  月

  17.57

  否

  张书梅

  监事

  男

  53

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  是

  许广春

  监事

  男

  52

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  是

  林海峰

  职工监事

  男

  39

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  4.08

  否

  罗利军

  职工监事

  男

  45

  2013年12

  月

  2017年5

  月

  3.78

  否

  吕美艳

  前董事、总

  会计师、副

  总司理

  女

  52

  2013年12

  月

  2016年1

  月

  否

  刘明财

  前监事会

  主席

  男

  59

  2013年12

  月

  2016年1

  月

  否

  李政

  前自力董

  事

  男

  43

  2013年12

  月

  2016年1

  月

  否

  陈星辉

  前自力董

  事

  男

  48

  2013年12

  月

  2016年1

  月

  否

  合计

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  133.57

  /

  姓名

  主要事情履历

  王昆

  2010年12月至2014年12月任长白山开发建设整体副总司理,2013年5月至今任吉林省长白山开发建设(整体)有限责任公司董事,2013年12月至今任长白山旅游股份有限公司董事,2014年12月至今任长白山旅游股份有限公司总司理,2016年10月至今任长白山旅

  游股份有限公司董事长

  侯长森

  2010-2011年12为长白山开发建设整体副总司理,2007年12月至今任吉林省长白山开发建设(整体)有限责任公司董事,2011年12月

  至2014年12月长白山旅游股份有限公司总司理、董事,2014年12月至2016年10月长白山旅游股份有限公司董事长,2016年8月按

  省政府要求任吉林省旅游控股整体筹备组组长,2016年10月至今任长白山旅游股份有限公司董事

  杨龙

  2010年10月至2014年12月为吉林省长白山开发建设(整体)有限公司董事长,2010年12月至今任吉林省长白山开发建设(整体)有

  

  限责任公司董事,2014年12月至今为长白山旅游股份有限公司董事,2016年3月至今任长白山投资控股有限公司董事长

  王娟

  1997年加入事情,信永中和会计师事务所副司理,2016年2月至今任长白山旅游股份有限公司董事、2016年3月至今任长白山旅游股份

  有限公司总会计师

  纪景臣

  2010年12月至今任长白山旅游股份有限公司董事.纪委书记

  陈贵海

  2010年12月至2013年6月吉林森工三岔子刨花板分公司总司理,2013年7月至今吉林森工松江河林业(整体)有限公司总司理,2013

  年12月至今任长白山旅游股份有限公司董事

  仇永光

  2010至2016年1月任长白山旅游股份有限公司总司理助理、项目工程部部长,2016年31月至今任长白山旅游股份有限公司副总司理

  安国柱

  2011年至2015年任长白山旅游股份有限公司企管企划部部长,2016年3月至今任长白山旅游股份有限公司董事会秘书

  齐平

  2008.年9月至今任吉林大学教授,2016年2月至今任长白山旅游股份有限公司自力董事

  常秋萍

  2010年12月至今吉林开晟状师事务所状师,长白山旅游股份有限公司自力董事

  朱洪山

  2011年至今在立信会计师事务所事情, 2016年2月至今任长白山旅游股份有限公司自力董事

  侯振声

  2010年8月至2014年12月任长白山开发建设整体党委副书记,2014年12月至2016年1月长白山开发建设整体监事会主席,2016年2

  月任长白山旅游股份有限公司监事会主席

  张书梅

  2010至2013年6月任大兴沟林业局审计、财政处长,2013至今长白山森工审计部部长、长白山旅游股份有限公司监事

  许广春

  2010至今吉林省长白山景区治理有限公司总司理、长白山旅游股份有限公司监事

  林海峰

  2010至今长白山旅游股份有限公司景区运营部副总司理、职工代表监事

  罗利军

  2010至2015年3月长白山旅游股份有限公司景区运营部一部司理、职工代表监事,2015年3月至2016年11月任景区稽察部部长、职

  工代表监事,2016年11月至今任景区运营清静稽察部部长、职工代表监事

  其它情形说明

  √适用 □不适用

  陈诉期内高管绩效人为尚未发放。

  (二) 董事、高级治理职员陈诉期内被授予的股权激励情形

  □适用√不适用

  二、现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理职员的任职情形

  (一) 在股东单元任职情形

  √适用 □不适用

  任职职员姓名

  股东单元名称

  在股东单元担任的职务

  任期起始日期

  任期终止日期

  王昆

  吉林省长白山开发建设(整体)有限责

  董事

  2013年5月

  

  任公司

  侯长森

  吉林省长白山开发建设(整体)有限责

  任公司

  董事

  2007年12月

  杨龙

  吉林省长白山开发建设(整体)有限责

  任公司

  董事

  2010年12月

  许广春

  吉林省长白山景区治理有限公司

  总司理

  2011年3月

  陈贵海

  吉林森工松江河林业(整体)有限公司

  总司理

  2013年7月

  张书梅

  长白山森工整体有限公司

  审计部部长

  2013年10月

  在股东单元任职情形的说明

  (二) 在其他单元任职情形

  √适用 □不适用

  任职职员姓名

  其他单元名称

  在其他单元担任的职务

  任期起始日期

  任期终止日期

  侯长森

  吉林省旅游控股整体

  按省政府要求,任筹备组组

  长

  2016年8月

  杨龙

  长白山投资控股有限公司

  董事长

  2016年3月

  常秋萍

  吉林开晟状师事务所

  状师

  1998年7月

  齐平

  吉林大学经济学院

  教授、博士生导师

  2008年9月

  朱洪山

  立信会计师事务所(特殊通俗合资)

  合资人

  2011年

  在其他单元任职情形的说明

  三、董事、监事、高级治理职员酬金情形

  √适用 □不适用

  董事、监事、高级治理职员酬金的决议法式

  凭证公司章程有关划定,董事、监事酬金和津贴由公司股东大会决议,高级治理职员酬金由公司董事会

  决议

  董事、监事、高级治理职员酬金确定依据

  凭证《长白山旅游股份有限公司高管职员薪酬治理暂行措施》及《长白山旅游股份有限公司企业认真人

  谋划业绩审核措施》;自力董事的津贴凭证《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴治理措施》

  董事、监事和高级治理职员酬金的现实支付情

  况

  公司所披露的酬金与现实发放情形相符

  

  陈诉期末全体董事、监事和高级治理职员现实

  获得的酬金合计

  133.57万元

  四、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  √适用 □不适用

  姓名

  担任的职务

  变换情形

  变换缘故原由

  王昆

  董事长

  选举

  选举为公司董事长

  侯长森

  董事长

  离任

  事情调整,辞去董事长职务、保留董

  事职务

  侯振声

  监事会主席

  选举

  选举为公司监事会主席

  仇永光

  副总司理

  聘用

  事情需要

  王娟

  董事、总会计师

  聘用

  事情需要

  安国柱

  董事会秘书

  聘用

  事情需要

  朱洪山

  自力董事

  聘用

  事情需要

  齐平

  自力董事

  聘用

  事情需要

  刘明财

  监事会主席

  离任

  事情调动,辞去公司监事职务

  吕美艳

  董事、总会计师

  离任

  事情调动,辞去公司董事、总会计师

  职务

  李政

  自力董事

  离任

  辞去自力董事职务

  陈星辉

  自力董事

  离任

  辞去自力董事职务

  五、近三年受证券羁系机构处罚的情形说明

  □适用 √不适用

  

  六、母公司和主要子公司的员工情形

  (一) 员工情形

  母公司在职员工的数目

  786

  主要子公司在职员工的数目

  201

  在职员工的数目合计

  987

  母公司及主要子公司需肩负用度的离退休职工

  人数

  专业组成

  专业组成种别

  专业组成人数

  生产职员

  732

  销售职员

  16

  手艺职员

  38

  财政职员

  22

  行政职员

  62

  治理职员

  117

  合计

  987

  教育水平

  教育水平种别

  数目(人)

  研究生

  9

  本科

  196

  合计

  205

  (二) 薪酬政策

  √适用 □不适用

  以经济效益为中央,坚持业绩审核导向,合理妄想企业薪酬成本,使员工的总体薪酬水平与

  企业的绩效水平细密联系,建设能增能减的收入分配机制,严酷薪酬治理的规范和法式。公司的

  薪酬由岗位人为、综合津贴、年(中)终奖、特殊夸奖组成;岗位人为由基本人为和绩效人为组

  成.

  (三) 培训妄想

  √适用 □不适用

  人才是公司生长的焦点能力。公司坚持应用现代企业培训理念,建设有分层分类的培训系统,

  每年凭证员工需求及公司营业生长需要,制订笼罩全员的年度培训妄想,并接纳内部培训和外部

  培训相团结的方式开展员工培训,起劲作育知识型员工、建设学习型企业,实现员工生长与公司

  生长的良性互动。凭证年度培训妄想,系统地举行中高层治理职员及储蓄干部培训,销售队伍培

  训、生产运营培训、专项培训等,保证培训妄想的有用落实。

  (四) 劳务外包情形

  □适用 √不适用

  七、其他

  □适用 √不适用

  第九节 公司治理

  一、 公司治理相关情形说明

  √适用 □不适用

  

  2016年,公司凭证《公司法》、《上海证券生意营业所股票上市规则》、《公司章程》所赋予的

  职权,一连完善公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作,切实

  维护公司及全体股东特殊是中小股东利益。

  (一)切实推行相关职能,一直提高信息披露质量

  陈诉期内 ,公司严酷遵守《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及其他各项

  相关执律例则的规范要求,切实推动股东大会、董事会、监事会的合规、高效运转和内部控制规

  范的有用实验,整年公司共召开股东大会4次,董事会10次,监事会10次。董事会和监事会成

  员凭证相关执律例则及《公司章程》赋予的职权,对公司重大谋划和生长事项作出了科学决议,

  切实推行各项职责,认真执行股东大会决议,组织实验股东大会交办的各项事情。同时,公司严

  格凭证证监会和上交所的要求,认真推行上市公司信息披露义务,做好投资者关系治理,一直提

  高信息披露质量,维护投资者和公司的正当权益。

  (二)自动与加入聚会会议的职员相同,提高聚会会议议事效率

  为了 确保加入聚会会议的董事、监事、股东对聚会会议所议事的明确,在做到发出的聚会会议质料清晰、

  完整的同时,尽最大可能的提供与议案有关的资料作为增补;在聚会会议质料发出后,自动与董事、

  监事、股东相同研究事项须要性、相关原则和依据、对公司的潜在影响等,进一步提高董事会、

  监事会、股东大会的议事效率。

  (三)调整董事会组成职员结构,施展专门委员会辅助作用

  为施展各专门委员会的作用,进一步提升董事履职水平,陈诉期内重点做好以下几方面事情。

  一是团结现实对四个专门委员会的成员举行了调整,进一步优化了各专门委员会成员的专业结构,

  有利于施展专门委员会在董事会中的专业作用;二是战略委员会增强对公司既定战略目的的妄想,

  强化战略与风险导向治理、商业模式以及资源市场的研究,提升董事会在公司生长战略决议的科

  学性;三是审计委员会在公司定期陈诉体例与披露、内控系统建设及内部审计等方面施展了有用

  的监视指导和决议咨询作用,进一步规范了定期陈诉的体例和披露流程,确保公司信息披露的真

  实、准确、完整、实时和公正。

  (四)完善内控系统建设,一连施展内审的评价监视作用

  为规范和完善公司内部控制系统,知足内部控制要求,团结公司现实治理情形,陈诉期内对

  公司《内部控制手册》举行修订,现在公司已经基本形成了内容完整、制度科学、规控严密的内

  部控制系统。同时,凭证《企业内部控制基本规范》以及公司相关制度等划定,对公司2015年、

  2016年上半年内部控制举行评价,逐步探索构建从控制情形、信息系统与相同、风险评估、控制

  运动、内部监视等方面全笼罩的评价机制。通例审计方面,每月开展采购和销售营业审计,推进

  了事前控制各项措施的进一步完善;专项审计方面,对池西区游客服务中央资产购置、车辆出售、

  召募资金使用情形举行专项审查,突出内部审计事情的针对性、形式的多样性的特点,增强了监

  督的实时性和有用性,充实验展了内审监视的“免疫系统”功效。

  公司治理与中国证监会相关划定的要求是否存在重大差异;若有重大差异,应当说明缘故原由

  □适用 √不适用

  二、 股东大会情形简介

  聚会会议届次

  召开日期

  决议刊登的指定网站的

  查询索引

  决议刊登的披露日期

  长白山旅游股份有限

  公司2016年第一次临

  时股东大会

  2016.02.24

  www.sse.com.cn

  2016.02.25

  长白山旅游股份有限

  公司2015年年度股东

  大会

  2016.04.18

  www.sse.com.cn

  2016.04.19

  长白山旅游股份有限

  公司2016年第二次临

  时股东大会

  2016.06.14

  www.sse.com.cn

  2016.06.15

  长白山旅游股份有限

  公司2016年第三次临

  2016.11.04

  www.sse.com.cn

  2016.11.05

  

  时股东大会

  股东大会情形说明

  √适用 □不适用

  陈诉期内公司共召开四次股东大会。

  一、长白山旅游股份有限公司2016年第一次暂时股东大会审议通过:

  1、审议并通过长白山旅游股份有限公司关于补选董事议案

  2、审议并通过长白山旅游股份有限公司调整监事的议案

  3、审议并通过长白山旅游股份有限公司替换自力董事的议案

  二、长白山旅游股份有限公司2015年年度股东大会审议通过:

  1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年董事会事情陈诉》的议案

  2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年监事会事情陈诉》的议案

  3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015年自力董事述职陈诉》的议案

  4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年财政决算陈诉》的议案

  5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财政预算方案》的议案

  6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年谋划投资妄想》的议案

  7、长白山旅游股份有限公司关于2015年度利润分配方案的议案

  8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年内部控制评价陈诉》的议案

  9、关于审议《长白山旅游股份有限公司召募资金存放与现实使用情形的专项陈诉》的议案

  10、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年年度陈诉》全文及摘要的议案

  11、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

  12、关于增添谋划规模暨修改《公司章程》的议案

  三、长白山旅游股份有限公司2016年第二次暂时股东大会审议通过:

  1、关于修改谋划规模暨修改《公司章程》的议案;

  2、关于公司高级治理职员2015年度绩效人为审核的议案;

  四、长白山旅游股份有限公司2016年第三次暂时股东大会审议通过:

  1、关于审议长白山旅游股份有限公司募投项目延期的议案

  2、关于调整2016年年度投资谋划妄想及财政预算的议案

  3、关于《内部控制手册》的议案

  三、 董事推行职责情形

  (一) 董事加入董事会和股东大会的情形

  董事

  姓名

  是否独

  立董事

  加入董事会情形

  加入股东

  大会情形

  今年应参

  加董事会

  次数

  亲自出

  席次数

  以通讯

  方式参

  加次数

  委托出

  席次数

  缺席

  次数

  是否一连两

  次未亲自参

  加聚会会议

  出席股东

  大会的次

  数

  王昆

  10

  3

  7

  否

  4

  侯长森

  10

  3

  7

  否

  2

  杨龙

  10

  2

  7

  1

  否

  0

  王娟

  9

  2

  7

  否

  2

  纪景臣

  10

  3

  7

  否

  4

  陈贵海

  10

  8

  2

  是

  0

  齐平

  是

  9

  2

  7

  否

  3

  常秋萍

  是

  10

  1

  8

  1

  否

  0

  朱洪山

  是

  9

  2

  7

  否

  3

  吕美艳

  1

  1

  否

  0

  李政

  1

  1

  否

  0

  陈星辉

  1

  1

  否

  0

  

  一连两次未亲自出席董事会聚会会议的说明

  √适用 □不适用

  陈贵海董事由于事情缘故原由,于2015年2月24日、3月28日在外出差,恰逢长白山旅游股份

  有限公司召开第二届董事会第二十一次聚会会议及第二届董事会第二十二次聚会会议,故未能亲自出席,

  特委托公司其他董事代为出席并对所有议项行使表决权。

  年内召开董事会聚会会议次数

  10

  其中:现场聚会会议次数

  2

  通讯方式召开聚会会议次数

  7

  现场团结通讯方式召开聚会会议次数

  1

  (二) 自力董事对公司有关事项提出异议的情形

  □适用 √不适用

  (三) 其他

  □适用 √不适用

  四、 董事会下设专门委员会在陈诉期内推行职责时所提出的主要意见和建议,存在异议事项的,

  应当披露详细情形

  √适用 □不适用

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与审核委员会四个专门委员会。

  陈诉期内,各专门委员会委员凭证相关实验细则的划定,认真推行职责,充实验展专业性作用,

  对公司战略妄想、定期陈诉及谋划业绩审核等重大事项提出了意见和建议,不存在异议事项。

  五、 监事会发现公司存在风险的说明

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司监事会通过加入和列席主要聚会会议、审核公司财政、加入公司高管审核等多种方式

  开展羁系事情。监事会未发现公司存在风险事项,对各项监视事项无异议。

  六、 公司就其与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面存在的不能保证自力性、不能

  保持自主谋划能力的情形说明

  □适用 √不适用

  存在同业竞争的,公司响应的解决措施、事情进度及后续事情妄想

  □适用 √不适用

  七、 陈诉期内对高级治理职员的考评机制,以及激励机制的建设、实验情形

  □适用 √不适用

  八、 是否披露内部控制自我评价陈诉

  √适用 □不适用

  陈诉期公司披露了《长白山旅游股份有限公司2016年度内部控制评价陈诉》,陈诉全文详见上海

  证券生意营业所网站。

  陈诉期内部控制存在重大缺陷情形的说明

  □适用 √不适用

  九、 内部控制审计陈诉的相关情形说明

  √适用 □不适用

  信永中和会计事务所(特殊通俗合资)对公司内部控制举行了审计,并为公司出具了内部控制审

  计陈诉,信永中和会计事务以是为:长白山旅游公司于2016年12月31日凭证《企业内部控制基

  本规范》和相关划定在所有重大方面保持了有用的财政陈诉内部控制。

  是否披露内部控制审计陈诉:是

  十、 其他

  □适用 √不适用

  

  第十节 公司债券相关情形

  □适用 √不适用

  

  第十一节 财政陈诉

  一、 审计陈诉

  √适用 □不适用

  审计陈诉

  XYZH/2017QDA10412

  长白山旅游股份有限公司全体股东:

  我们审计了后附的长白山旅游股份有限公司(以下简称长白山旅游公司)财政报表,包

  括2016年12月31日的合并及母公司资产欠债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并

  及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变换表以及财政报表附注。

  一、治理层对财政报表的责任

  体例和公允列报财政报表是长白山旅游公司治理层的责任,这种责任包罗:(1)凭证企

  业会计准则的划定体例财政报表,并使着实现公允反映;(2)设计、执行和维护须要的内部

  控制,以使财政报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计事情的基础上对财政报表揭晓审计意见。我们凭证中国注册会

  计师审计准则的划定执行了审计事情。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,

  妄想和执行审计事情以对财政报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计事情涉及实验审计法式,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计

  法式取决于注册会计师的判断,包罗对由于舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。

  在举行风险评估时,注册会计师思量与财政报表体例和公允列报相关的内部控制,以设计恰

  当的审计法式。审计事情还包罗评价治理层选用会计政策的适当性和作出会计预计的合理性,

  以及评价财政报表的总体列报。

  我们信托,我们获取的审计证据是充实、适当的,为揭晓审计意见提供了基础。

  三、 审计意见

  我们以为,长白山旅游公司财政报表在所有重大方面凭证企业会计准则的划定体例,公

  允反映了长白山旅游公司2016年12月31日的合并及母公司财政状态以及2016年度的合并

  及母公司谋划效果和现金流量。

  

  信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)

  中国注册会计师:许志扬

  中国注册会计师:王民

  中国 北京

  二○一七年三月二十八日

  二、 财政报表

  合并资产欠债表

  2016年12月31日

  体例单元: 长白山旅游股份有限公司

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  钱币资金

  七、1

  211,456,827.75

  427,792,767.32

  结算备付金

  拆出资金

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  七、5

  933,014.55

  361,257.42

  预付款子

  七、6

  2,313,233.92

  9,729,917.06

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  应收利息

  七、7

  117,317.05

  1,563,412.51

  应收股利

  其他应收款

  七、9

  17,416,555.49

  4,261,000.37

  买入返售金融资产

  存货

  七、10

  10,544,930.77

  7,697,451.51

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  七、13

  9,890,306.83

  6,439,153.63

  流动资产合计

  252,672,186.36

  457,844,959.82

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  投资性房地产

  七、18

  8,403,786.03

  8,648,794.38

  牢靠资产

  七、19

  732,892,452.03

  185,463,769.45

  

  在建工程

  七、20

  17,782,623.88

  157,201,948.74

  工程物资

  牢靠资产整理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  七、25

  98,851,168.85

  93,121,352.09

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  七、28

  1,140,421.12

  465,994.79

  递延所得税资产

  七、29

  3,282,253.14

  2,673,008.99

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  862,352,705.05

  447,574,868.44

  资产总计

  1,115,024,891.41

  905,419,828.26

  流动欠债:

  短期乞贷

  向中央银行乞贷

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  七、35

  128,353,580.13

  1,217,588.12

  预收款子

  七、36

  443,855.87

  417,768.67

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  七、37

  41,501,623.87

  29,295,159.11

  应交税费

  七、38

  6,387,799.13

  3,081,763.73

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  七、41

  31,979,032.46

  5,663,141.94

  应付分保账款

  保险条约准备金

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  划分为持有待售的欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  七、44

  472,373.36

  463,466.08

  流动欠债合计

  209,138,264.82

  40,138,887.65

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  专项应付款

  预计欠债

  

  递延收益

  七、51

  4,695,088.76

  5,392,462.12

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  4,695,088.76

  5,392,462.12

  欠债合计

  213,833,353.58

  45,531,349.77

  所有者权益

  股本

  七、53

  266,670,000.00

  266,670,000.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  七、55

  285,558,450.64

  285,558,450.64

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  七、58

  8,320,530.15

  7,462,642.31

  盈余公积

  七、59

  46,839,798.99

  38,335,719.73

  一样平常风险准备

  未分配利润

  七、60

  293,802,758.05

  261,861,665.81

  归属于母公司所有者权益合计

  901,191,537.83

  859,888,478.49

  少数股东权益

  所有者权益合计

  901,191,537.83

  859,888,478.49

  欠债和所有者权益总计

  1,115,024,891.41

  905,419,828.26

  法定代表人:王昆 主管会计事情认真人:王娟 会计机构认真人:石春庆

  母公司资产欠债表

  2016年12月31日

  体例单元:长白山旅游股份有限公司

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  钱币资金

  141,478,376.14

  389,956,787.39

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  预付款子

  1,896,331.34

  9,880,892.53

  应收利息

  1,492,616.10

  应收股利

  其他应收款

  十七、2

  20,646,554.49

  7,565,096.37

  存货

  8,965,242.97

  7,673,961.56

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  9,230,943.04

  6,369,517.44

  流动资产合计

  182,217,447.98

  422,938,871.39

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  十七、3

  125,548,859.20

  85,548,859.20

  

  投资性房地产

  8,403,786.03

  8,648,794.38

  牢靠资产

  696,173,381.67

  149,828,536.83

  在建工程

  17,782,623.88

  157,201,948.74

  工程物资

  牢靠资产整理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  97,808,772.64

  93,121,352.09

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  973,165.31

  256,035.42

  递延所得税资产

  3,266,685.80

  2,014,580.42

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  949,957,274.53

  496,620,107.08

  资产总计

  1,132,174,722.51

  919,558,978.47

  流动欠债:

  短期乞贷

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  应付账款

  119,238,659.94

  1,187,180.12

  预收款子

  127,071.00

  109,676.00

  应付职工薪酬

  38,674,341.93

  28,034,888.04

  应交税费

  6,091,858.65

  2,631,328.72

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  31,395,708.16

  5,491,987.15

  划分为持有待售的欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  472,373.36

  463,466.08

  流动欠债合计

  196,000,013.04

  37,918,526.11

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  专项应付款

  预计欠债

  递延收益

  4,695,088.76

  5,392,462.12

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  4,695,088.76

  5,392,462.12

  欠债合计

  200,695,101.80

  43,310,988.23

  所有者权益:

  股本

  266,670,000.00

  266,670,000.00

  

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  285,558,450.64

  285,558,450.64

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  8,320,530.15

  7,462,642.31

  盈余公积

  46,839,798.99

  38,335,719.73

  未分配利润

  324,090,840.93

  278,221,177.56

  所有者权益合计

  931,479,620.71

  876,247,990.24

  欠债和所有者权益总计

  1,132,174,722.51

  919,558,978.47

  法定代表人:王昆 主管会计事情认真人:王娟 会计机构认真人:石春庆

  合并利润表

  2016年1—12月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期发生额

  上期发生额

  一、营业总收入

  306,887,768.22

  318,529,754.87

  其中:营业收入

  七、61

  306,887,768.22

  318,529,754.87

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  202,844,006.48

  183,243,728.70

  其中:营业成本

  七、61

  149,128,412.55

  136,983,201.33

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  七、62

  4,901,134.42

  17,755,072.62

  销售用度

  七、63

  7,183,742.38

  6,950,209.47

  治理用度

  七、64

  43,038,562.40

  31,103,085.11

  财政用度

  七、65

  -2,303,619.88

  -9,698,219.58

  资产减值损失

  七、66

  895,774.61

  150,379.75

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号

  填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资

  收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  104,043,761.74

  135,286,026.17

  加:营业外收入

  七、69

  2,530,360.85

  1,620,814.11

  其中:非流动资产处置利得

  1,044,356.61

  减:营业外支出

  七、70

  1,747,351.72

  50,000.00

  其中:非流动资产处置损失

  181,579.56

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  104,826,770.87

  136,856,840.28

  

  减:所得税用度

  33,714,549.37

  36,300,948.70

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  七、71

  71,112,221.50

  100,555,891.58

  归属于母公司所有者的净利润

  71,112,221.50

  100,555,891.58

  少数股东损益

  六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税

  后净额

  (一)以后不能重分类进损益的其他综

  合收益

  1.重新计量设定受益妄想净欠债或

  净资产的变换

  2.权益法下在被投资单元不能重分

  类进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合

  收益

  1.权益法下在被投资单元以后将重

  分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  2.可供出售金融资产公允价值变换

  损益

  3.持有至到期投资重分类为可供出

  售金融资产损益

  4.现金流量套期损益的有用部门

  5.外币财政报表折算差额

  6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后

  净额

  七、综合收益总额

  71,112,221.50

  100,555,891.58

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  71,112,221.50

  100,555,891.58

  归属于少数股东的综合收益总额

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  0.27

  0.38

  (二)稀释每股收益(元/股)

  0.27

  0.38

  法定代表人:王昆 主管会计事情认真人:王娟 会计机构认真人:石春庆

  母公司利润表

  2016年1—12月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期发生额

  上期发生额

  一、营业收入

  十七、4

  300,168,377.42

  313,070,509.80

  减:营业成本

  十七、4

  144,868,164.40

  132,575,714.70

  税金及附加

  4,580,631.61

  17,014,077.70

  销售用度

  6,309,830.86

  6,032,505.13

  治理用度

  27,860,345.27

  28,119,751.92

  财政用度

  -1,640,980.82

  -9,176,089.47

  资产减值损失

  860,906.34

  139,115.35

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号

  填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资

  

  收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  117,329,479.76

  138,365,434.47

  加:营业外收入

  2,530,360.23

  1,120,814.11

  其中:非流动资产处置利得

  1,044,356.61

  减:营业外支出

  1,747,351.72

  50,000.00

  其中:非流动资产处置损失

  181,579.56

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  118,112,488.27

  139,436,248.58

  减:所得税用度

  33,071,695.64

  35,107,725.76

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  85,040,792.63

  104,328,522.82

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合

  收益

  1.重新计量设定受益妄想净欠债或净

  资产的变换

  2.权益法下在被投资单元不能重分类

  进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收

  益

  1.权益法下在被投资单元以后将重分

  类进损益的其他综合收益中享有的份额

  2.可供出售金融资产公允价值变换损

  益

  3.持有至到期投资重分类为可供出售

  金融资产损益

  4.现金流量套期损益的有用部门

  5.外币财政报表折算差额

  6.其他

  六、综合收益总额

  85,040,792.63

  104,328,522.82

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  (二)稀释每股收益(元/股)

  法定代表人:王昆 主管会计事情认真人:王娟 会计机构认真人:石春庆

  合并现金流量表

  2016年1—12月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期发生额

  上期发生额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  324,699,730.35

  317,870,236.29

  客户存款和同业存放款子净增添额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  处置以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融资产净增添额

  

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  收到的税费返还

  七、73

  3,314,049.75

  4,006,207.95

  收到其他与谋划运动有关的现金

  6,043,392.27

  10,687,391.78

  谋划运动现金流入小计

  334,057,172.37

  332,563,836.02

  购置商品、接受劳务支付的现金

  59,435,039.60

  52,450,585.95

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  88,050,372.91

  86,892,324.42

  支付的各项税费

  40,559,228.49

  62,673,363.10

  支付其他与谋划运动有关的现金

  七、73

  16,522,581.06

  20,572,988.28

  谋划运动现金流出小计

  204,567,222.06

  222,589,261.75

  谋划运动发生的现金流量净额

  129,489,950.31

  109,974,574.27

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产收回的现金净额

  2,024,360.31

  处置子公司及其他营业单元收到的

  现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  1,820,827.00

  投资运动现金流入小计

  2,024,360.31

  1,820,827.00

  购建牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产支付的现金

  317,189,606.92

  123,579,739.99

  投资支付的现金

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付的

  现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计

  317,189,606.92

  123,579,739.99

  投资运动发生的现金流量净额

  -315,165,246.61

  -121,758,912.99

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收

  到的现金

  取得乞贷收到的现金

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流入小计

  送还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的

  现金

  30,667,050.00

  24,000,300.00

  其中:子公司支付给少数股东的股

  利、利润

  

  支付其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流出小计

  30,667,050.00

  24,000,300.00

  筹资运动发生的现金流量净额

  -30,667,050.00

  -24,000,300.00

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  -216,342,346.30

  -35,784,638.72

  加:期初现金及现金等价物余额

  427,559,795.26

  463,344,433.98

  六、期末现金及现金等价物余额

  211,217,448.96

  427,559,795.26

  法定代表人:王昆 主管会计事情认真人:王娟 会计机构认真人:石春庆

  母公司现金流量表

  2016年1—12月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期发生额

  上期发生额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  315,890,580.77

  311,817,672.30

  收到的税费返还

  3,314,049.75

  4,006,207.95

  收到其他与谋划运动有关的现金

  5,120,257.66

  9,561,340.10

  谋划运动现金流入小计

  324,324,888.18

  325,385,220.35

  购置商品、接受劳务支付的现金

  53,009,501.35

  50,810,910.03

  支付给职工以及为职工支付的现金

  83,255,630.83

  84,436,760.92

  支付的各项税费

  39,608,144.06

  61,448,679.97

  支付其他与谋划运动有关的现金

  14,701,244.17

  23,038,731.63

  谋划运动现金流出小计

  190,574,520.41

  219,735,082.55

  谋划运动发生的现金流量净额

  133,750,367.77

  105,650,137.80

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产收回的现金净额

  2,024,360.31

  处置子公司及其他营业单元收到的

  现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流入小计

  2,024,360.31

  购建牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产支付的现金

  313,586,089.33

  122,801,060.25

  投资支付的现金

  40,000,000.00

  取得子公司及其他营业单元支付的

  现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计

  353,586,089.33

  122,801,060.25

  投资运动发生的现金流量净额

  -351,561,729.02

  -122,801,060.25

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现金

  

  筹资运动现金流入小计

  送还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的

  现金

  30,667,050.00

  24,000,300.00

  支付其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流出小计

  30,667,050.00

  24,000,300.00

  筹资运动发生的现金流量净额

  -30,667,050.00

  -24,000,300.00

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  -248,478,411.25

  -41,151,222.45

  加:期初现金及现金等价物余额

  389,956,787.39

  431,108,009.84

  六、期末现金及现金等价物余额

  141,478,376.14

  389,956,787.39

  法定代表人:王昆 主管会计事情认真人:王娟 会计机构认真人:石春庆

  

  合并所有者权益变换表

  2016年1—12月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期

  归属于母公司所有者权益

  少数股东

  权益

  所有者权

  益合计

  股本

  其他权益工具

  资源公

  积

  减:库存

  股

  其他综

  合收益

  专项储

  备

  盈余公

  积

  一样平常风

  险准备

  未分配

  利润

  优先股

  永续债

  其他

  一、上年期末余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  7,462,642.31

  38,335,719.73

  261,861,665.81

  859,888,478.49

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  统一控制下企业合并

  其他

  二、今年期初余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  7,462,642.31

  38,335,719.73

  261,861,665.81

  859,888,478.49

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  857,887.84

  8,504,079.26

  31,941,092.24

  41,303,059.34

  (一)综合收益总额

  71,112,221.50

  71,112,221.50

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  1.股东投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投

  入资源

  3.股份支付计入所有者权

  益的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  8,504,079.26

  -39,171,129.26

  -30,667,050.00

  1.提取盈余公积

  8,504,079.26

  -8,504,079.26

  2.提取一样平常风险准备

  

  3.对所有者(或股东)的

  分配

  -30,667,050.00

  -30,667,050.00

  4.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或

  股本)

  2.盈余公积转增资源(或

  股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄

  857,887.84

  857,887.84

  1.本期提取

  4,827,126.69

  4,827,126.69

  2.本期使用

  3,969,238.85

  3,969,238.85

  (六)其他

  四、本期期末余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  8,320,530.15

  46,839,798.99

  293,802,758.05

  901,191,537.83

  项目

  上期

  归属于母公司所有者权益

  少数股东

  权益

  所有者权

  益合计

  股本

  其他权益工具

  资源公

  积

  减:库存

  股

  其他综

  合收益

  专项储

  备

  盈余公

  积

  一样平常风

  险准备

  未分配

  利润

  优先股

  永续债

  其他

  一、上年期末余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  12,520,046.86

  27,902,867.45

  193,918,099.51

  786,569,464.46

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  统一控制下企业合并

  其他

  二、今年期初余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  12,520,046.86

  27,902,867.45

  193,918,099.51

  786,569,464.46

  三、本期增减变换金额(减

  -5,057,

  10,432,

  67,943,

  73,319,01

  

  少以“-”号填列)

  404.55

  852.28

  566.30

  4.03

  (一)综合收益总额

  100,555,891.58

  100,555,891.58

  (二)所有者投入和镌汰

  资源

  1.股东投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投

  入资源

  3.股份支付计入所有者权

  益的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  10,432,852.28

  -34,433,152.28

  -24,000,300.00

  1.提取盈余公积

  10,432,852.28

  -10,432,852.28

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的

  分配

  -24,000,300.00

  -24,000,300.00

  4.其他

  (四)所有者权益内部结

  转

  1.资源公积转增资源(或

  股本)

  2.盈余公积转增资源(或

  股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄

  -5,057,404.55

  -5,057,404.55

  1.本期提取

  4,253,568.76

  4,253,568.76

  2.本期使用

  9,310,973.31

  9,310,973.31

  (六)其他

  1,820,827.00

  1,820,827.00

  四、本期期末余额

  266,670

  285,558

  7,462,6

  38,335,

  261,861

  859,888,4

  

  ,000.00

  ,450.64

  42.31

  719.73

  ,665.81

  78.49

  法定代表人:王昆 主管会计事情认真人:王娟 会计机构认真人:石春庆

  母公司所有者权益变换表

  2016年1—12月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他综合

  收益

  专项储蓄

  盈余公积

  未分配利

  润

  所有者权

  益合计

  优先股

  永续债

  其他

  一、上年期末余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  7,462,642.31

  38,335,719.73

  278,221,177.56

  876,247,990.24

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  7,462,642.31

  38,335,719.73

  278,221,177.56

  876,247,990.24

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  857,887.84

  8,504,079.26

  45,869,663.37

  55,231,630.47

  (一)综合收益总额

  85,040,792.63

  85,040,792.63

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  1.股东投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  8,504,079.26

  -39,171,129.26

  -30,667,050.00

  1.提取盈余公积

  8,504,079.26

  -8,504,079.26

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  -30,667,050.00

  -30,667,050.00

  3.其他

  

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄

  857,887.84

  857,887.84

  1.本期提取

  4,827,126.69

  4,827,126.69

  2.本期使用

  3,969,238.85

  3,969,238.85

  (六)其他

  四、本期期末余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  8,320,530.15

  46,839,798.99

  324,090,840.93

  931,479,620.71

  项目

  上期

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他综合

  收益

  专项储蓄

  盈余公积

  未分配利

  润

  所有者权

  益合计

  优先股

  永续债

  其他

  一、上年期末余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  12,520,046.86

  27,902,867.45

  208,325,807.02

  800,977,171.97

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  12,520,046.86

  27,902,867.45

  208,325,807.02

  800,977,171.97

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  -5,057,404.55

  10,432,852.28

  69,895,370.54

  75,270,818.27

  (一)综合收益总额

  104,328,522.82

  104,328,522.82

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  1.股东投入的通俗股

  

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  10,432,852.28

  -34,433,152.28

  -24,000,300.00

  1.提取盈余公积

  10,432,852.28

  -10,432,852.28

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  -24,000,300.00

  -24,000,300.00

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄

  -5,057,404.55

  -5,057,404.55

  1.本期提取

  4,253,568.76

  4,253,568.76

  2.本期使用

  9,310,973.31

  9,310,973.31

  (六)其他

  四、本期期末余额

  266,670,000.00

  285,558,450.64

  7,462,642.31

  38,335,719.73

  278,221,177.56

  876,247,990.24

  法定代表人:王昆 主管会计事情认真人:王娟 会计机构认真人:石春庆

  

  三、 公司基本情形

  1. 公司概况

  √适用 □不适用

  长白山旅游股份有限公司(以下简称本公司,在包罗子公司时统称本整体)建设于2005年

  12月21日,注册及总部办公地址为长白山掩护开发区池北区。

  经中国证券监视治理委员会(证监允许[2014]674号)批准,本公司于2014年8月向社会公

  开刊行人民币通俗股6,667万股,并于2014年8月22日在上海证券生意营业所上市生意营业,股票代码

  603099。

  本公司属旅游服务行业,主要从事旅游客运营业。谋划规模主要为:公路客运,货运,旅游

  车辆租赁,配件维修(取得允许证后方可谋划);会务服务,停车场治理,旅馆治理;乙醇汽油、

  柴油销售(总公司不谋划分公司谋划);预包装食物、散装食物、饮料批发零售(总公司不谋划

  分公司谋划);旅馆营业照料和咨询,旅馆开业仪式、庆典、礼仪、筹谋、组织服务。(依法须

  经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动)。主要提供劳务为旅游客运服务。

  2. 合并财政报表规模

  √适用 □不适用

  本整体合并财政报表规模包罗吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司(以下简称蓝景温泉公司)、

  吉林省长白山天池国际旅行社有限公司(以下简称天池国旅公司)、吉林省天池旅馆治理有限责

  任公司(以下简称天池旅馆公司)三家公司。与上年相比,今年合并规模增添了天池旅馆公司。

  详见本附注“八、合并规模的变换”相关内容。

  四、 财政报表的体例基础

  1. 体例基础

  本公司财政报表以一连谋划为体例基础。据现实发生的生意营业和事项,凭证财政部颁布的《企业会

  计准则》及相关划定,并基于本附注“五、主要会计政策及会计预计”所述会计政策和会计预计

  体例。

  2. 一连谋划

  √适用 □不适用

  本整体近期一连盈利且有财政资源支持,自陈诉期末起12个月的一连谋划能力不存在重大疑

  虑,以一连谋划为基础体例财政报表是合理的。

  五、 主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  √适用 □不适用

  详细会计政策和会计预计提醒:本整体凭证现实生产谋划特点制订的详细会计政策和会计估

  计包罗应收款子坏账准备简直认和计量、牢靠资产分类及折旧要领、无形资产摊销、收入确认和

  计量等。

  1. 遵照企业会计准则的声明

  本公司所体例的财政报表切合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财政状态、谋划

  效果、股东权益变换和现金流量等有关信息。

  2. 会计时代

  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

  3. 营业周期

  √适用 □不适用

  本整体以12个月作为一个营业周期,并以此作为资产和欠债的流动性划分尺度。

  4. 记账本位币

  本公司的记账本位币为人民币。

  5. 统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  

  6. 合并财政报表的体例要领

  √适用 □不适用

  本整体将所有控制的子公司纳入合并财政报表规模。

  在体例合并财政报表时,子公司与本公司接纳相同的会计政策、会计时代。

  合并规模内的所有重大内部生意营业、往来余额及未实现利润在合并报表体例时予以抵销。子公

  司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

  数股东权益的份额,划分在合并财政报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其

  他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

  7. 合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  8. 现金及现金等价物简直定尺度

  本整体现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指

  持有限期不凌驾3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变换风险很小的投资。

  9. 外币营业和外币报表折算

  □适用 √不适用

  10. 金融工具

  √适用 □不适用

  本整体成为金融工具条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。

  (1)金融资产

  1)金融资产分类、确认依据和计量要领

  本整体按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产、持有至到期投资、应收款子及可供出售金融资产。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产,包罗生意营业性金融资产和在初始确认时指

  定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  持有至到期投资,是指到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且本整体有明确意图和能力持

  有至到期的非衍生金融资产。

  应收款子,是指在活跃市场中没有报价,接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产。

  可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分

  为其他类的金融资产

  2)金融资产转移简直认依据和计量要领

  金融资产知足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的条约权力终止;

  ②该金融资产已转移,且本整体将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方;③该

  金融资产已转移,虽然本整体既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金,

  可是放弃了对该金融资产控制。

  企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金,且未放弃对该金融资

  产控制的,则凭证其继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。

  金融资产整体转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的

  对价及原计入其他综合收益的公允价值变换累计额之和的差额计入当期损益。

  金融资产部门转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部

  分和未终止确认部门之间,凭证各自的相对公允价值举行分摊,并将因转移而收到的对价及应分

  摊至终止确认部门的原计入其他综合收益的公允价值变换累计额之和,与分摊的前述账面金额的

  差额计入当期损益。

  3)金融资产减值的测试要领及会计处置赏罚要领

  除以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产外,本整体于资产欠债表日对其他金融

  资产的账面价值举行检查,若是有客观证据批注某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

  (2)金融欠债

  1)金融欠债分类、确认依据和计量要领

  

  本整体的金融欠债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债和

  其他金融欠债。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗生意营业性金融欠债和初始确认时指定

  为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债。凭证公允价值举行后续计量,公允价值变

  动形成的利得或损失以及与该金融欠债相关的股利和利息支出计入当期损益。

  其他金融欠债,接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续计量。

  2)金融欠债终止确认条件

  当金融欠债的现时义务所有或部门已经扫除时,终止确认该金融欠债或义务已扫除的部门。

  公司与债权人之间签署协议,以肩负新金融欠债方式替换现存金融欠债,且新金融欠债与现存金

  融欠债的条约条款实质上差异的,终止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。公司对现存

  金融欠债所有或部门的条约条款作出实质性修改的,终止确认现存金融欠债或其一部门,同时将

  修改条款后的金融欠债确以为一项新金融欠债。终止确认部门的账面价值与支付的对价之间的差

  额,计入当期损益。

  11. 应收款子

  (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款子

  √适用 □不适用

  单项金额重大的判断依据或金额尺度

  将单项金额凌驾100万元的应收款子视为重大

  应收款子

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提要领

  凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差

  额,计提坏账准备

  (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款子:

  √适用 □不适用

  按信用风险特征组合计提坏账准备的计提要领(账龄剖析法、余额百分比法、其他要领)

  账龄组合

  按账龄剖析法计提坏账准备

  关联方组合

  不计提坏账准备

  组合中,接纳账龄剖析法计提坏账准备的

  √适用 □不适用

  账龄

  应收账款计提比例(%)

  其他应收款计提比例(%)

  1年以内(含1年)

  3

  3

  其中:1年以内分项,可添加行

  1-2年

  5

  5

  2-3年

  10

  10

  3年以上

  3-4年

  30

  30

  4-5年

  50

  50

  5年以上

  100

  100

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的

  □适用 √不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的

  □适用 √不适用

  (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款子:

  √适用 □不适用

  单项计提坏账准备的理由

  单项金额不重大且凭证组合计提坏账准备不能反

  映其风险特征的应收款子

  坏账准备的计提要领

  凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差

  

  额,计提坏账准备

  12. 存货

  √适用 □不适用

  本整体存货主要包罗原质料、库存商品、周转质料等。

  存货实验永续盘存制,存货在取得时按现实成本计价;领用或发出存货,接纳先进先出法确

  定着实际成本。低值易耗品和包装物接纳五五摊销法举行摊销。

  13. 划分为持有待售资产

  □适用 √不适用

  14. 恒久股权投资

  √适用 □不适用

  本整体恒久股权投资主要是对子公司的投资。

  对被投资单元形成控制的,为本整体的子公司。通过统一控制下的企业合并取得的恒久股权

  投资,在合并日凭证取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为恒久股

  权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,恒久股权投资成本按零

  确定。

  通过非统一控制下的企业合并取得的恒久股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

  除上述通过企业合并取得的恒久股权投资外,以支付现金取得的恒久股权投资,凭证现实支

  付的购置价款作为投资成本。

  本整体对子公司投资接纳成本法核算。

  15. 投资性房地产

  (1). 若是接纳成本计量模式的:

  折旧或摊销要领

  本整体投资性房地产包罗衡宇修建物,接纳成本模式计量。

  本整体投资性房地产接纳平均年限法计提折旧或摊销。种种投资性房地产的预计使用寿

  命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

  种别

  折旧年限(年)

  预计残值率(%)

  年折旧率(%)

  衡宇修建物

  20-40

  5

  2.38-4.75

  16. 牢靠资产

  (1). 确认条件

  √适用 □不适用

  本整体牢靠资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有

  的,使用年限凌驾一年,单元价值凌驾2,000元的有形资产。

  牢靠资产在与其有关的经济利益很可能流入本整体、且其成本能够可靠计量时予以确认。本

  整体牢靠资产包罗衡宇及修建物、机械装备、运输装备、办公装备、通讯装备和其他装备。

  (2). 折旧要领

  √适用 □不适用

  种别

  折旧要领

  折旧年限(年)

  残值率(%)

  年折旧率(%)

  衡宇修建物

  平均年限法

  20-40

  5

  2.38-4.75

  机械装备

  平均年限法

  5-20

  5

  4.75-19.00

  运输装备

  平均年限法

  5-10

  5

  9.50-19.00

  

  办公装备

  平均年限法

  3-5

  5

  19.00-31.67

  通讯装备

  平均年限法

  3-5

  5

  19.00-31.67

  电器、家具装备

  平均年限法

  5-10

  5

  9.50-19.00

  文体娱乐装备

  平均年限法

  3-10

  5

  9.50-31.67

  牢靠资产装修

  平均年限法

  5-8

  12.5-20.00

  其他装备

  平均年限法

  3-20

  5

  4.75-31.67

  本整体于每年年度终了,对牢靠资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧要领举行复核,如发生

  改变,则作为会计预计变换处置赏罚。

  (3). 融资租入牢靠资产的认定依据、计价和折旧要领

  □适用 √不适用

  17. 在建工程

  √适用 □不适用

  在建工程在到达预定可使用状态之日起,凭证工程预算、造价或工程现实成本等,按预计的

  价值结转牢靠资产,次月起最先计提折旧,待治理了完工决算手续后再对牢靠资产原值差异举行

  调整。

  18. 乞贷用度

  □适用 √不适用

  19. 生物资产

  □适用 √不适用

  20. 油气资产

  □适用 √不适用

  21. 无形资产

  (1). 计价要领、使用寿命、减值测试

  √适用 □不适用

  本整体无形资产包罗土地使用权、采矿权等,按取得时的现实成本计量,其中,购入的无形

  资产,按现实支付的价款和相关的其他支出作为现实成本;投资者投入的无形资产,按投资条约

  或协议约定的价值确定现实成本,但条约或协议约订价值不公允的,按公允价值确定现实成本。

  土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;采矿权等无形资产按预计使用年限、

  条约划定的受益年限和执法划定的有用年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益工具

  计入相关资产成本和当期损益。

  (2). 内部研究开发支出会计政策

  □适用 √不适用

  22. 恒久资产减值

  √适用 □不适用

  本整体于每一资产欠债表日对恒久股权投资、接纳成本模式计量的投资性房地产、牢靠资产、

  在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目举行检查,当存在减值迹象时,本整体举行减值测试。

  对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年尾均举行减值测试。

  减值测试后,若该资产的账面价值凌驾其可收回金额,其差额确以为减值损失,上述资产的

  减值损失一经确认,在以后会计时代不予转回。

  23. 恒久待摊用度

  √适用 □不适用

  本整体的恒久待摊用度为装修费。该等用度在受益期内平均摊销,若是恒久待摊用度项目不

  能使以后会计时代受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值所有转入当期损益。

  

  24. 职工薪酬

  (1)、短期薪酬的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  短期薪酬主要包罗职工人为、奖金、职工福利费、社会保险费等,在职工提供服务的会计期

  间,将现实发生的短期薪酬确以为欠债,并凭证受益工具计入当期损益或相关资产成本。

  (2)、去职后福利的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  去职后福利主要包罗基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等,凭证公司肩负的风险

  和义务,分类为设定提存妄想、设定受益妄想。对于设定提存妄想在凭证在资产欠债表日为换取

  职工在会计时代提供的服务而向单独主体缴存的提存金确以为欠债,并凭证受益工具计入当期损

  益或相关资产成本。

  (3)、辞退福利的会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  (4)、其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  25. 预计欠债

  □适用 √不适用

  26. 股份支付

  □适用 √不适用

  27. 优先股、永续债等其他金融工具

  □适用 √不适用

  28. 收入

  √适用 □不适用

  本整体的营业收入主要包罗提供劳务收入、商品销售收入。收入确认政策如下:

  (1)游客运营收入:以收取票款,提供环保车、倒站车服务时,凭证政府批准的价钱收取票

  款确认收入。

  (2)温泉水供热收入:以提供供热服务时,收取款子或取得收取款子的凭证时,凭证政府公

  布的收费尺度单价,乘以双方认可的现实使用面积确认收入;

  (3)温泉水销售收入:以温泉水已经提供,收取款子或取得收取款子的凭证时,凭证政府公

  布的收费尺度单价,乘以双方认可的数目确认收入。

  (4)旅行社收入:提供服务竣事后,凭证有关条约或协议约定的收费,签署收入结算单确认

  收入。

  29. 政府津贴

  本整体的政府津贴是指本整体从政府无偿取得钱币性资产

  (1)、与资产相关的政府津贴判断依据及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  与资产相关的政府津贴确以为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

  (2)、与收益相关的政府津贴判断依据及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  与收益相关的政府津贴,用于赔偿以后时代的相关用度或损失的,确以为递延收益,并在确

  认相关用度的时代计入当期损益;用于赔偿已发生的相关用度或损失的,直接计入当期损益。

  30. 递延所得税资产/递延所得税欠债

  √适用 □不适用

  本整体递延所得税资产和递延所得税欠债凭证资产和欠债的计税基础与其账面价值的差额

  (暂时性差异)盘算确认。对于凭证税规则定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确

  

  认响应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认发生的暂时性差异,不确认响应的递延所得税负

  债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的生意营业中发生的

  资产或欠债的初始确认形成的暂时性差异,不确认响应的递延所得税资产和递延所得税欠债。于

  资产欠债表日,递延所得税资产和递延所得税欠债,凭证预期收回该资产或清偿该欠债时代的适

  用税率计量。

  本整体以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得

  额为限,确认递延所得税资产。

  31. 租赁

  (1)、谋划租赁的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本整体的租赁营业均为谋划租赁,其承租方的租金在租赁期内的各个时代按直线法计入相关资产

  成本或当期损益。

  (2)、融资租赁的会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  32. 其他主要的会计政策和会计预计

  □适用 √不适用

  33. 主要会计政策和会计预计的变换

  (1)、主要会计政策变换

  □适用 √不适用

  (2)、主要会计预计变换

  √适用 □不适用

  会计预计变换的内容和缘故原由

  审批法式

  最先适用的时点

  备注(受主要影响的报

  表项目名称和金额)

  随着整体营业板块的扩大,本

  公司原有的牢靠资产/投资性

  房地产分类及折旧年限已不

  能真实反映新增资产提供经

  济利润的时代情形。

  第二届董事会第二

  十二次聚会会议

  2016年1月1日

  本次会计预计接纳未来

  适用法,本次会计预计

  变换导致本整体2016年

  少计提累计折旧

  13,300,602.66元,增添

  本整体2016年度的净利

  润9,975,452.00元,增

  加2016年尾所有者权益

  9,975,452.00元。

  34. 其他

  □适用 √不适用

  六、 税项

  1. 主要税种及税率

  主要税种及税率情形

  √适用 □不适用

  税种

  计税依据

  税率

  增值税

  景区内客运服务收入

  6%

  景区外客运服务收入

  11%

  公共运输服务收入等

  3%

  停车场收入

  5%

  商品销售收入

  13%

  消耗税

  

  营业税

  游客运营收入等

  5%

  都市维护建设税

  现实缴纳流转税额

  5%

  企业所得税

  应纳税所得额

  25%

  资源税

  从量计征/从价计征

  3元/吨/1.5%

  教育费附加

  现实缴纳流转税额

  3%

  地方教育费附加

  现实缴纳流转税额

  2%

  房产税

  房产原值的70%/租金

  1.2%/12%

  天池国旅公司,以其取得的所有旅游费扣除代旅游者支付给其他单元或者小我私人的住宿费、餐

  费、交通费、门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额计缴营业税/增值税,增值税征收

  率为3%。

  蓝景温泉公司开采地热水从量计征资源税,每吨3元;自2016年7月起,从价计征资源税,

  税率为1.5%。

  存在差异企业所得税税率纳税主体的,披露情形说明

  √适用 □不适用

  纳税主体名称

  所得税税率

  长白山旅游股份有限公司

  25%

  吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司

  25%

  吉林省长白山天池国际旅行社有限公司

  25%

  吉林省天池旅馆治理有限责任公司

  25%

  2. 税收优惠

  □适用 √不适用

  3. 其他

  □适用 √不适用

  七、 合并财政报表项目注释

  1、 钱币资金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  库存现金

  36,782.54

  980.00

  银行存款

  211,420,045.21

  427,791,787.32

  其他钱币资金

  合计

  211,456,827.75

  427,792,767.32

  其中:存放在境外的款

  项总额

  其他说明

  期末银行存款中包罗天池国旅公司的旅行社质量保证金239,378.79元,为一年期定期存单,

  不得抵押、担保,自动转存。

  2、 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  □适用 √不适用

  3、 衍生金融资产

  □适用 √不适用

  4、 应收票据

  (1). 应收票据分类列示

  □适用 √不适用

  

  (2). 期末公司已质押的应收票据

  □适用 √不适用

  (3). 期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据:

  □适用 √不适用

  (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  5、 应收账款

  (1). 应收账款分类披露

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提比

  例(%)

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提比

  例(%)

  单项金额重大

  并单独计提坏

  账准备的应收

  账款

  按信用风险特

  征组合计提坏

  账准备的应收

  账款

  973,075.00

  100.00

  40,060.45

  4.12

  933,014.55

  376,662.50

  100.00

  15,405.08

  4.09

  361,257.42

  单项金额不重

  大但单独计提

  坏账准备的应

  收账款

  合计

  973,075.00

  /

  40,060.45

  /

  933,014.55

  376,662.50

  /

  15,405.08

  /

  361,257.42

  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

  □适用 √不适用

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的应收账款:

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  应收账款

  坏账准备

  计提比例

  1年以内

  其中:1年以内分项

  1年以内

  817,815.00

  24,534.45

  3.00

  1年以内小计

  817,815.00

  24,534.45

  3.00

  1至2年

  5.00

  2至3年

  155,260.00

  15,526.00

  10.00

  3年以上

  3至4年

  4至5年

  

  5年以上

  合计

  973,075.00

  40,060.45

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

  □适用√不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √不适用

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额24,655.37元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (3). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用 √不适用

  (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形:

  √适用 □不适用

  今年按欠款方归集的年尾余额前五名应收账款汇总金额911,234.00元,占应收账款年尾余额

  合计数的比例为93.64%,响应计提的坏账准备年尾余额汇总金额38,205.22元。

  (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

  □适用 √不适用

  (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  6、 预付款子

  (1). 预付款子按账龄列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  期初余额

  金额

  比例(%)

  金额

  比例(%)

  1年以内

  2,082,269.70

  90.01

  9,535,655.06

  98.00

  1至2年

  51,702.22

  2.24

  122,058.00

  1.26

  2至3年

  107,058.00

  4.63

  72,204.00

  0.74

  3年以上

  72,204.00

  3.12

  合计

  2,313,233.92

  100.00

  9,729,917.06

  100.00

  (2). 按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形:

  √适用 □不适用

  今年按预付工具归集的年尾余额前五名预付款子汇总金额1,632,807.62元,占预付款子年尾

  余额合计数的比例为70.59%。

  其他说明

  □适用 √不适用

  

  7、 应收利息

  (1). 应收利息分类

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  定期存款

  117,317.05

  1,563,412.51

  委托贷款

  债券投资

  合计

  117,317.05

  1,563,412.51

  (2). 主要逾期利息

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  8、 应收股利

  (1). 应收股利

  □适用 √不适用

  (2). 主要的账龄凌驾1年的应收股利:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  9、 其他应收款

  (1). 其他应收款分类披露

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提

  比例

  (%)

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%)

  单项金

  额重大

  并单独

  计提坏

  账准备

  的其他

  应收款

  按信用

  风险特

  征组合

  计提坏

  账准备

  的其他

  应收款

  18,215,656.08

  99.22

  799,100.59

  4.39

  17,416,555.49

  4,412,111.72

  100.00

  151,111.35

  3.42

  4,261,000.37

  

  单项金

  额不重

  大但单

  独计提

  坏账准

  备的其

  他应收

  款

  142,700.00

  0.78

  142,700.00

  100.00

  合计

  18,358,356.08

  /

  941,800.59

  /

  17,416,555.49

  4,412,111.72

  /

  151,111.35

  /

  4,261,000.37

  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

  □适用 √不适用

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的其他应收款:

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  其他应收款

  坏账准备

  计提比例

  1年以内

  其中:1年以内分项

  1年以内

  6,342,340.96

  190,270.23

  3.00

  1年以内小计

  6,342,340.96

  190,270.23

  3.00

  1至2年

  11,809,415.12

  590,470.76

  5.00

  2至3年

  33,976.00

  3,397.60

  10.00

  3年以上

  3至4年

  30.00

  4至5年

  29,924.00

  14,962.00

  50.00

  5年以上

  合计

  18,215,656.08

  799,100.59

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用√不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √不适用

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额790,689.24元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (3). 本期现实核销的其他应收款情形

  □适用 √不适用

  其中主要的其他应收款核销情形:

  □适用 √不适用

  其他应收款核销说明:

  □适用 √不适用

  (4). 其他应收款按款子性子分类情形

  √适用 □不适用

  

  单元:元 币种:人民币

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  保证金

  13,706,014.95

  43,000.00

  代垫款子(注)

  4,161,511.72

  4,161,511.72

  往来款

  263,637.45

  142,700.00

  备用金

  163,291.96

  1,000.00

  地质恢复备用金

  63,900.00

  63,900.00

  合计

  18,358,356.08

  4,412,111.72

  注:2015年9月17日,因吉K10192自卸低速货车驾驶员无证超速占道行驶,且操作不妥,与本

  公司运营车辆吉K40028发生侧面碰撞,导致连同肇事司机共四人殒命,多人受伤的路外交通事故

  (以下简称917事故)。代垫款子为垫付917事故前期用度。

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例(%)

  坏账准备

  期末余额

  吉林省长白山

  掩护开发区管

  理委员会住房

  和城乡建设局

  农民工保证

  金

  12,179,058.40

  0-2年

  66.34

  490,952.92

  917事故代垫

  款

  代垫款子

  4,161,511.72

  1-2年

  22.67

  208,075.59

  长白山管委会

  建设工程清静

  生产监视治理

  站

  工程质量保

  证金

  1,368,845.00

  1-2年

  7.46

  68,442.25

  合计

  /

  17,709,415.12

  /

  96.47

  767,470.76

  (6). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用 √不适用

  (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

  □适用 √不适用

  (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债的金额:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  10、 存货

  (1). 存货分类

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  原质料

  7,844,441.64

  80,430.00

  7,764,011.64

  6,694,071.86

  6,694,071.86

  在产物

  库存商品

  215,841.46

  215,841.46

  65,990.20

  65,990.20

  周转质料

  2,565,077.67

  2,565,077.67

  937,389.45

  937,389.45

  

  消耗性生物

  资产

  制作条约形

  成的已完工

  未结算资产

  合计

  10,625,360.77

  80,430.00

  10,544,930.77

  7,697,451.51

  7,697,451.51

  (2). 存货减价准备

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末余额

  计提

  其他

  转回或转

  销

  其他

  原质料

  80,430.00

  80,430.00

  在产物

  库存商品

  周转质料

  消耗性生物资产

  制作条约形成的已

  完工未结算资产

  合计

  80,430.00

  80,430.00

  (3). 存货期末余额含有乞贷用度资源化金额的说明:

  □适用 √不适用

  (4). 期末制作条约形成的已完工未结算资产情形:

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  11、 划分为持有待售的资产

  □适用 √不适用

  12、 一年内到期的非流动资产

  □适用 √不适用

  13、 其他流动资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  预缴税费

  9,890,306.83

  6,439,153.63

  合计

  9,890,306.83

  6,439,153.63

  14、 可供出售金融资产

  (1). 可供出售金融资产情形

  □适用 √不适用

  (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

  □适用 √不适用

  (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

  □适用 √不适用

  

  (4). 陈诉期内可供出售金融资产减值的变换情形

  □适用 √不适用

  (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  15、 持有至到期投资

  (1). 持有至到期投资情形:

  □适用 √不适用

  (2). 期末主要的持有至到期投资:

  □适用 √不适用

  (3). 本期重分类的持有至到期投资:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  16、 恒久应收款

  (1) 恒久应收款情形:

  □适用 √不适用

  (2) 因金融资产转移而终止确认的恒久应收款

  □适用 √不适用

  (3) 转移恒久应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  17、 恒久股权投资

  □适用√不适用

  18、 投资性房地产

  投资性房地产计量模式

  (1). 接纳成本计量模式的投资性房地产

  单元:元 币种:人民币

  项目

  衡宇、修建物

  土地使用权

  在建工程

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  11,977,933.10

  11,977,933.10

  2.本期增添金额

  (1)外购

  (2)存货\牢靠资产\在

  建工程转入

  (3)企业合并增添

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  11,977,933.10

  11,977,933.10

  二、累计折旧和累计摊销

  1.期初余额

  3,329,138.72

  3,329,138.72

  2.本期增添金额

  245,008.35

  245,008.35

  (1)计提或摊销

  245,008.35

  245,008.35

  

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  3,574,147.07

  3,574,147.07

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3、本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  8,403,786.03

  8,403,786.03

  2.期初账面价值

  8,648,794.38

  8,648,794.38

  (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情形:

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  19、 牢靠资产

  (1). 牢靠资产情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  衡宇及建

  筑物

  机械装备

  运输工具

  办公装备

  通讯装备

  牢靠资产

  装修

  其他装备

  合计

  一、账

  面原

  值:

  1.

  期初余

  额

  162,104,647.43

  5,418,605.71

  225,885,477.58

  1,218,769.83

  23,300.00

  22,591,235.55

  417,242,036.10

  2.

  本期增

  加金额

  406,283,941.57

  1,596,210.23

  26,313,143.74

  1,602,840.66

  60,396,685.54

  73,063,478.85

  569,256,300.59

  (

  1)购置

  53,888,557.76

  1,596,210.23

  26,313,143.74

  1,602,840.66

  3,320,762.23

  3,698,111.52

  90,419,626.14

  (

  2)在建

  工程转

  入

  352,395,383.81

  57,075,923.31

  69,365,367.33

  478,836,674.45

  (

  3)企业

  合并增

  加

  3.本期

  1,052,082.18

  6,187,934.00

  13,100.00

  7,253,116.18

  

  镌汰金

  额

  (

  1)处置

  或报废

  1,052,082.18

  6,187,934.00

  13,100.00

  7,253,116.18

  4.

  期末余

  额

  567,336,506.82

  7,014,815.94

  246,010,687.32

  2,808,510.49

  23,300.00

  60,396,685.54

  95,654,714.40

  979,245,220.51

  二、累

  计折旧

  1.

  期初余

  额

  39,854,205.24

  2,897,215.43

  176,255,603.65

  717,610.32

  14,305.36

  12,039,326.65

  231,778,266.65

  2.

  本期增

  加金额

  6,482,372.61

  840,180.71

  8,336,944.04

  192,518.39

  2,185.01

  863,585.77

  3,948,248.22

  20,666,034.75

  (

  1)计提

  6,482,372.61

  840,180.71

  8,336,944.04

  192,518.39

  2,185.01

  863,585.77

  3,948,248.22

  20,666,034.75

  3.

  本期减

  少金额

  199,895.62

  5,878,537.30

  13,100.00

  6,091,532.92

  (

  1)处置

  或报废

  199,895.62

  5,878,537.30

  13,100.00

  6,091,532.92

  4.

  期末余

  额

  46,136,682.23

  3,737,396.14

  178,714,010.39

  897,028.71

  16,490.37

  863,585.77

  15,987,574.87

  246,352,768.48

  三、减

  值准备

  1.

  期初余

  额

  2.

  本期增

  加金额

  (

  1)计提

  3.

  本期减

  少金额

  (

  1)处置

  或报废

  4.

  期末余

  

  额

  四、账

  面价值

  1.

  期末账

  面价值

  521,199,824.59

  3,277,419.80

  67,296,676.93

  1,911,481.78

  6,809.63

  59,533,099.77

  79,667,139.53

  732,892,452.03

  2.

  期初账

  面价值

  122,250,442.19

  2,521,390.28

  49,629,873.93

  501,159.51

  8,994.64

  10,551,908.90

  185,463,769.45

  (2). 暂时闲置的牢靠资产情形

  □适用 √不适用

  (3). 通过融资租赁租入的牢靠资产情形

  □适用 √不适用

  (4). 通过谋划租赁租出的牢靠资产

  □适用 √不适用

  (5). 未办妥产权证书的牢靠资产情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  温泉皇冠沐日旅馆

  286,784,097.03

  正在治理

  锅炉房

  18,187,615.10

  正在治理

  其他说明:

  □适用 √不适用

  20、 在建工程

  (1). 在建工程情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准

  备

  账面价值

  账面余额

  减值准

  备

  账面价值

  青年公寓项目

  17,357,623.88

  17,357,623.88

  719,516.00

  719,516.00

  长白山国际温

  泉度假区(二

  期)

  251,132.07

  251,132.07

  长白山国际温

  泉度假区(三

  期)

  173,867.93

  173,867.93

  长白山国际温

  泉度假区

  127,373,122.17

  127,373,122.17

  长白山西景区

  森防及游客旅

  游救援服务区

  14,568,343.65

  14,568,343.65

  

  长白山国际温

  泉度假区隶属

  工程项目

  10,401,214.31

  10,401,214.31

  北景区加油站

  3,745,411.61

  3,745,411.61

  温泉水资源利

  用项目(温泉

  管道等配套设

  施)

  275,041.00

  275,041.00

  环长白山旅游

  快线项目

  119,300.00

  119,300.00

  合计

  17,782,623.88

  17,782,623.88

  157,201,948.74

  157,201,948.74

  (2). 主要在建工程项目本期变换情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  名称

  预算数

  (万

  元)

  期初

  余额

  本期增

  加金额

  本期转

  入牢靠

  资产金

  额

  本期其

  他镌汰

  金额

  期末

  余额

  工程累

  计投入

  占预算

  比例

  (%)

  工程进

  度

  利

  息

  资

  本

  化

  累

  计

  金

  额

  其

  中:

  本

  期

  利

  息

  资

  本

  化

  金

  额

  本

  期

  利

  息

  资

  本

  化

  率

  (%

  )

  资金

  泉源

  长白

  山国

  际温

  泉度

  假区

  59,970.68

  127,373,122.17

  307,765,837.07

  433,013,968.29

  2,124,990.95

  72.56

  已完工

  并交付

  使用

  募股

  资金

  及自

  有资

  金

  北景

  区加

  油站

  800.00

  3,745,411.61

  2,096,963.54

  5,842,375.15

  73.03

  已完工

  并交付

  使用

  自有

  资金

  长白

  山西

  景区

  森防

  及游

  客旅

  游救

  援服

  务区

  1,652.59

  14,568,343.65

  5,504,754.97

  20,073,098.62

  121.46

  已完工

  并交付

  使用

  自有

  资金

  

  长白

  山国

  际温

  泉度

  假区

  隶属

  工程

  项目

  1,670.72

  10,401,214.31

  7,786,400.79

  18,187,615.10

  108.86

  已完工

  并交付

  使用

  自有

  资金

  青年

  公寓

  项目

  3,200.00

  719,516.00

  16,638,107.88

  17,357,623.88

  54.24

  主体工

  程完

  工,正

  举行室

  内装饰

  等工程

  自有

  资金

  合计

  67,293.99

  156,807,607.74

  339,792,064.25

  477,117,057.16

  2,124,990.95

  17,357,623.88

  /

  /

  /

  /

  (3). 本期计提在建工程减值准备情形:

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  21、 工程物资

  □适用 √不适用

  22、 牢靠资产整理

  □适用 √不适用

  23、 生产性生物资产

  (1). 接纳成本计量模式的生产性生物资产

  □适用√不适用

  (2). 接纳公允价值计量模式的生产性生物资产

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  24、 油气资产

  □适用 √不适用

  25、 无形资产

  (1). 无形资产情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  土地使用权

  专利权

  非专利技

  术

  软件

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  103,089,651.41

  1,001,084.00

  104,090,735.41

  2.本期增添

  金额

  7,301,109.66

  1,189,357.61

  8,490,467.27

  (1)购置

  7,301,109.66

  1,189,357.61

  8,490,467.27

  

  (2)内部研

  发

  (3)企业合

  并增添

  3.本期镌汰

  金额

  (1)处置

  4.期末余额

  110,390,761.07

  2,190,441.61

  112,581,202.68

  二、累计摊销

  1.期初余额

  10,068,488.03

  900,895.29

  10,969,383.32

  2.本期增添

  金额

  2,660,020.45

  100,630.06

  2,760,650.51

  (1)计提

  2,660,020.45

  100,630.06

  2,760,650.51

  3.本期镌汰

  金额

  (1)处置

  4.期末余额

  12,728,508.48

  1,001,525.35

  13,730,033.83

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添

  金额

  (1)计提

  3.本期镌汰

  金额

  (1)处置

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面

  价值

  97,662,252.59

  1,188,916.26

  98,851,168.85

  2.期初账面

  价值

  93,021,163.38

  100,188.71

  93,121,352.09

  (2). 未办妥产权证书的土地使用权情形:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  西景区救援服务项目

  2,613,627.87

  正在治理

  青年公寓

  8,259,562.50

  正在治理

  其他说明:

  □适用 √不适用

  26、 开发支出

  □适用 √不适用

  27、 商誉

  (1). 商誉账面原值

  □适用 √不适用

  

  (2). 商誉减值准备

  □适用 √不适用

  说明商誉减值测试历程、参数及商誉减值损失简直认要领

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  28、 恒久待摊用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期摊销金额

  其他镌汰金额

  期末余额

  老山门调治

  室装饰用度

  55,519.98

  11,292.24

  44,227.74

  老山门卫生

  间维修费

  200,515.44

  40,782.72

  159,732.72

  浴室装修费

  用

  209,959.37

  42,703.56

  167,255.81

  北景区老山

  门食堂内饰

  刷新用度

  360,316.50

  18,015.83

  342,300.67

  北景区换乘

  中央食堂内

  饰刷新用度

  449,372.82

  22,468.64

  426,904.18

  合计

  465,994.79

  809,689.32

  135,262.99

  1,140,421.12

  29、 递延所得税资产/ 递延所得税欠债

  (1). 未经抵销的递延所得税资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性

  差异

  递延所得税

  资产

  可抵扣暂时性

  差异

  递延所得税

  资产

  资产减值准备

  1,062,291.04

  265,572.77

  166,516.43

  41,629.11

  内部生意营业未实现利润

  可抵扣亏损

  2,606,313.17

  651,578.30

  牢靠资产折旧

  7,600,466.27

  1,900,116.57

  7,919,206.31

  1,979,801.58

  高管绩效

  4,466,255.20

  1,116,563.80

  合计

  13,129,012.51

  3,282,253.14

  10,692,035.91

  2,673,008.99

  (2). 未经抵销的递延所得税欠债

  □适用 √不适用

  (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债:

  □适用 √不适用

  (4). 未确认递延所得税资产明细

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  

  可抵扣暂时性差异

  可抵扣亏损

  22,136,538.58

  7,196,177.58

  合计

  22,136,538.58

  7,196,177.58

  (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  年份

  期末金额

  期初金额

  备注

  2016年

  1,383,417.20

  2017年

  2,975,397.69

  2,811,724.68

  2018年

  2,695,767.86

  2,695,767.86

  2019年

  243,947.90

  2020年

  2,501,657.47

  305,267.84

  2021年

  13,719,767.66

  合计

  22,136,538.58

  7,196,177.58

  /

  其他说明:

  □适用 √不适用

  30、 其他非流动资产

  □适用 √不适用

  31、 短期乞贷

  (1). 短期乞贷分类

  □适用 √不适用

  (2). 已逾期未送还的短期乞贷情形

  □适用 √不适用

  其中主要的已逾期未送还的短期乞贷情形如下:

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  32、 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  □适用 √不适用

  33、 衍生金融欠债

  □适用 √不适用

  34、 应付票据

  □适用 √不适用

  35、 应付账款

  (1). 应付账款列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应付账款

  128,353,580.13

  1,217,588.12

  合计

  128,353,580.13

  1,217,588.12

  (2). 账龄凌驾1年的主要应付账款

  □适用 √不适用

  

  其他说明

  □适用 √不适用

  36、 预收款子

  (1). 预收账款子列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  预收供热费

  156,614.86

  168,582.47

  其他预收款子

  160,170.01

  139,510.20

  储值卡

  127,071.00

  109,676.00

  合计

  443,855.87

  417,768.67

  (2). 账龄凌驾1年的主要预收款子

  □适用 √不适用

  (3). 期末制作条约形成的已结算未完工项目情形:

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  37、 应付职工薪酬

  (1). 应付职工薪酬列示:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、短期薪酬

  22,644,660.94

  93,330,956.29

  85,921,061.01

  30,054,556.22

  二、去职后福利-设定提存

  妄想

  6,650,498.17

  12,109,989.11

  7,313,419.63

  11,447,067.65

  三、辞退福利

  48,895.50

  48,895.50

  四、一年内到期的其他福

  利

  其他

  62,857.06

  62,857.06

  合计

  29,295,159.11

  105,552,697.96

  93,346,233.20

  41,501,623.87

  (2). 短期薪酬列示:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、人为、奖金、津贴和

  津贴

  2,195,110.23

  55,021,927.64

  53,189,289.85

  4,027,748.02

  二、职工福利费

  8,574,168.72

  8,574,168.72

  三、社会保险费

  2,563,362.34

  4,317,051.89

  2,523,351.36

  4,357,062.87

  其中:医疗保险费

  2,114,049.66

  3,433,857.21

  2,061,110.28

  3,486,796.59

  工伤保险费

  258,862.36

  596,754.27

  271,074.28

  584,542.35

  生育保险费

  190,450.32

  286,440.41

  191,166.80

  285,723.93

  四、住房公积金

  6,462,724.72

  6,462,724.72

  

  五、工会经费和职工教育

  经费

  4,089,042.75

  2,494,592.61

  1,374,380.74

  5,209,254.62

  六、短期带薪缺勤

  七、短期利润分享妄想

  13,797,145.62

  16,460,490.71

  13,797,145.62

  16,460,490.71

  合计

  22,644,660.94

  93,330,956.29

  85,921,061.01

  30,054,556.22

  (3). 设定提存妄想列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、基本养老保险

  6,182,808.41

  11,446,366.56

  6,196,408.00

  11,432,766.97

  2、失业保险费

  467,689.76

  663,622.55

  1,117,011.63

  14,300.68

  3、企业年金缴费

  合计

  6,650,498.17

  12,109,989.11

  7,313,419.63

  11,447,067.65

  其他说明:

  □适用 √不适用

  38、 应交税费

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  增值税

  217,281.10

  155,573.32

  消耗税

  营业税

  315,316.71

  企业所得税

  3,592,727.65

  小我私人所得税

  128,492.69

  16,885.66

  都市维护建设税

  资源税

  18,486.78

  137,977.45

  副食物价钱调治基金

  2,256,626.03

  2,257,445.39

  防洪基金

  23,559.84

  23,559.84

  其他税费

  150,625.04

  175,005.36

  合计

  6,387,799.13

  3,081,763.73

  39、 应付利息

  □适用 √不适用

  主要的已逾期未支付的利息情形:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  40、 应付股利

  □适用 √不适用

  41、 其他应付款

  (1). 按款子性子列示其他应付款

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  

  代扣代缴款子

  5,269,743.00

  2,485,914.77

  质保金、保证金

  23,964,748.07

  2,963,806.36

  其他往来款

  2,744,541.39

  213,420.81

  合计

  31,979,032.46

  5,663,141.94

  (2). 账龄凌驾1年的主要其他应付款

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  江苏启安建设整体有限公司

  2,899,590.98

  质保金,质保期未到

  北京坤腾世纪科技有限公司

  747,879.90

  质保金,质保期未到

  吉化整体吉林市北方建设有

  限责任公司

  507,900.02

  质保金,质保期未到

  合计

  4,155,370.90

  /

  其他说明

  □适用 √不适用

  42、 划分为持有待售的欠债

  □适用 √不适用

  43、 1年内到期的非流动欠债

  □适用 √不适用

  44、 其他流动欠债

  其他流动欠债情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  短期应付债券

  一年内到期的恒久应付款

  216,092.72

  一年内结转的政府津贴项目

  472,373.36

  247,373.36

  合计

  472,373.36

  463,466.08

  短期应付债券的增减变换:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  45、 恒久乞贷

  (1). 恒久乞贷分类

  □适用 √不适用

  其他说明,包罗利率区间:

  □适用 √不适用

  46、 应付债券

  (1). 应付债券

  □适用 √不适用

  (2). 应付债券的增减变换:(不包罗划分为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

  □适用 √不适用

  

  (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

  □适用 √不适用

  (4). 划分为金融欠债的其他金融工具说明:

  期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用 √不适用

  期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用 √不适用

  其他金融工具划分为金融欠债的依听说明

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  47、 恒久应付款

  (1) 按款子性子列示恒久应付款:

  □适用 √不适用

  48、 恒久应付职工薪酬

  □适用 √不适用

  49、 专项应付款

  □适用 √不适用

  50、 预计欠债

  □适用 √不适用

  51、 递延收益

  递延收益情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  政府津贴

  5,392,462.12

  697,373.36

  4,695,088.76

  与资产相关

  合计

  5,392,462.12

  697,373.36

  4,695,088.76

  /

  涉及政府津贴的项目:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  欠债项目

  期初余额

  本期新增补

  助金额

  本期计入营业

  外收入金额

  其他变换

  期末余额

  与资产相关/

  与收益相关

  旅游生长

  专项资金

  2,308,786.59

  155,648.54

  2,153,138.05

  与资产相关

  长白山自

  驾车营地

  建设项目

  资金

  1,000,000.00

  125,000.00

  125,000.00

  750,000.00

  与资产相关

  国家旅游

  生长基金

  津贴项目

  813,559.31

  50,847.46

  762,711.85

  与资产相关

  服务业发

  展指导专

  项津贴资

  560,000.00

  35,000.00

  525,000.00

  与资产相关

  

  金

  环长白山

  旅游交通

  快线建设

  项目

  500,000.00

  100,000.00

  100,000.00

  300,000.00

  与资产相关

  西景区加

  油站土地

  园地平整

  及配套设

  施用度

  210,116.22

  5,877.36

  204,238.86

  与资产相关

  合计

  5,392,462.12

  225,000.00

  472,373.36

  4,695,088.76

  /

  其他说明:

  √适用 □不适用

  说明:其他变换是预计一年内应确认营业外收入,从本项目转入“其他流动欠债”项目

  列报的政府津贴款。

  52、 其他非流动欠债

  □适用 √不适用

  53、 股本

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  期初余额

  本次变换增减(+、一)

  期末余额

  刊行

  新股

  送股

  公积金

  转股

  其他

  小计

  股份总

  数

  266,670,000.00

  266,670,000.00

  54、 其他权益工具

  (1) 期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用 √不适用

  (2) 期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用 √不适用

  其他权益工具本期增减变换情形、变换缘故原由说明,以及相关会计处置赏罚的依据:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  55、 资源公积

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  资源溢价(股本溢

  价)

  285,558,450.64

  285,558,450.64

  其他资源公积

  

  合计

  285,558,450.64

  285,558,450.64

  56、 库存股

  □适用 √不适用

  57、 其他综合收益

  □适用 √不适用

  58、 专项储蓄

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  清静生产费

  7,462,642.31

  4,827,126.69

  3,969,238.85

  8,320,530.15

  合计

  7,462,642.31

  4,827,126.69

  3,969,238.85

  8,320,530.15

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  凭证财政部、国家清静生产监视治理总局财企[2012]16号《企业清静生产用度提取和使

  用治理措施》划定,按上年度现实营业收入(客运收入)的1.50%平均逐月提取清静生产费;

  分公司西景区加油站以上年度现实营业收入为计提依据接纳超额累退方式逐月提取清静生产

  费;分公司北景区加油站今年新设建设,以今年度现实营业收入为计提依据接纳超额累退方

  式逐月提取清静生产费。专项储蓄今年镌汰包罗购置牢靠资产1,255,403.83元。

  59、 盈余公积

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  法定盈余公积

  38,335,719.73

  8,504,079.26

  46,839,798.99

  恣意盈余公积

  储蓄基金

  企业生长基金

  其他

  合计

  38,335,719.73

  8,504,079.26

  46,839,798.99

  盈余公积说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  盈余公积今年增添系按本公司今年度净利润的10%计提8,504,079.26元。

  60、 未分配利润

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期

  上期

  调整前上期末未分配利润

  261,861,665.81

  193,918,099.51

  调整期初未分配利润合计数(调增+,

  调减-)

  调整后期初未分配利润

  261,861,665.81

  193,918,099.51

  加:本期归属于母公司所有者的净利

  润

  71,112,221.50

  100,555,891.58

  减:提取法定盈余公积

  8,504,079.26

  10,432,852.28

  提取恣意盈余公积

  提取一样平常风险准备

  

  应付通俗股股利

  30,667,050.00

  24,000,300.00

  转作股本的通俗股股利

  其他调整因素

  -1,820,827.00

  期末未分配利润

  293,802,758.05

  261,861,665.81

  61、 营业收入和营业成本

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  305,983,649.35

  148,883,404.20

  317,945,921.87

  136,983,201.33

  其他营业

  904,118.87

  245,008.35

  583,833.00

  合计

  306,887,768.22

  149,128,412.55

  318,529,754.87

  136,983,201.33

  62、 税金及附加

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  消耗税

  营业税

  1,108,633.19

  15,540,439.00

  都市维护建设税

  265,794.43

  804,743.91

  教育费附加

  265,794.46

  804,743.91

  资源税

  197,834.22

  605,145.80

  房产税

  1,147,728.66

  土地使用税

  108,416.11

  车船使用税

  522,557.96

  印花税

  121,211.12

  防洪基金

  318,499.16

  残疾人保障金

  844,665.11

  合计

  4,901,134.42

  17,755,072.62

  63、 销售用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  广告宣传费

  5,205,293.51

  4,392,001.11

  促销费

  972,564.98

  1,489,221.72

  职工薪酬

  641,096.48

  376,326.34

  网络售票佣金

  232,811.37

  132,819.30

  制作印刷费

  96,850.00

  103,910.00

  其他

  35,126.04

  81,984.00

  聚会会议费

  373,947.00

  合计

  7,183,742.38

  6,950,209.47

  64、 治理用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  人为及奖金

  14,719,137.62

  12,043,257.60

  物料消耗

  8,262,580.24

  275,386.00

  职工社保费

  3,092,917.77

  3,542,890.04

  制作印刷费

  2,145,865.17

  2,061,126.50

  无形资产摊销

  1,871,592.63

  1,847,016.94

  低值易耗品

  1,567,415.48

  24,889.95

  折旧费

  2,072,946.08

  2,010,471.70

  中介服务费

  1,282,438.58

  1,149,884.00

  职工福利费

  1,152,298.92

  809,515.25

  职工公积金

  932,874.54

  760,271.88

  差盘缠

  690,087.40

  614,108.62

  工会及教育经费

  516,189.84

  421,339.32

  营业招待费

  474,137.85

  574,077.60

  办公费

  477,843.41

  500,391.45

  税费

  398,783.04

  2,634,308.39

  修理费

  315,487.73

  243,628.00

  供热费

  605,271.87

  97,170.85

  租赁费

  321,880.72

  79,289.25

  交通运输费

  189,272.47

  643,952.44

  装修费

  4,250.00

  41,518.82

  其他

  1,945,291.04

  728,590.51

  合计

  43,038,562.40

  31,103,085.11

  其他说明:

  凭证《财政部关于印发的通知》(财会〔2016〕22号)今年5月1日

  后税费2,996,006.98元调整计入税金及附加科目列示。

  65、 财政用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息支出

  减:利息收入

  -2,349,611.86

  -9,749,061.69

  加:汇兑损失

  加:其他支出

  45,991.98

  50,842.11

  合计

  -2,303,619.88

  -9,698,219.58

  66、 资产减值损失

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、坏账损失

  815,344.61

  150,379.75

  二、存货减价损失

  80,430.00

  三、可供出售金融资产减值损失

  四、持有至到期投资减值损失

  五、恒久股权投资减值损失

  六、投资性房地产减值损失

  七、牢靠资产减值损失

  

  八、工程物资减值损失

  九、在建工程减值损失

  十、生产性生物资产减值损失

  十一、油气资产减值损失

  十二、无形资产减值损失

  十三、商誉减值损失

  十四、其他

  合计

  895,774.61

  150,379.75

  67、 公允价值变换收益

  □适用 √不适用

  68、 投资收益

  □适用 √不适用

  69、 营业外收入

  营业外收入情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益

  的金额

  非流动资产处置利得

  合计

  1,044,356.61

  1,044,356.61

  其中:牢靠资产处置

  利得

  1,044,356.61

  1,044,356.61

  无形资产处置

  利得

  债务重组利得

  非钱币性资产交流利

  得

  接受捐赠

  政府津贴

  1,474,373.36

  1,067,373.36

  1,474,373.36

  违约金

  500,000.00

  其他

  11,630.88

  53,440.75

  11,630.88

  合计

  2,530,360.85

  1,620,814.11

  2,530,360.85

  计入当期损益的政府津贴

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  津贴项目

  本期发生金额

  上期发生金额

  与资产相关/与收益相关

  直接确认计入当期损

  益的政府津贴

  GPS津贴款

  992,000.00

  天下旅游系统先进集

  体奖金

  10,000.00

  价调基金津贴

  400,000.00

  吉林省名牌产物奖励

  100,000.00

  农业手艺推广津贴资

  金

  320,000.00

  

  递延收益转入

  旅游生长专项资金

  155,648.54

  155,648.54

  与资产相关

  服务业生长指导专项

  津贴资金

  35,000.00

  35,000.00

  与资产相关

  国家旅游生长基金补

  助项目

  50,847.46

  50,847.46

  与资产相关

  西景区加油站土地场

  地平整及配套设施费

  用

  5,877.36

  5,877.36

  与资产相关

  环长白山旅游交通快

  线建设项目

  100,000.00

  与资产相关

  长白山自驾营地建设

  项目

  125,000.00

  与资产相关

  合计

  1,474,373.36

  1,067,373.36

  /

  其他说明:

  □适用 √不适用

  70、 营业外支出

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益

  的金额

  非流动资产处置损

  失合计

  181,579.56

  181,579.56

  其中:牢靠资产处置

  损失

  181,579.56

  181,579.56

  无形资产处

  置损失

  债务重组损失

  非钱币性资产交流

  损失

  对外捐赠

  7,920.00

  50,000.00

  7,920.00

  滞纳金

  1,361,811.04

  1,361,811.04

  其他

  196,041.12

  196,041.12

  合计

  1,747,351.72

  50,000.00

  1,747,351.72

  71、 所得税用度

  (1) 所得税用度表

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  当期所得税用度

  34,323,793.52

  35,745,623.37

  递延所得税用度

  -609,244.15

  555,325.33

  合计

  33,714,549.37

  36,300,948.70

  (2) 会计利润与所得税用度调整历程:

  √适用 □不适用

  

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  利润总额

  104,826,770.87

  按法定/适用税率盘算的所得税用度

  26,206,692.72

  子公司适用差异税率的影响

  调整以前时代所得税的影响

  2,411,248.45

  非应税收入的影响

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响

  1,093,952.17

  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

  的影响

  -78,864.18

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差

  异或可抵扣亏损的影响

  4,081,520.21

  所得税用度

  33,714,549.37

  其他说明:

  □适用 √不适用

  72、 其他综合收益

  □适用 √不适用

  73、 现金流量表项目

  (1). 收到的其他与谋划运动有关的现金:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息收入

  3,794,997.98

  8,346,151.26

  政府津贴(与收益相关)

  1,002,000.00

  820,000.00

  租金

  563,000.00

  353,000.00

  三代手续费收入

  361,586.00

  员工备用金交回

  274,965.25

  其他

  46,843.04

  178,240.52

  违约金

  500,000.00

  收到保证金

  490,000.00

  合计

  6,043,392.27

  10,687,391.78

  (2). 支付的其他与谋划运动有关的现金:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  广告宣传费

  5,782,575.27

  6,473,664.95

  印刷费

  1,353,124.02

  2,161,436.50

  工会经费

  1,339,307.53

  1,412,076.62

  中介费

  1,279,887.62

  1,147,000.00

  保证金

  1,198,572.91

  差盘缠

  681,267.64

  594,701.62

  招待费

  456,708.28

  417,999.50

  燃料费

  384,852.54

  制作费

  350,725.58

  租赁费

  336,880.72

  79,289.25

  

  保险费

  326,189.13

  修理费

  315,487.73

  315,814.56

  办公费

  305,211.43

  215,248.16

  通讯费

  237,589.85

  交通运输费

  71,605.50

  669,301.28

  聚会会议费

  55,427.66

  530,240.00

  包机促销费

  500,000.00

  捐赠支出

  50,000.00

  917事故相关款子

  4,389,504.40

  其他

  2,047,167.65

  1,616,711.44

  合计

  16,522,581.06

  20,572,988.28

  (3). 收到的其他与投资运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  退回采矿权挂号费差价

  1,820,827.00

  政府津贴(资产相关)

  合计

  1,820,827.00

  (4). 支付的其他与投资运动有关的现金

  □适用 √不适用

  (5). 收到的其他与筹资运动有关的现金

  □适用 √不适用

  (6). 支付的其他与筹资运动有关的现金

  □适用 √不适用

  74、 现金流量表增补资料

  (1) 现金流量表增补资料

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  增补资料

  本期金额

  上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流

  量:

  净利润

  71,112,221.50

  100,555,891.58

  加:资产减值准备

  895,774.61

  150,379.75

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产

  性生物资产折旧

  19,655,639.27

  26,772,856.52

  无形资产摊销

  2,760,650.51

  2,502,069.30

  恒久待摊用度摊销

  135,262.99

  12,417.03

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久

  资产的损失(收益以“-”号填列)

  -862,777.05

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号

  填列)

  公允价值变换损失(收益以“-”号

  填列)

  财政用度(收益以“-”号填列)

  -6,406.73

  -7,333.26

  

  投资损失(收益以“-”号填列)

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”

  号填列)

  -609,244.15

  555,325.33

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”

  号填列)

  存货的镌汰(增添以“-”号填列)

  -2,927,909.26

  -2,227,950.38

  谋划性应收项目的镌汰(增添以

  “-”号填列)

  -3,385,694.59

  -22,853,239.03

  谋划性应付项目的增添(镌汰以

  “-”号填列)

  40,136,768.18

  260,588.67

  其他

  2,585,665.03

  4,253,568.76

  谋划运动发生的现金流量净额

  129,489,950.31

  109,974,574.27

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹

  资运动:

  债务转为资源

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入牢靠资产

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额

  211,217,448.96

  427,559,795.26

  减:现金的期初余额

  427,559,795.26

  463,344,433.98

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增添额

  -216,342,346.30

  -35,784,638.72

  (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

  □适用 √不适用

  (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

  □适用 √不适用

  (4) 现金和现金等价物的组成

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、现金

  211,217,448.96

  427,559,795.26

  其中:库存现金

  36,782.54

  980.00

  可随时用于支付的银行存款

  211,180,666.42

  427,558,815.26

  可随时用于支付的其他钱币资

  金

  可用于支付的存放中央银行款

  项

  存放同业款子

  拆放同业款子

  二、现金等价物

  其中:三个月内到期的债券投资

  三、期末现金及现金等价物余额

  211,217,448.96

  427,559,795.26

  其中:母公司或整体内子公司使用

  受限制的现金和现金等价物

  

  其他说明:

  □适用 √不适用

  75、 所有者权益变换表项目注释

  说明对上年期末余额举行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

  □适用 √不适用

  76、 所有权或使用权受到限制的资产

  □适用 √不适用

  77、 外币钱币性项目

  (1). 外币钱币性项目:

  □适用 √不适用

  单元:元

  (2). 境外谋划实体说明,包罗对于主要的境外谋划实体,应披露其境外主要谋划地、记账本位

  币及选择依据,记账本位币发生转变的还应披露缘故原由。

  □适用 √不适用

  78、 套期

  □适用 √不适用

  79、 其他

  □适用 √不适用

  八、 合并规模的变换

  1、 非统一控制下企业合并

  □适用 √不适用

  2、 统一控制下企业合并

  □适用 √不适用

  3、 反向购置

  □适用 √不适用

  

  4、 处置子公司

  是否存在单次处置对子公司投资即损失控制权的情形

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  是否存在通过多次生意营业分步处置对子公司投资且在本期损失控制权的情形

  □适用√不适用

  5、 其他缘故原由的合并规模变换

  说明其他缘故原由导致的合并规模变换(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关情形:

  √适用 □不适用

  今年度新纳入合并规模的公司情形

  公司名称

  新纳入合并

  规模的缘故原由

  持股比例

  (%)

  年尾净资产

  今年净利润

  天池旅馆公司

  新设立

  100.00

  27,626,198.73

  -12,373,801.27

  6、 其他

  □适用 √不适用

  

  九、 在其他主体中的权益

  1、 在子公司中的权益

  (1). 企业整体的组成

  √适用 □不适用

  子公司

  名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例(%)

  取得

  方式

  直接

  间接

  蓝景温泉

  公司

  长白山掩护

  开发区

  长白山掩护

  开发区

  温泉水开采

  销售

  100.00

  设立

  天池国旅

  公司

  长白山掩护

  开发区

  长白山掩护

  开发区

  旅游服务

  100.00

  统一控制下

  企业合并

  天池旅馆

  公司

  长白山掩护

  开发区

  长白山掩护

  开发区

  旅馆治理

  100.00

  设立

  (2). 主要的非全资子公司

  □适用 √不适用

  (3). 主要非全资子公司的主要财政信息

  □适用 √不适用

  (4). 使用企业整体资产和清偿企业整体债务的重大限制:

  □适用 √不适用

  (5). 向纳入合并财政报表规模的结构化主体提供的财政支持或其他支持:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  2、 在子公司的所有者权益份额发生转变且仍控制子公司的生意营业

  □适用 √不适用

  3、 在合营企业或联营企业中的权益

  □适用 √不适用

  4、 主要的配合谋划

  □适用 √不适用

  5、 在未纳入合并财政报表规模的结构化主体中的权益

  未纳入合并财政报表规模的结构化主体的相关说明:

  □适用 √不适用

  6、 其他

  □适用 √不适用

  十、 与金融工具相关的风险

  √适用 □不适用

  本整体的主要金融工具包罗应收款子、应付款子等,各项金融工具的详细情形说明见本附注

  七。

  本整体从事风险治理的目的是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本整体谋划业绩

  的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险治理目的,本

  整体风险治理的基本战略是确定和剖析本整体所面临的种种风险,建设适当的风险遭受底线并进

  行风险治理,并实时可靠地对种种风险举行监视,将风险控制在限制的规模之内。

  阻止2016年12月31日,本整体主要从事境内旅游客运服务,无外币营业,流动资金存放在

  信用评级较高的银行;应收账款账面余额97.31万元,其他应收款账面余额1,835.84万元,本集

  

  团已于资产欠债表日审核每一单项应收款的接纳情形,以确保就无法接纳的款子计提充实的坏账

  准备;欠债总额21,383.34万元,无外部第三方乞贷,资产欠债率19.18%。

  综上所述,与金融工具相关风险对本整体的影响极小。

  十一、 公允价值的披露

  1、 以公允价值计量的资产和欠债的期末公允价值

  □适用 √不适用

  2、 一连和非一连第一条理公允价值计量项目市价简直定依据

  □适用 √不适用

  3、 一连和非一连第二条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用 √不适用

  4、 一连和非一连第三条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用 √不适用

  5、 一连的第三条理公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调治信息及不行视察参数敏感

  性剖析

  □适用 √不适用

  6、 一连的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的缘故原由及确定转换时点的政

  策

  □适用 √不适用

  7、 本期内发生的估值手艺变换及变换缘故原由

  □适用 √不适用

  8、 不以公允价值计量的金融资产和金融欠债的公允价值情形

  □适用 √不适用

  9、 其他

  □适用 √不适用

  十二、 关联方及关联生意营业

  1、 本企业的母公司情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  母公司名称

  注册地

  营业性子

  注册资源

  母公司对本企

  业的持股比例

  (%)

  母公司对本企业

  的表决权比例(%)

  长白山整体

  长白山保

  护区池北

  区

  旅游开发

  33,000万

  59.45

  59.45

  本企业的母公司情形的说明

  本公司的控股股东为吉林省长白山开发建设(整体)有限责任公司(以下简称长白山整体)

  本企业最终控制方是长白山管委会国有资产监视治理委员会(以下简称长白山管委会国资委)

  其他说明:

  长白山管委会国资委不直接持有本公司股份

  2、 本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注

  √适用 □不适用

  本企业子公司的情形详见附注九、在其他主体中的权益

  3、 本企业合营和联营企业情形

  本企业主要的合营或联营企业详见附注

  

  □适用 √不适用

  本期与本公司发生关联方生意营业,或前期与本公司发生关联方生意营业形成余额的其他合营或联营企业

  情形如下

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  4、 其他关联方情形

  √适用 □不适用

  其他关联方名称

  其他关联方与本企业关系

  吉林省长白山景区治理有限公司

  股东的子公司

  吉林省长网信息网络手艺有限公司

  股东的子公司

  吉林省长白山物业治理有限公司

  股东的子公司

  吉林省蓝景坊生态产物有限公司

  股东的子公司

  长白山国际文化传媒有限责任公司

  股东的子公司

  5、 关联生意营业情形

  (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  采购商品/接受劳务情形表

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  长白山整体

  接受劳务

  882,760.50

  778,636.50

  吉林省长白山景区治理有

  限公司

  接受劳务

  286,940.00

  223,850.00

  吉林省长网信息网络手艺

  有限公司

  接受劳务

  232,811.37

  132,819.30

  吉林省长白山物业治理有

  限公司

  接受劳务

  2,226.00

  1,902.50

  吉林省蓝景坊生态产物有

  限公司

  购置商品

  7,740.00

  4,048.00

  合计

  1,412,477.87

  1,141,256.30

  出售商品/提供劳务情形表

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  吉林省长白山景区治理有

  限公司

  销售商品

  727,629.71

  474,217.68

  吉林省长白山景区治理有

  限公司

  提供劳务

  88,645.13

  110,947.80

  长白山国际文化传媒有限

  责任公司

  提供劳务

  39,760.00

  合计

  816,274.84

  624,925.48

  购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业说明

  □适用 √不适用

  (2). 关联受托治理/承包及委托治理/出包情形

  本公司受托治理/承包情形表:

  

  □适用 √不适用

  关联托管/承包情形说明

  □适用 √不适用

  本公司委托治理/出包情形表:

  □适用 √不适用

  关联治理/出包情形说明

  □适用 √不适用

  (3). 关联租赁情形

  本公司作为出租方:

  □适用 √不适用

  本公司作为承租方:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  出租方名称

  租赁资产种类

  本期确认的租赁费

  上期确认的租赁费

  长白山整体

  VIP休息室、宿舍兼办

  公室、库房、修车房、

  油库、售票室、新北

  山门VIP办公室、新

  北山门售票室(含VIP

  窗口)、新北山门咨

  询台

  88,084.63

  162,436.80

  关联赁情形说明

  □适用 √不适用

  (4). 关联担保情形

  本公司作为担保方

  □适用 √不适用

  本公司作为被担保方

  □适用 √不适用

  关联担保情形说明

  □适用 √不适用

  (5). 关联方资金拆借

  □适用 √不适用

  (6). 关联方资产转让、债务重组情形

  □适用 √不适用

  (7). 要害治理职员酬金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  要害治理职员酬金

  1,295,801.50

  1,098,034.25

  本整体2016年计提高级治理职员各项奖金合计446.63万元,阻止本财政陈诉批准报出日尚未发

  放。

  (8). 其他关联生意营业

  □适用 √不适用

  

  6、 关联方应收应付款子

  (1). 应收项目

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目名称

  关联方

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面余额

  坏账准备

  关联方预付账

  款

  吉林省长白山

  物业治理有限

  公司

  1,668.50

  1,669.50

  合计

  1,668.50

  1,669.50

  (2). 应付项目

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目名称

  关联方

  期末账面余额

  期初账面余额

  关联方预收账款

  吉林省长白山景区管

  理有限公司

  48,824.49

  64,232.89

  合计

  48,824.49

  64,232.89

  7、 关联方允许

  √适用 □不适用

  阻止2016年12月31日,本整体无需要披露的重大允许事项。

  8、 其他

  □适用 √不适用

  十三、 股份支付

  1、 股份支付总体情形

  □适用 √不适用

  2、 以权益结算的股份支付情形

  □适用 √不适用

  3、 以现金结算的股份支付情形

  □适用 √不适用

  4、 股份支付的修改、终止情形

  □适用 √不适用

  5、 其他

  □适用 √不适用

  十四、 允许及或有事项

  1、 主要允许事项

  □适用 √不适用

  2、 或有事项

  (1). 资产欠债表日存在的主要或有事项

  √适用 □不适用

  2015年9月17日,因吉K10192自卸低速货车驾驶员无证超速占道行驶,且操作不妥,与本公司

  运营车辆吉K40028发生侧面碰撞,导致连同肇事司机共四人殒命,多人受伤的路外交通事故。经

  长白山公安交警支队池北区大队的事故认定,本公司驾驶员肩负917事故的次要责任(20%)。截

  

  至2016年12月31日,本公司累计垫付殒命赔偿款及医疗费等共计416.15万元,详细赔偿事宜

  仍在协商当中。

  (2). 公司没有需要披露的主要或有事项,也应予以说明:

  □适用 √不适用

  3、 其他

  □适用 √不适用

  十五、 资产欠债表日后事项

  1、 主要的非调整事项

  □适用 √不适用

  2、 利润分配情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  拟分配的利润或股利

  21,333,600

  经审议批准宣密告放的利润或股利

  21,333,600

  3、 销售退回

  □适用 √不适用

  4、 其他资产欠债表日后事项说明

  √适用 □不适用

  1.凭证本公司2017年3月28日召开的第二届董事会第三十次聚会会议通过的有关决议,本公司拟按

  每10股派发现金股利0.8元(含税),共分配现金股利21,333,600元。该决议尚需经股东大会

  表决通过。

  2. 除存在上述资产欠债表日后事项,本整体无其他重大资产欠债表日后事项。

  十六、 其他主要事项

  1、 前期会计差错更正

  (1). 追溯重述法

  □适用√不适用

  (2). 未来适用法

  □适用 √不适用

  2、 债务重组

  □适用 √不适用

  3、 资产置换

  (1). 非钱币性资产交流

  □适用 √不适用

  (2). 其他资产置换

  □适用 √不适用

  4、 年金妄想

  □适用 √不适用

  5、 终止谋划

  □适用 √不适用

  6、 分部信息

  (1). 陈诉分部简直定依据与会计政策:

  □适用 √不适用

  

  (2). 陈诉分部的财政信息

  □适用 √不适用

  (3). 公司无陈诉分部的,或者不能披露各陈诉分部的资产总额和欠债总额的,应说明缘故原由

  □适用 √不适用

  (4). 其他说明:

  □适用 √不适用

  7、 其他对投资者决议有影响的主要生意营业和事项

  □适用 √不适用

  8、 其他

  √适用 □不适用

  2012年6月8日,吉林省财政厅、物价局吉财非税[2012]421号《关于对长白山旅游股份有限公

  司减免资源赔偿费问题的通知》,赞成减免征收本公司2012年至2016年长白山国家级自然掩护

  区资源赔偿费。

  除上述事项外,本整体无需要说明的其他主要事项。

  十七、 母公司财政报表主要项目注释

  1、 应收账款

  (1). 应收账款分类披露:

  □适用 √不适用

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

  □适用√不适用

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √不适用

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的应收账款:

  □适用 √不适用

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (3). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用 √不适用

  其中主要的应收账款核销情形

  □适用 √不适用

  (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形:

  □适用 √不适用

  (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

  □适用 √不适用

  (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  2、 其他应收款

  (1). 其他应收款分类披露:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提比

  例(%)

  金额

  比例(%)

  金额

  计提比例

  (%)

  单项金额

  重大并单

  独计提坏

  账准备的

  其他应收

  款

  按信用风

  险特征组

  合计提坏

  账准备的

  其他应收

  款

  21,423,446.18

  99.34

  776,891.69

  3.63

  20,646,554.49

  7,704,211.72

  100.00

  139,115.35

  1.81

  7,565,096.37

  单项金额

  不重大但

  单独计提

  坏账准备

  的其他应

  收款

  142,700.00

  0.66

  142,700.00

  100.00

  合计

  21,566,146.18

  /

  919,591.69

  /

  20,646,554.49

  7,704,211.72

  /

  139,115.35

  /

  7,565,096.37

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

  □适用√不适用

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的其他应收款:

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  其他应收款

  坏账准备

  计提比例

  1年以内

  其中:1年以内分项

  1年以内

  6,214,031.06

  186,420.93

  3.00

  1年以内小计

  6,214,031.06

  186,420.93

  3.00

  1至2年

  11,809,415.12

  590,470.76

  5.00

  2至3年

  3年以上

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  

  合计

  18,023,446.18

  776,891.69

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的其他应收款:

  □适用 √不适用

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额780,476.34元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (3). 其他应收款按款子性子分类情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  保证金

  13,655,014.95

  代垫款子

  4,161,511.72

  4,161,511.72

  往来款

  3,588,577.55

  3,542,700.00

  备用金

  161,041.96

  合计

  21,566,146.18

  7,704,211.72

  (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例(%)

  坏账准备

  期末余额

  吉林省长白山

  掩护开发区管

  理委员会住房

  和城乡建设局

  农民工保证

  金

  12,179,058.40

  0-2年

  66.34

  490,952.92

  917事故代垫

  款

  代垫款子

  4,161,511.72

  1-2年

  22.67

  208,075.59

  长白山管委会

  建设工程清静

  生产监视治理

  站

  工程质量保

  证金

  1,368,845.00

  1-2年

  7.46

  68,442.25

  合计

  /

  17,709,415.12

  /

  96.47

  767,470.76

  (5). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用 √不适用

  (6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

  □适用 √不适用

  (7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  3、 恒久股权投资

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值

  准备

  账面价值

  账面余额

  减值

  准备

  账面价值

  对子公司投资

  125,548,859.20

  125,548,859.20

  85,548,859.20

  85,548,859.20

  对联营、合营企业

  投资

  合计

  125,548,859.20

  125,548,859.20

  85,548,859.20

  85,548,859.20

  (1) 对子公司投资

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  被投资单元

  期初余额

  本期增添

  本期减

  少

  期末余额

  本期计

  提减值

  准备

  减值准

  备期末

  余额

  吉林省长白山

  蓝景温泉开发

  有限公司

  80,000,000.00

  80,000,000.00

  吉林省长白山

  天池国际旅行

  社有限公司

  5,548,859.20

  5,548,859.20

  吉林省天池酒

  店治理有限责

  任公司

  40,000,000.00

  40,000,000.00

  合计

  85,548,859.20

  40,000,000.00

  125,548,859.20

  (2) 对联营、合营企业投资

  □适用 √不适用

  4、 营业收入和营业成本:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  299,264,258.55

  144,623,156.05

  312,486,676.80

  132,575,714.70

  其他营业

  904,118.87

  245,008.35

  583,833.00

  合计

  300,168,377.42

  144,868,164.40

  313,070,509.80

  132,575,714.70

  5、 投资收益

  □适用 √不适用

  6、 其他

  □适用 √不适用

  十八、 增补资料

  1、 当期非经常性损益明细表

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益

  862,777.05

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、

  减免

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业密

  切相关,凭证国家统一尺度定额或定量享

  受的政府津贴除外)

  1,474,373.36

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金

  占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的

  投资成本小于取得投资时应享有被投资单

  位可识别净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损益

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难而计提

  的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的支出、整合

  用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的凌驾公允

  价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子公司期初至

  合并日的当期净损益

  与公司正常谋划营业无关的或有事项发生

  的损益

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保

  值营业外,持有生意营业性金融资产、生意营业性

  金融欠债发生的公允价值变换损益,以及

  处置生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债和

  可供出售金融资产取得的投资收益

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转

  回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性

  房地产公允价值变换发生的损益

  凭证税收、会计等执法、规则的要求对当

  期损益举行一次性调整对当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -1,554,141.28

  其他切合非经常性损益界说的损益项目

  所得税影响额

  -195,752.28

  少数股东权益影响额

  合计

  587,256.85

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非

  经常性损益项目,以及把《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》

  中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明缘故原由。

  

  □适用 √不适用

  2、 净资产收益率及每股收益

  √适用 □不适用

  陈诉期利润

  加权平均净资产

  收益率(%)

  每股收益

  基本每股收益

  稀释每股收益

  归属于公司通俗股股东的净

  利润

  8.15

  0.27

  0.27

  扣除非经常性损益后归属于

  公司通俗股股东的净利润

  8.08

  0.26

  0.26

  3、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用 √不适用

  4、 其他

  □适用 √不适用

  第十二节 备查文件目录

  备查文件目录

  载有法定代表人、主管会计事情认真人、会计机构认真人(会计主管人

  员)署名并盖章的财政报表。

  备查文件目录

  载有会计师事务所盖章、注册会计师署名并盖章的审计陈诉原件

  备查文件目录

  陈诉期内在中国证监会指定报纸上果真披露过的所有公司文件的正本及

  通告的原稿。

  董事长:王昆

  董事会批准报送日期:2017年3月28日

  修订信息

  □适用 √不适用

  

  中财网

  

  各版头条

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